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公司出纳个人年终工作总结(系列9篇)

2024-01-03 11:27:20 公司出纳年终工作总结 出纳年终工作总结

【#年终工作总结# #公司出纳个人年终工作总结(系列9篇)#】是时候安静地坐下来写写年终总结了,工作经验总结是个人成就的重要里程碑,有关岗位的年度工作总结范文有哪些呢?我们为您特别精选的“公司出纳个人年终工作总结”一定不会让您失望,未来我们将不断分享这方面的内容!

公司出纳个人年终工作总结 篇1

尊敬的领导:

20__年3月,我转入财务部从事出纳工作至今已经快满一年了。在财务部担任出纳工作期间,我的职责主要是对现金收入和支付进行核查。

回顾过去近一年的工作,我虚心学习新的专业知识,并积极配合同事工作,努力适应新的工作环境,争取以最好的的状态融入到工作当中。然而,工作当中我还是存在不足与缺点的,特此撰写财务部出纳工作总结,如下:

第一,日常工作:

1、严格执行现金管理和结算制度,定期检查核对出纳现金帐目,发现金额不符的时候及时报告,并及时处理。

2、定期进行公司各项收据与工资单的回收核验工作,有序进行工资发放。

3、根据会计提供资料对相关部门与银行部门的联系开展有序地审查工作。

4、坚持财务手续的严格审查,对不符合支付凭证的手续坚决不办理。

第二,其他工作。

1、做好各项财务工作准备,迎接上市公司的财务审计,编制和提交所需财务相关材料,以满足审计部门对公司财务状况的检查和自纠。

2、完成领导交付的其他工作,在各方面条件允许情况下,全面根据材料要求开展相关出纳结算工作。

第三,检查自身存在的问题。

1、我的学习能力是不够的。目前,对于一些会计软件的使用任然不是很熟悉。

2、与同事的工作交接方面依然存在不足,偶尔出现交接贻误等情况。

总而言之,在过去的一年里我工作上做出了一点成绩,也存在很多欠缺。在即将到来的xx年,我要扬长避短,更好地做好这份出纳工作。

财务部出纳工作总结 篇7

我作为一名年轻的财务人员,很荣幸在20__年7月29日正式加入,成为了这个大家庭的一员。在20__年的岁末,回首过去几个月的工作,我发现有太多值得总结的经验教训,太多为公司而付出的榜样需要学习。同时自己也在日常的实践工作中得出了一些个人的心得体会,我把20__年工作状况总结如下:

作为出纳员,我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务工作。具体主要包括日常的各种报销业务,给各个供应商现金支付及转账支付货款,金店日常销售结款及销售数量金额的核算,记现金及银行存款日记账,工资的发放,办理银行票据购买、领取、开户等工作。

一、日常的各种报销业务

日常报销这部分工作,是要求出纳岗认真对待及严格控制的环节,按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认,然后财务再查验审核票据,最后总经理签字审查。报销单据务必有经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。此外,打车的票据需提前先请总经理签字特批,无特殊状况不能够打车。

二、给供应商现支付货款

金店采购商品时,首先,需填写借款申请单,无论是现金付款还是转账付款都需要总经理签字审批。其次,财务核对进货数量、产品材质、产品规格等。最后,算出付款金额是否和__金额一致,等财务部长签字过后,方可付款。

三、金店销售结款及销售核算

金店销售结款基本是每一天都要做的工作。他们有专人把当日的销售票据统计出来,交给财务。首先,我把销售产品分类,一部分在A公司入账,一部分在B公司入账;其次,核对__开的是否正确,销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一致;再次,核对无误后,我会给金店开具收款收据,结清当日销售款;最后,按照销售清单登记电子版的金店销售统计,这项工作主要是为了及时带给给领导需要的数据,它能够安供应商、借款方式、时期等方式分别列出,以便不同部门的领导需要了解各类的销售状况。

在金店还没有内勤核算人员的时候,财务部一向代为做销售核算工作,在___的指导下,财务部建立了一套完善的金店核算对接系统,方便于金店核算人员日后从进货、销售及库存等一系列的数据统计。

四、记现金及银行存款日记账

记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每一天都务必要做的工作,严格执行现金及银行存款管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理;严守公司秘密,及时向领导带给数据。

五、工资的发放

公司出纳个人年终工作总结 篇2

在新的一年即将到来的美好时刻,我把自己这一年来的工作做了一个总结,有值得骄傲的工作成绩,也有不足的工作缺点,也希望通过总结,对自己有一个正确的认识,也请领导,同事对我的工作进行监督。

