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会计工作总结与计划(篇1)
一年来，在处领导的正确领导和各科室的通力配合下，财务科圆满完成了年初所制定的各项工作目标。作为财务科科长，我的工作任务就是组织财务人员认真贯策执行国家财经法规、政策。组织做好日常财务核算、收支、及财务监督工作，按时完成处下达的各项财务工作指标，对处财务费用做到及时结报、认真监督。在编制预算、资金安排上做到量入为出。以下是20xx年财务工作总结。
一、坚持学习，夯实基础促工作。
1、学习已成为我们日常工作中不可缺少的话题。年初，在处办公室的安排下，制定了科室学习计划，并组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识，树立活到老学到老的理念，营造浓厚的学习氛围，做到“在工作中学习、在学习中进步”。不断吸收新知识，与时俱进，适应工作需要，提升自身及整体工作能力。引导科室人员团结一致、谦虚谨慎、真诚待人，踏实工作、加强品性修养。精学电脑操作，以适应信息化发展的要求，力争做一名优秀的财务人员。
2、加强财务人员管理，提高财务人员业务素质。组织财务人员参加财政局举办的会计人员继续再教育学习，认真学习了《会计基础工作规范》及法律知识，交流财务工作经验，引导和鼓励科室人员敬业爱岗，坚持原则、廉洁奉公，使我处的财务管理水平整体得到提高。
3、明确分工，落实工作责任制。根据处办要求，紧紧围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任务，科室制定工作岗位责任，明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，强化人员的责任感，加强了内部核算监督，从制度上奠定了完成年度目标任务的基础。
二、围绕目标抓落实，扎实工作出成效。
1、规范财务管理。根据财务管理制度以及财政预算执行标准，我们积极配合局财务科认真编制了处财务总预算和财务收支预算，为规范财务管理提供了制度保证。规范了政府采购制度及日常费用的结报制度，各项费用支出必须按财务制度的规定执行。严格审核一切开支凭证，并及时结算、记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题，及时向有关领导请示汇报。及时编制财务状况表，让领导及时了解本单位的财务状况，为领导管理和决策提供依据。。
2、合理支出资金，保证处日常工作的正常运转。在办理各项经费用报销时，向下、向上多解释、多沟通，从而多理解。同时严格按照有关财经法规及处财务有关规定和审批的权限办理。在财务核算工作中，做到尽心、尽责，让每一笔支出既合情，又合理，不让个人及集体的利益得到损失。单位有重大资金支出的时候，会给领导好的建议和参考，并及时对接财政，在政策允许的范围内使让预算资金得到很好的利用，也确保单位工作的正常开展。
3、建立健全固定资产管理制度，加大监管力度。从目前资产管理现状来看，对固定资产管理上，缺乏长期、有效的资产管理制度，管理制度执行还不够到位。因此，按照国有资产管理的有关规定，并结合单位的实际情况，统一建账核算，并定期的进行了核对，确保账物相符。
4、积极整理会计档案，规范会计档案管理。会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅，严防毁损、散失和泄密。实行会计电算化会计档案管理的有关规定，有关电子数据、会计软件资料等作为会计档案进行管理。同时保存打印出的纸质会计档案。
20xx年，财务科在处领导的关心和局财务科的指导以及处各科室的配合下，完成了应做的各项基本工作。财务工作就像年轮，一年工作的结束意味着下年工作的重新开始，我们财务科20xx年的工作打算如下：
1、做好日常财务工作。按规定完成全处人员的工资及福利发放、住房公积金和社会保险费的缴纳、票据的管理、会计档案的管理、费用的报销、凭证的编制、会计报表的上报等常规性任务。
2、抓好财务预决算工作。一方面做好年初年终财务预算内外的准备工作，同时加强与财政部门的沟通，掌握最新财政政策，衔接好每一项财政资金的核拨，强化预算资金使用的刚性要求。
3、做好财务指标考核相关工作。为了确保财务指标的完成，并使其真正做到厉行节约，保证预算资金的使用效益，将按月对单位收支情况进行分析考核。
4、配合处办公室做好物资采购工作，协助其进一步完善全处物资采购办法，理顺物资采购机制。执行政府采购相关规定，采购其他零星物资，应控制在账务预算支出范围内，超出财务预算的物资，原则上不予采购，从而提高资金使用效益。
5、加强财务内部工作管理。针对目前我们科室的现状，我们要加强业务学习，要有开拓创新意识，要让工作由被动变为主动，从思想、工作、作风、形象等多方面提出具体要求，爱岗敬业，程度发挥个人能动性，提高工作效率，提高科室的凝聚力和战斗力。
总之，我们以往的工作可能有很多地方做的还没有到位，但在今后的工作中会加倍的改进。“厉行节约，反对铺张浪费”将是我们来年财务工作中的重中之重，我们已做好准备，和全处人员一起过“紧日子”、过“苦日子”。努力工作、发扬成绩，改正不足，与其他科室一起同进步、共成长，与领导共分忧。尽全力完成领导交付的各种任务，为我处的财务工作发挥应尽的力量!