作为一名财务工作人员,一名出纳,我十分清楚自己的岗位职责,也是严格在照此执行。

1、严格执行库存现金限额,把超过部分按时存入银行。

审核现金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

2、严格保证现金的安全,防止收付差错。

对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核,以确保准确无误。

3、坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。

这样一来,问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正。严格遵守银行结算纪律,对拿去银行的票据做到填写无误,印鉴清晰。

4、严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务。

对业务单位交来的支票,在收到支票时,认真审核该支票的金额,日期,印鉴,然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。

5、随时掌握银行存款余额,不签发空头支票。

保管好现金,收据,保险柜密码,印鉴,支票等。妥善保管好收付款凭证,月末准确填写好凭证交接单,及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常工作,自我经手以来,没有出过任何差错,我想这一点应该是值得骄傲的。

6、每月编制工资报表,到月底及时汇总各部门当月考勤情况。

询问李总当月工资是否有变化,然后根据其编制工资报表,编制完毕先交由金主任审核,审核无误后,交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中,做到认真仔细,不出差错,在这点上,我有过一点失误,虽然及时纠正了,但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的工作。

就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份工作的时候,我并没有把它和业务联系在一起,只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后,我便盲目的就拿到集团公司,一旦分管会计问到我相关问题,我便是一问三不知,只好又回来问广宣部的同事,这样既浪费了时间,又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导,我逐渐对房地产广宣方面有了了解,后来再去请款,也顺利了很多,也节约了很多时间。而且,我将请款这项工作用细致的表格健全,做到有据可查,也便于年终统计。

当然,一年的工作要用文字写完,肯定是不太完善,特别是做出纳,本身就是做一些日常性的事务,而且涉及到一些保密制度,所以我就总结到这里,以后工作上有有待提高的地方,请领导和同事多指导,争取在新的一年里,把工作做得更细,更完善,不出癖漏。

最后,祝各位领导,各位同仁新春快乐!

公司出纳个人年终工作总结 篇3

各位领导、各位同事:

大家好!

回顾这期间的工作情况,还是收获颇丰,现将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下:

作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

现金业务

本人严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错,能够确保做到现金的收支准确无误,认真复核会计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否一致,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的准确性,及时性.

银行业务

日常与银行相关部门联系紧密,根据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工日常报销.在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐号,用途是否一致,认真填写银行结算凭证,保证金额填写准确,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记银行存款日记帐.

公司出纳个人年终工作总结 篇4

随着不断的学习和深入,我对出纳工作有了更深刻的认识。我任职出纳工作的主要资料是登账,收付货款,开增值税发票。能够说既简单又繁琐。例如登账,全公司的分类账全部由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求,使我务必细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。其次是收付货款。针对个别客户账期较长、押的账较多的状况,我专门进行整理记录。以便随时掌握应收账款状况,既能够保证客户洁款时准确无误、又能够使应收、应付账款及时购销。再有随着社会经济文化的发展,以及各种弊端现象的层出不穷。在支付给我们公司货款的时候,出于各种思考,个别客户常常会少付货款。经常是催促很多次都不见回音。于是,我不得不频繁提醒业务员尽快收回欠款,以便清账。但业务人员也会在结款时候遇到各种各样的困难,使得款项不能顺利结清。一方面是来自我的催促另一方面是来自客户的压力。使业务人员很是为难,于是有业务员戏称我是黄世仁,这个“称号”着实让我哭笑不得。然而工作职责使然,我也无奈。

随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临,学习新的知识早已经显得十分重要。我们常常教育孩子们要勤于学习,提高自身素质。还美其名曰知识是浩瀚的海洋。其实于我们自我来说,也是一样的道理。我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说,是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高,对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作;另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲,熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。或许任何一种产业,一个行业都有各自的背景和发展。要想使自我不被时代抛弃,只得紧紧的跟上时代的步伐。学习,也是唯一的途径。

综上所述。在过去的一年中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,跟着感觉走抓住梦的手已经不再现实。

公司出纳个人年终工作总结 篇5

我职业生涯的第一章始于从大学生到工作人员的正式过渡。初到中青旅中山国旅财务部,我从陌生到慢慢学习、理解和适应。

现在我对我做的收银工作更加熟悉了,我相信我能做到。在这期间,我学到了很多有益于我生活的东西,学到了很多会计方面的实用知识,也学到了很多社会经验。以下是我这段时间的工作总结:

1.收银员的日常工作

1.严格审核报销等原件单据和发票,并按照费用报销的有关规定办理业务,做到合法、准确、手续齐全、单证齐全。对不符合要求的,说明原因并要求更正。收银工作一定要认真仔细,不能出错,不能漏过一分。所以每次我查看账单时,我都会清点两次,以确保它是正确的,然后再付款。

2. 每天保持现金和银行存款日记账,每日、每月清晰,确保账单一致,账目一致,账目一致,发现错误及时纠正。最后,原始文件将及时发布。做好每个月末的银行对账,力求不出错。

3、严格按照公司相关规章制度提供人员工资变动名册,及时计算发放单位员工的工资、补贴和各项奖金。因为工资直接关系到每个人的利益,所以工资的计算和分配需要及时谨慎。

4、负责妥善保管空白支票、有价证券、相关印章和收据,做好文件、账簿、报表等会计资料的整理归档工作。

二、其他与出纳有关的工作

1、严格按照会计档案的相关规定,做好凭证的装订和整理保存工作会计档案及时。

2、严格按照国家和规定,及时做好外币结算工作,按照有关会计制度办理外币账户登记。

3、认真完成单位领导临时交办的其他任务。

三。工作期间的自我要求

1、认真学习财务规定,自觉按照国家财务政策和程序办事。

2、时刻了解各部门的资金需求和使用情况,配合各部门合理使用资金。

3.不断改进学习方法,注重学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”。坚持学以致用,注重融合,理论联系实际。用新知识、新思维、新启示巩固和丰富综合知识,不断提高综合能力。

4.努力学习商业知识?积极参加有关部门组织的各项业务技能培训,始终把提高工作能力作为一切工作的基础; ,脚踏实地。

5.遵守良好的职业道德。收银员每天都在处理金钱,稍有不慎就会造成意想不到的损失。收银员要养成与收银员职业相一致的工作作风,注意保守秘密,尽最大努力为单位真诚工作。

四、工作过程中的问题

1、我只做工作,不善于总结,所以有些工作很费力,但确实是非有效比例,事半功倍的现象时有发生。今后要逐步学会用科学的方法,善于总结,勤于思考,逐步达到事半功倍的效果。

2.事务性工作忙,深入讨论、思考,认真研究条件和财务管理方法,工作制度少,工作有广度但没有深度。

3. 刚离开学校,他只有书本上的理论知识,缺乏实际工作经验。因此,在实际工作过程中会出现各种操作专业问题。

在做这个工作之前,我只是觉得收银员的工作看起来很简单,其实只是点钱、填支票、跑银行等事务性的工作。但是当我真正投入到工作中时,我才发现自己对收银工作的理解和理解是错误的。事实上,事实并非如此。出纳工作不仅责任重大,而且存在诸多文化和政策技术问题,需要努力学习掌握。更重要的是,要做好收银工作,首先要热爱收银工作,具有严谨细致的工作作风和职业道德。

收银员要有强烈的安全感。现金、有价证券、汇票、各种印章应有内部保管部门,相互负责,相互检查;维护人身安全和公司利益的保密措施不受影响。

以上是我的一些工作总结。我在工作中学习并努力提高自己的业务技能,使我的工作能力和工作效率得到了快速的提高。未来我会继续工作和学习。不懈努力和拼搏,做好本职工作,服务公司及全体员工,与公司及全体员工共同发展!

公司出纳个人年终工作总结 篇6

作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应有的责任。在不断改进工作方法和方法的同时,圆满完成了工作。以下是对今年工作的总结。

1.现金业务

本人严格按照财务人员的相关制度和规定,实现现金管理、现金收付、凭证审核、兑现日记账登记等业务认真细致无差错,可确保现金收付准确,认真审核会计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否一致,并进行登记现金日记帐一份一份,确保现金工作。准确性、及时性。

2.银行业务

我们每天与银行相关部门保持密切联系,并根据单位需要,我们可以有条不紊地正确开具支票转移资金,提取现金以备不时之需。完成日常员工报销。平日在银行工作中,认真复核所需银行结算凭证抬头、账号、用途是否一致,认真填写银行结算凭证,确保金额填写准确,掌握及时调整银行存款余额。仔细登记银行存款日记帐时。