20xx年财务会计年终总结
根据中心作重点和整体安排及思路，在领导指导下、以及各财务人员的大力支持下，完成了各项财务工作任务，确保工作有序、较好地履行了会计职能，为保证中心财务工作顺利进行发挥了积极的作用我简单的做了一个个人总结。
一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的工作总结如下：
一、完成的主要工作：
1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
2、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。
3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。
二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质
1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。
三、存在的不足
尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：
1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。3、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。
四、严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作
1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。
2、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。
会计工作总结与计划(篇2)
在xx一年的锻炼，进一步提高了我的财务知识，现在我已经成为了一名财务经理。 20xx年，我将继续从事金融工作，加强金融知识的学习和教育。在我的管理和大家的共同努力下，使财务工作在更加规范、制度化的环境中发挥更好的作用。以下是我对财务人员的工作计划的详细信息。
在20xx工作计划中，我拟定了三个方面：
一是参与财务人员的继续教育
每年，财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但到xx年11月底，继续教育教材已全部更换。由于财政部最新公告：2009年财务将发生重大变化，执行《新会计准则》。 “新主体”和“新规范体系”，可以说，财政部2009年的工作将围绕这一改革展开。唯一重要的是，这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。一是参加财务人员继续教育，了解新标准体系的框架，掌握和理解新标准的内容、要点、精髓。全面按照新准则的标准要求，熟练应用新准则等，进行财务相关报表和表格的会计处理和编制。参加继续教育后，汇报学习情况。
二、加强和规范现金管理，做好日常会计工作
1、根据新的制度和指引结合实际情况，做企业会计，做好财务工作。
2、在做好本职工作的同时，做好与其他部门的协调工作。
3.做好正常的出纳会计工作。按照财务制度办理现金收付和银行结算业务，努力开源和结算流量，让有限的资金真正发挥作用，为公司提供财务保障。加强各项费用核算。及时进行簿记，编制每日出纳明细表、汇总表，于月初前提交总经理入库。
4、财务人员要坚持岗位职责原则，秉公办事，以身作则。
5.完成领导临时交办的其他任务。
三、个人意见和措施要求
科学的财务治理、规范的会计核算、全面的成本控制、加强监管、细化工作，切实体现作用的财务治理。财务运行趋于理性健康，更符合公司发展步伐。总之，在新的一年里，我会以改革为契机，继续加强现金管理，提高经营能力，充分发挥财务职能，积极完成全年各项工作计划，最大限度地向公司。为我公司的稳步发展做出更大的贡献。
20xx，我的个人工作计划已经细化了。我深知，做好财务工作并非易事，但如果财务人员安排合理，齐心协力，我们的财务工作就会更上一层楼。
会计工作总结与计划(篇3)
工业企业会计工作总结
第一篇：工业企业会计每月工作流程工业企业会计每月工作流程 1、审核原始凭证。
2、根据原始凭证编制记账凭证。 3、根据记账凭证登记各种明细账。4、产品成本核算：
(1)核算间接部门费用(制造费用)直接部门的投入(生产成本)(2)制造费用在间接部门之间分摊，然后结转入生产成本。(3)计算当期材料收发存。
(4)生产成本在完工产品与在产品之间分配。5、月末作相关的提取、摊销、结转凭证。6、根据记账凭证、结转凭证编制科目汇总表。7、根据科目汇总表登记总帐。
8、月末结帐、对帐，做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。 9、编制会计报表。10、装订凭证。
11、每月的纳税申报一定要及时。 会计处理流程：
如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。二、具体内容：
1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务(经理)有签字权的人签字后你在做)，然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错)，每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用 。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定。3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入(投资收益，其他业务收入等)贷本年利润。第二个分录：借本年利润贷主营业务成本(主营业务税金及附加，其他业务成本等)。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金--应交所得税，借本年利润贷所得税(所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的)。
4、最后根据总账的资产(货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等)负债(应付票据，应附账款等)所有者权益(实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积)科目的余额(是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额)编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目(如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等)的发生额(发生额是指本月的发生额)编制利润 1 表。
(关于主营业务收入及应交税金，应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定。因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字)5、其余的就是装订凭证，写报表附注，分析情况表之类 6、注意问题：
a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收。三、报表问题：
企业会计报表包括四个报表，除了资产负债表和利润表之外还利润分配表和现金流量表。而利润分配表只需要在年末编制，因为只有在年末企业才会对所盈利的利润进行分配。而现金流量表只是根据税务部门的要求而进行编制，不同地区不同省要求不同。在四月年检时税务部门会要求对你提出要求的。(管理，财务，营业，制造等费用月末没有余额，结帐方法采用表结法下，损益科目月末可留余额;制造费用如果有余额，是属于在产品的待分配费用，在负债表上视同存货。钟书补充)你要看你在利润表有的东西，只要你的账上有你就结转利润，这样不容易错，利润表的本年利润要和资产表的相吻合。细节补充：
1、增值税，企业所得税在国税报(2014年1月1日以后注册的企业才在国税办理;个人所得税和其他税在地税报)2、月末认证(进项税);月初抄税(销项税)3、以工资为基数100%，福利费为14%，工会经费2%，职工教育费%，(税法规定：建立工会组织的企业、事业单位、社会团体，按每月全部职工工资总额的2%向工会缴拨的经费，凭工会组织开具的《工会经费拨缴款专用收据》在税前扣除。凡不能出具《工会经费拨缴款专用收据》的，其提取的职工工会经费不得在企业所得税前扣除)。
4、三险一金：住房公积金，养老保险金，医疗保险金，失业保险金 5、流通企业运输费，装卸费，合理损耗，检验费均计入营业费用，工业企业计入成本
6、单位无工会组织的，不能计提工会经费，更不必计提后再调整。所得税只须每季提一次就可，不需每月计提。7、现金一般从“基本存款户”中提取，一般规定结算帐户不能提取现金。
8、差旅费的开支范围：交通费，住宿费，伙食补助费，邮电费，行李运费，杂费
9、出纳日记账保存5年 12、会计档案保管工作。
13、财务分析，给老板当好理财参谋。 工业企业成本核算的一般程序 一、成本核算的要求
在成本核算工作中，应遵循以下各项要求。
(一)算管结合，算为管用。算管结合，算为管用就是成本核算应当与加强企业经营管理相结合，所提供的成本信息应当满足企业经营管理和决策的需要。
(二)正确划分各种费用界限
为了正确地进行成本核算，正确地计算产品成本和期间费用，必须正确划分以下五个方面的费用界限。
1.正确划分应否计入生产费用、期间费用的界限 2.正确划分生产费用与期间费用的界限 3.正确划分各月份的生产费用和期间费用界限 4.正确划分各种产品的生产费用界限 5.正确划分完工产品与在产品的生产费用界限
以上五个方面费用界限的划分过程，也就是产品生产成本的计算和各项期间费用的归集过程。在这一过程中，应贯彻受益原则，即何者受益何者负担费用，何时受益何时负担费用;负担费用的多少应与受益程度的大小成正比。
(三)正确确定财产物资的计价和价值结转方法