3.我自己的工作

我自己的工作,严格执行现金管理和结算制度,定期与财务主管核对现金和账目,并查明现金数额,如有不符,及时报告,及时处理。及时收集整理所有收据和收据。根据财务主管提供的依据,及时发放员工报销等应发放的资金。工作中坚持财务程序,严格审核计算,不开具不符合程序的发票。当然,最重要的还是现金、票据和各种印章的保管。要有内部分工,各司其职,相互克制的意识;还必须有外部安全措施来维护个人和公司的安全。意识到利益不会受到损失。

4. 践行节约,确保采购科学合理

因领导信任,我也负责办公后勤物品的采购.本着从严节约、保证工作需要的原则,我始终坚持多请示、多报,不该买的不买,不该报的不报,充分利用现有资源办公室,科学调度,合理分配,能用,能用,能修,用最小的支出达到最好的效果。

5. 廉洁自律,树立财务会计工作形象

财务工作是关键岗位工作,要求员工诚实守信,服从领导 规章制度,忠于职守。 一直坚持认真学习金融相关法律法规,坚持自律,在实际工作中严格遵纪守法,时刻以负面教材警示自己,不断增强廉洁自律意识,努力奋斗 做到“自尊、自省、自律、自励”,树立了金融工作者的良好形象,始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。

公司出纳个人年终工作总结 篇7

时光荏苒、岁月如梭。一年的工作转瞬又将成为历史,回首这一年来的财务工作,虽然没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验与磨砺。20xx年是我结束岗位实习,正式从事会计工作的第一年。在领导的指导和同事们的帮助下,我不断巩固、不断学习相关财务实务知识,时刻注意将理论知识和财务实践结合起来,个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到很大提高,顺利地完成了领导赋予的各项工作任务,圆满地履行了岗位所赋予的职责。

这一年来,我主要负责集团本级资金结算中心的相关工作,现我将这一年的思想、工作情况汇报如下:

思想方面

在思想方面,我深入学习了中铁物资集团的企业理念,始终以敬业、热情、耐心的态度投入到日常的工作生活中,做到了与人为善,和睦相处。

在大学时,我就已经通过了高级党课的学习,但是当时我仍然觉得自己在思想的进步程度上没能达到一个共产党员的标准。现在,经过这一年多来的工作与学习,我不断的思考,不断地总结,这使我的思想政治觉悟和道德品质修养得到了进一步提高,增强了在思想上、政治上同党中央保持高度一致的自觉性,提高了对学习是第一要务的认识,有效地增强了工作的系统性、预见性和创造性,为更加严谨更加踏实地做好会计工作打下了坚实基础。

工作方面

资金预算及台账

20xx年,集团资金流日渐紧张,这要求我们资金中心更加及时准确的汇总所属子公司资金预算数据。

每旬旬末,我都按时提醒所属的12家子公司上报旬资金预算,月初上报资金台账,在收到资金预算后按照资金中心的规定进行拨款并及时作好记录,在收到台账后及时分析汇总银行账户统计表、银行授信统计表、银承及保函统计表等相关表格,努力确保集团账户管理的有效性,授信情况的准确性。

协助领导完成银行授信及担保工作

今年,我主要协助了胡部长完成了集团本级中信、民生、交行、招行、农行的银行授信工作,同时的为子公司的核保提供相关资料及服务,尽量保证不耽误各子公司对授信额度的使用。

公司出纳个人年终工作总结 篇8

加强业务学习,熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”,严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等,负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出;

管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪用库存现金,不得浮存账外现金;

根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全;

逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结,并与库存现金相核对,发现错误及时查找原因,并向领导及时汇报。每日终了,登记“货币资金变动情况日报表”,每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;

按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确;

妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;

定期和不定期向财务总监报告工作;

完成财务部总监交办的其他各项工作任务。

以上都是一年以来的认识,也是在工作中将理论转化为实践的一个过程,学习和努力提高技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作,为公司和全体职工服务,和公司和全体员工一起共同发展!在此,公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!

公司出纳个人年终工作总结 篇9

2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。xx年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保,希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献,为我提供应有的福利。

3、在工作之外的时间,抽出时间尽快把日语学好。

针对这次会议的主题,我从小处谈,对自己进行一次剖析。我是从外地来到上海寻求发展,之所以来,就是在当地有一种强烈的危机感,由于当地经济的落后,不知自己的前途在哪里。自从来到大华,依靠大华的飞速发展,我也成了一个新上海人。由于房产行业的升温和发展,公司又做得如此成功,让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。公司领导的这次会议主题很及时,让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的,回想这一阶段工作,再和其他财务经理相比,还存在许多的问题,希望在xx年的工作中能够不断改进,不断提高,努力做到适岗。

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