企业财产物资计价和价值结转方法主要包括：固定资产原值的计算方法、折旧方法、折旧率的种类和高低，固定资产修理费用是否采用待摊或预提方法以及摊提期限的长短;固定资产与低值易耗品的划分标准;材料成本的组成内容、材料按实际成本进行核算时发出材料单位成本的计算方法、材料按计划成本进行核算时材料成本差异率的种类、采用分类差异时材料类距的大小等;低值易耗品和包装物价值的摊销方法、摊销率的高低及摊销期限的长短等。为了正确计算成本，对于各种财产物资的计价和价值的结转，应严格执行国家统一的会计制度。各种方法一经确定，应保持相对稳定，不能随意改变，以保证成本信息的可比性。(四)做好各项基础工作 1.做好定额的制定和修订工作
2.建立和健全材料物资的计量、收发、领退和盘点制度 3.建立和健全原始记录工作
4.做好厂内计划价格的制定和修订工作
(五)适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法 二、生产费用和期间费用的分类
生产费用可以按不同的标准分类，其中最基本的是按生产费用的经济内容和经济用途的分类。(一)生产费用按经济内容分类
产品的生产过程，也是物化劳动(包括劳动对象和劳动手段)和活劳动的耗费过程。因而生产过程中发生的生产费用，按其经济内容分类，可划归为劳动对象方面的费用、劳动手段方面的费用和活劳动方面的费用三大类。生产费用按照经济内容分类，就是在这一划分的基础上，将生产费用划分为若干要素费用。1.材料费用。2.燃料费用。3.外购动力费用。4.工资费用。5.提取的职工福利费。6.折旧费。7.其他生产费用。
(二)生产费用按经济用途分类
工业企业在生产经营中发生的费用，首先可以分为计入产品成本的生产费用和直接计入当期损益的期间费用两类。1.生产费用按经济用途的分类
为具体反映计入产品成本的生产费用的各种用途，提供产品成本构成情
况的资料，还应将其进一步划分为若干个项目，即产品生产成本项目(简称产品成本项目或成本项目)。工业企业一般应设置以下几个成本项目：
(1)原材料，也称直接材料。
(2)燃料及动力，也称直接燃料及动力。(3)工资及福利费，也称直接人工。(4)制造费用。
企业可根据生产特点和管理要求对上述成本项目做适当调整。对于管理上需要单独反映、控制和考核的费用，以及产品成本中比重较大的费用，应专设成本项目;否则，为了简化核算，不必专设成本项目。2.期间费用按经济用途的分类
工业企业的期间费用按照经济用途可分为营业费用、管理费用和财务费用。
(三)生产费用按计入产品成本的方法分类
计入产品成本的各项生产费用，按计入产品成本的方法，可以分为直接计入费用和间接计入费用。直接计入费用是指可以分清哪种产品所耗用、可以直接计入某种产品成本的费用。间接计入费用，是指不能分清哪种产品所耗用、不能直接计入某种产品成本，而必须按照一定标准分配计入有关的各种产品成本的费用。三、成本核算的一般程序和主要会计科目(一)成本核算的一般程序
成本核算的一般程序是指对企业在生产经营过程中发生的各项生产费用和期间费用，按照成本核算的要求，逐步进行归集和分配，最后计算出各种产品的生产成本和各项期间费用的基本过程。根据前述的成本核算要求和生产费用、期间费用的分类，可将成本核算的一般程序归纳如下：
1.对企业的各项支出、费用进行严格地审核和控制，并按照国家统一会计制度确定其应否计入生产费用、期间费用，以及应计入生产费用还是期间费用。
2.正确处理支出、费用的跨期摊提工作。
3.将应计入本月产品的各项生产费用，在各种产品之间按照成本项目进行分配和归集，计算出按成本项目反映的各种产品的成本。 4.对于月末既有完工产品又有在产品的产品，将该种产品的生产费用(月初在产品生产费用与本月生产费用之和)，在完工产品与月末在产品之间进行分配，计算出该种产品的完工产品成本和月末在产品成本。
(二)成本核算的主要会计账户
为了进行成本核算，企业一般应设置“基本生产成本”、“辅助生产成本”、“制造费用”、“待摊费用”、“预提费用”、“营业费用”、“管理费用”、“财务费用”等账户。如果需要单独核算废品损失和停工损失，还应设置“废品损失”和“停工损失”账户。
第二篇：工业企业会计教学工作小结2014——2014年第一学期 《工业企业会计》教学工作总结 何倩玫
这一学期我担任10春季三班《工业企业会计》教学。对教学工作我丝毫不敢怠慢，认真学习，深入研究教法，虚心向前辈学习。经过一个学期的努力，获取了很多宝贵的教学经验。以下是我在本学期的教学情况总结。
教学就是教与学，两者是相互联系，不可分割的，有教者就必然有学者。学生是被教的主体。因此，了解和分析学生情况，有针对地教对教学成功与否至关重要。最初接触教学的时候，我还不懂得了解学生对教学的重要性，只是专心研究书本，教材，想方设法令课堂生动，学生易接受。教学中，备课是一个必不可少，十分重要的环节，备学生，又要备教法。备课不充分或者备得不好，会严重影响课堂气氛和积极性，曾有一位老师对我说：“备课备不好，倒不如不上课，否则就是白费心机。”我明白到备课的重要性，因此，每天我都花费大量的时间在备课之上，认认真真钻研教材和教法，不满意就不收工。虽然辛苦，但事实证明是值得的。一堂准备充分的课，会令学生和老师都获益不浅。例如我在讲授《财务会计》工作环节的时候，这课的内容比较少，且多为文字性的内容，教学难度比较大。如果照本宣科地讲授，学生会感到困难和沉闷。为了上好这堂课，我认真研究了授课内容，找出了重点，难点，准备有针对性地讲。为了令教学生动，不沉闷，我准备许多实操的账本进行讲述，得到了学生的一致好评。相反，如果备课不充分的时候，课堂气氛沉闷，教学效果不好，与此相比可见，认真备课对教学十分重要。备课充分，能调动学生的积极性，上课效果就好。但同时又要有驾驭课堂的能力，因为学生在课堂上的一举一动都会直接影响课堂教学。因此上课一定要设法令学生投入，不让其分心，这就很讲究方法了。上课内容丰富，现实。教态自然，讲课生动，难易适中照顾全部，就自然能够吸引住学生。所以，老师每天都要有充足的精神，让学生感受到一种自然气氛。这样，授课就事半功倍。另外一方面，教学要从学生的感受出发，因材施教。10春三班的同学比较沉闷，上课气氛消沉，不注重平时学习，总是临时抱佛脚。因此，在讲课过程中，对学生要讲得深一点，找到她们感兴趣的话题挤入课堂教学中，经过一段时间的教学，证明这种方法是行之有效的。由此可以看出，了解及分析学生实际情况，实事求是，具体问题具体分析，做到因材施教，对授课效果有直接影响。这就是教育学中提到的“备教法的同时要备学生”。这一理论在我的教学实践中得到了验证。
教师树立“终生学习，否则不当教师”观点。会计学科，知识更新很快，市场经济下，新的会计事项不断出现，国家几乎每年都出台一些与财务有关的制度、法规、规章。作为教师，即使在大学里学会计专业，那时所学的知识，已经落后，也需要更新，因此任何教师都必须不断的学习，别无他路。我每年都自掏腰包学习会计继续教育的新课本，《工业企业会计》教材，教师要非常熟悉，甚至达到熟读成诵的程度。每一本教材都有一总的线索，《《工业企业会计》》这门课，贯穿始终的线索是：“资产-负债-所有者权益”，这就好像一棵大树的树干。具体各部分还需要详细解释，那就是树枝和树叶。有树干和树叶的大树才能够茁壮成长。另外，这门课的重点、难点，就是资产。如果学生能够很好的掌握该部分内容，其余的知识也就迎刃而解了。仅仅掌握课本，对于学生是足够的，但对于教师那是不行的，教师必须学习与《工业企业会计》相关的知识，《财务会计》、《税法》《经济法》、《工业企业会计》、《财务管理》《审计》等等，还要学习财务会计方面的法律法规《会计法》、《企业会计准则》及各具体会计准则《会计基础工作规范》《企业会计制度》等等。教师讲课要站在高高的讲台上，教师的知识台阶也应远远高于学生。只有这样，才能够更好的教学。知识经济和信息时代的到来，使每一个专业发生巨大的变化，会计与经济联系非常紧密，它的变化可想而知了。学生也不是一成不变的，他们精力充沛，具有强烈的求知欲和好奇心。要当一名好教师，只有不断的学习。教师的工作很艰苦！
强化练习，学会应用会计是一门实用型很强的学科，如果仅仅记住一些理论，不会应用，怎么办呢？根据认识的规律，在认识的过程中，要完成两次质的飞跃。即从感性知识到理性知识，从理性知识到实际应用。会计的学习和教学必须很好的完成这两次飞跃。最后能够做到，理论联系实际，将理论很好的应用到实际工作中去。我在讲解理论的时候，联系大量的具体的经济业务，学生很容易理解并记住一些理论知识。但那是远远不够的，必须学会应用，这也是学习的目的。在教学的过程中，我是这样做的，而且取得了非常好的教学效果。每学一个账户，我的脑子里都有相关的经济业务，我会随口出一个业务题，让学生作会计分录，通过做题，学生会很好的体会该账户的用法，借方记什么内容，贷方及什么内容，期末余额在哪一方，表示什么意思。这样讲完所有的账户后，学生只是理解了各账户。不会具体应用，一些账户，学生容易混淆它们的用法。特别是损益类，学生必须熟记这12 个账户。“主营业务收入，其他业务收入，营业外收入，投资收益，补贴收入”。这4 个账户期末转入本年利润的贷方。“主营业务成本，营业费用，营业税金及附加，管理费用，财务费用，其他业务支出，营业外支出，所得税”。这8个账户期末转入本年利润的借方。本年利润的余额要转入“利润分配----未分配利润”。年末，将利润分配几个明细账的余额转到“利润分配----未分配利润”中去。讲课的过程中可以借用t账，以便于学生理解。仅仅将知识讲透、讲明白那是不够的。学生必须学会自己作账。为了达到此目的，首先分类练习，主要分下列几类：筹集资金、生产加工、销售过程、利润及分配过程、所有者权益。每一类让学生做大量的题目，各种各样。为了节约时间，通常教师读业务题，同时学生理解分析，然后学生依次按顺序站起来回答，因为每个学生必须站起来回答，所以他们不得不努力思考，站起来表现一个最好的自我，整个教学过程很流畅。一节课学生能够做上好几十个业务题。经过一段时间的练习，必须将知识系统化，给学生某企业一个月的经济业务，带领学生作一遍，再给学生另外一个月的经济业务，让学生自己做。提醒学生注意，作练习的时候，要考虑该题目考查的知识点，应用那些知识。这样反复练习，几乎每个学生学会了应用该部分内容。考试的时候，很少有学生在业务题上丢分。指导学生看书，培养自学能力一个成年人，回首他所学的知识，绝大部分是自己学习，并不是教师交给他的。在学校里，那些自学能力强的学生，往往是出类拔萃的学生。实际上，学校开设的有些课程，专门用来培养学生的能力，特别是自学能力。任何事情都有其客观规律，看书更不例外。同样的教材，学期结束，大部分学生不定时看课本，而且只是看一部分，很少有学生系统将课本看一遍，也就很难将所学知识系统化。也有学生读课本时，只是嘴巴在读，并没有动脑想书中的内容。有的学生读了很多遍，如果不看书，不能说出书中讲的内容。更有甚者，看书时，走神，注意力很难集中。教师常说这样的学生“书在看他，他没有看书”。针对这种情况，每次让学生看书时，我都提出一些具体的问题，问题
越具体，学生通过看书回答得越准确。因此，看书之前，要带着问题去看，看书的过程中，要不停地问问为什么。
以上所言，《工业企业会计》是一门会计专业的基础学科，对学生而言，打好基础尤其重要，要教好《工业企业会计》，就要让学生喜爱管理，让他们对《工业企业会计》产生兴趣。否则学生对这门学科产生畏难情绪，不愿学，也无法学下去。为此，我采取了一些方法，就是尽量多讲一些现实生活中的《工业企业会计》实例，让他们更了解《工业企业会计》，更喜欢学习《工业企业会计》。因为只有扎实地掌握了《工业企业会计》知识，才能为今后的专业知识学习打下更加坚实的基础。
经过一个学期的努力，我也取得了一定的成绩，学生的考试成绩很不错，但我也意识到自己有很多不足，在以后的教学工作中，我会加倍努力，争取更大的进步。
第三篇：工业企业成本会计工作流程工业企业成本会计工作流程 基础工作
1、收集材料单，入库单，与仓库材料会计或保管员/仓库记账员接口，做好协调工作。
2、确定最合适你公司材料成本计算方法：先进先出，后进先出，加权平均等。
3、建立材料明细账，确定产品分类。
4、月底根据发出材料，购进材料单，汇总合计，与仓库材料会计核对。
5、根据计算方法 确定单位成本，及结存成本。
6、期间末做材料预算，成本对比，进销差价分析。 控制生产成本。1、成本项目中一个重要的内容就是直接消耗的主要原材料，一般企业都在60%以上。所以就这个问题，企业的成本会计和仓库和车间要密切配合，搞好原材料的核算工作。归集原材料成本主要根据车间开具的领料单，这个领料单一般是一式三份：车间留存一份;仓库一份、财务一份。在实际工作中，月末三家要核对领料单，差一张也不行。之后成本会计根据领料单编制本月材料耗用明细表，据此进行会计处理。
2、财务制度规定，要划分产成本和在产品的成本界限，所以到月末成本会计要和车间一起盘点在产品，如果主要原材料成本占总成本的比重比较大，那么在产品成本可以只计算原材料成本，不计算加工成本。根据上月在产+本月领料-本月在产=本月实际消耗，计算出实际的材料成本。3、正确核算当月的产成数量，因为这是计算当月成本的基础，这也需要成本会计和成品库还有车间核对当月的入库单，三家要把产成数对齐了。
以上三点是成本会计和材料库、成品库和生产车间要协调的工作，这些工作做好了，就为成本核算工作奠定了坚实 的基础。
“成本会计”和“出纳”、“应收(小编推荐你关注好范文 网：)账款会计”、“应付账款会计”都是会计工作的基础岗位。“现金流”循环中从现金变存货，再由存货变为现金，一般企业特别是工业企业，存货在资产负债表中所占的比重很高，可以说流动资产中大部分是存货，都在至少三个月销售额以上。就是说企业的现金流中承上启下的就是“成本会计”。他要核算和控制的是从材料变为在产品，最终成为产成品的所有财税处理。“成本会计”可能是会计工作中最烦琐的工作。因为原材料、在产品、产成品的种类繁多，要核算清楚是工作量巨大。要了解每一个bom，有差错要一颗颗料去查。每天就在做表，查差异。还要去了解企业的研发、生产、销售等实际情况。
“成本会计“主要工作是核算和控制企业的所有存货成本。企业的从财务来说可以建立核心竞争力的只有成本最优。成本会计所有工作应该都是建立在此基础上的。成本方面的预算一般都是通过bom的标准成本来实现的。bom可以说是成本的核心。成本会计的工作都要依赖其他部门的同事的协助才可以完成。举例来说一个新型号的产品上马。第一步是研发部门，设计好产品定好bom。供应商开发部门的去询价，定样品。成本会计应参与到此流程中 去分析产品的成本毛利等，为相关部门人员提供决策的依据。第二步是小批量试生产，制造工程部门的工程人员制定产品的工艺流程，测试和制定人工和机器定额等。成本会计应按业务的实质制定相关的成本核算和控制和流程。第三步是批量生产。成本会计应该为此提供实际成本与标准成本的差异分析，查找到相关原因。为管理和决策提供依据。如返修率过高，应按相关工程人员的分析报告，将因为返修引起的所有成本做出分析，将工程人员估计的正常返修去除，按工程人员分析引起返修的工位分到部门或个人等。简而言之就是用数据来反映出返修的原因，提出分摊相关成本到相关责任部门或建议有权的管理人员出台相应措施来实现返修率的正常。返修率高看来只是小问题，但因为现分工精细化的今天，因为返工需要时间，客户对产品有交货期限的要求，可能会不能及时交货，客户就会撤销定单。就算来的及交货，但采购一般是按正常用量加上估计的返修或报废的量定购的材料。因为返修可能要用相应的材料，但企业没有库存，要向供应商要货。但供应商的货一样有交货期限，不可能马上就到，一样会引起企业相关成本的增加。这是一个不良的现金循环，会造成销售量的下降，相关材料的积压。对于现金循环来说，就会让企业的现金永久性的减少。从以上例子可以看出企业的成本会计是“现金流”回流的关键，只有企业生产出最优成本的产品，才可以从客户处取得现金，用于新的现金循环。
“成本会计”应具备的相关知识和能力：
一、财税方面知识和能力：掌握会计准则和会计制度中所有与成本核算有关的知识。掌握增值税、营业税、所得税等相关税法中与成本有关的知识。掌握财务分析的日常在成本中的运用。掌握现金流相关知识。掌握数据库的运用。财务软件中成本相关的知识。精通电子表等相关工具。
二、业务方面知识和能力：产品设计、生产的相关知识。生产工艺相关知识。财务分析能力，可以及时提供高质量的成本分析。三、沟通能力相关知识和能力：成本与内部相关部门的沟通。如与研发部门沟通bom中用料的成本分析，建议有综合成本最低的料。与生产部门沟通某产品的超定额用量问题等。
如何成为“成本会计经理”。当你对企业的成本了如指掌时，并可以按从企业的全局高度为成本管理提出有建议性的意见并带来实际的收益。可以解决一切非正常业务。如新的税法政策规定的相关规定。可以根据相关产品的生产工艺变化结合业务实质，事前及时的更新和制定企业的成本流程。并可以很好的与内部部门等进行有效沟通。有能力激励和领导成本团队时。不论你的抬头是什么，你已经是一个“成本经理”了。举例说明如有企业通过网络、软件等为销售部门制定销售价格的策略等提供决策的依据。
成本会计的工作本来就是跟生产紧密联系着的啊，想想看： 成本会计的采购就是原料验收入库，对应入库单和应付帐款;成本会计的领料就是原料投入生产，对应出库单和生产成本;成本会计的折旧就是车间里终日轰轰作响的设备，对应固定资产台帐和生产成本;
成本会计的人工就是那些工人三班倒汗流浃背的劳动，对应人事考勤和生产成本;成本会计的其他费用就是车间水电煤、螺丝刀之类小工具等等，你的盘点就是期末库里的存余?? 可以说成本会计的一切都跟生产直接对应，紧密相连，而成本会计的价值就在于将这些过程以具体的金额归类汇总反映出来，报给上面领导参考。
成本会计的意义么?领导经常开会，通报说“同志们，我们这个月生产工作做得不错，废品率降低了3%，产品的成本有效下降了7%，供货速度提高了15%，奖励，值得奖励!”这些数字就是从你上报的数据中提炼出来的，用以指导领导们的决策。
所以成本会计的工作是基础，是前提，是一切的源头——假设那天你抽筋，乱报一通，公司马上就会跟着抽筋中风，这就是你对企业的意义。
成本会计想与生产更紧密地结合，那就多跑跑仓库和车间，多想想自己的工作如何提高效率和准确度，甚至整理总结出来一套工作流程，那就说明你的工作已经熟能生巧了。
成本会计首先应当建立起所有产品的档案资料备查，包括产品的品番、进价、拟定售价等，这些对之后开展工作是必须的，至于在财务软件里建立，还是用excel做备查表格，这可以视单位条件来做。然后自己设计一个或一套成本核算的体系，用什么方法核算成本?(产品法?步骤法?等)，用什么方法核算库存和发出产品成本单价?(先进先出?个别法?等等)，是单笔结转成本?还是月末一次核算?用excel还是直接用软件进行成本结算?这些需要有成文的规则事先定下来。日常的工作中，要注意及时把采购入库的商品核算入库成本并登记入帐，销售的产品可以单笔结算成本，也可以平时只记数量，到月末一次性计算结转销售成本。工业企业需要先核算制造成本，分配转入各产品的生产成本，依照完工情况结转完工产品到“产成品”科目，并再做“销售成本”的结转。
如果公司比较小，可以在年末一次性计算存货跌价损失，大公司可以每月末依照公司制度记提，可以根据产品的可变现净值提，但一般都是依据货龄来提。
成本会计应当关注商品的盘点，亲身参与乃至组织，跟踪盘盈盘亏情况，及时覆盖帐面存货金额，做帐务处理。工作职责与任务(一)负责公司的成本核算
1.整理各项费用并进行归集和分配; 2.做记账凭证并登账;3.月末对费用进行核算;4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。(二)进行公司的成本分析
1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较; 2.成本分析报告。(三)负责公司的固定资产账 1.负责每月提取折旧;2.负责固定资产报废、清理的账务登记;3.新购入固定资产的入账;4.年终汇总。(四)负责总账的一部分 1.汇总总账，进行试算平衡;2.与明细账的核对。(五)负责应付账款往来核算
1.接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，审核各项记录; 2.审核各业务部门转交的发票及单据;3.登账，记账。
(六)负责国内销售应收账款往来业务核算 1.核算各国内销售客户应收账款和记录，2.凭发票登记，记账;3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。(七)负责有关报表的报送工作
1.每十天报送给总经理银行存款余额明细; 2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明细给销售部;3.月底报外销部外销回款统计。(八)现金与支票管理
1.保管单据(支票、支票报销单、支票申请单、收据等)、财务专用章及现金; 2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证;3.办理汇款、取现和支票转账手续;4.办理国际收支申报手续;5.每日对库存现金进行盘点与结算;6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据;7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。(九)财务档案的整理、装订(十)完成上级委派的其他任务 工作绩效标准
(一)成本核算方法科学合理;(二)成本计算准确，能如实反映生产状态，无差错;(三)总账及固定资产账登记准确，无差错;(四)应收及应付账款的核算清晰明确，各种单据合法有效;(五)提供的销售考核数据准确;(六)对销售回款的状态监督有力，无差错;(七)向管理层提供内容翔实、数据准确的分析报告，并能从中及时发现问题;(八)现金收支相符，差错率为零;(九)现金与账目相符，差错率为零;(十)保证现金报销单据合法、真实，符合公司的各项规章制度;(十一)安全稳妥地保管现金、单据、财务专用章，不出现遗失;(十二)认真填写有关财务单据，做到字迹工整，易于辨认;(十三)安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册，保证财务档案完整，寻找方便。
不同类型的企业成本会计工作差别很大;在同一类型的企业里，若分工不同，工作流程也会有所不同。
一般来说，成本会计工作包括成本核算和成本分析。成本核算：
1.整理各项费用并进行归集和分配; 2.做记账凭证并登账;3.月末对费用进行核算;4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。成本分析：
1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较; 2.成本分析报告。
第四篇：建筑行业会计和工业企业会计工作内容有具体有哪些区别？建筑施工会计在成本核算和收入的确认上，和产品销售企业有很大的不同。建造合同准则中规定了建筑施工企业的会计业务处理，去看看就知道了。跟你说一下下面的几个别的行业没有的会计科目。（一）工程施工
相当于生产企业的“生产成本”科目。主要核算各项目成本及毛利。下面设置“合同成本”和“毛利”两个二级明细科目。1、工程施工-合同成本，核算工程合同成本 在合同成本下，设置以下明细科目（1）人工费（项目/部门核算）（2）材料费（项目/部门核算）（3）机械使用费（项目/部门核算）（4）其他直接费（项目/部门核算）（5）分包成本（项目/部门核算）（6）间接费用
间接费用下设下列明细科目 管理人员工资（项目/部门核算）职工福利费（项目/部门核算）固定资产使用费（项目/部门核算）低值易耗品摊销（项目/部门核算）办公费（项目/部门核算）差旅费（项目/部门核算）财产保险费（项目/部门核算）工程保修费（项目/部门核算）排污费（项目/部门核算）劳动保护费（项目/部门核算）检验试验费（项目/部门核算）外单位管理费（项目/部门核算）材料整理及零星运费（项目/部门核算）材料物资盘亏及毁损（项目/部门核算）取暖费（项目/部门核算）其他费用（项目/部门核算）2、工程施工-毛利，核算工程毛利
具体的设置根据企业需要选择，不一定非要设置这些会计科目。特别是间接费用，有些不需要的可以不予以设置。（二）工程结算 合算甲方确认的产值
其他的自己去找一篇建造合同准则看看 做建筑企业的会计
分清楚人材机这些费用是必须的 其他的费用基本上全部丢进间接费就是了 另外如果你所在的是很大的公司 要注意安全生产投入以及科技经费 入手的话很容易
翻看一下以前会计的帐就行了 不想翻帐的话就直接看他的余额表 相信你看了就明白了
1.建筑会计---首先按施工企业会计制度设置会计科目。
1、主材和低值易耗品都应该入哪个科目，是库存还是原材料。主材一般的劳务扩大这种性质的企业应该再把主材的科目具体细化为钢筋，混凝土等吗？ 主材入原材料科目，低值易耗品入低值易耗品科目。原材料下可设明细科目。
2、每月耗用的材料转入哪个科目？ 工程施工
3、成本类科目转入工程施工，还是主营业务成本，二级科目中又应该怎么样设置科目？成本类科目转入主营业务成本，按完工或施工项目设二级科目。
4、建筑企业的人工费一般是年底结帐，不用做应付工资这一项吧？ 按规定必须通过应付工资科目。
5、临时房的摊销入哪个费用或是成本，具体科目如何设置？ 入入工程施工科目下二级科目临时设施科目。6、年底结转时要用工程毛利这科目吗？ 是营业利润，不是工程毛利科目。
2.工业会计---工业会计（accounting of industrial enterprises）以工业企业为会计主体的一种行业会计。工业企业是生产与销售工业产品为盈利手段，实行独立核算，具有法人资格的经济组织。为了进行生产经营活动，从种种渠道筹集所需资金，是企业的一项重要业务活动；因此，筹资业务的核算是工业会计核算的重要内容。将筹集的资金投放于一定的用途（即投资），为生产经营创造必要的条件；因此，投资业务的核算也是工业企业会计核算的重要内容。企业的筹资与投资活动，都是为产品生产与销售服务的；因此，生产经营业务的核算应是工业企业会计核算的中心内容。工业企业的经营活动包括供应、生产与销售三个过程。在供应过程中，企业购买生产产品所需的材料，支付采购费用，并与供应单位发生货款结算关系。在生产过程中，一方面通过对材料进行加工，制造出社会所需要的产品；另一方面，为了生产这些产品，又要发生各种各样的费用。为了确定企业生产与销售产品的经营成果，要将生产过程中发生的各项费用，按照产品的种类进行归集和分配，计算产品的生产（制造）成本。在销售过程中，企业按照销售合同的规定，出售产品，向客户收取货款。这些债款包括了在生产过程中发生的生产成本、在销售过程的发生的销售费用和按照国家规定缴纳销售税金。将销售产品的生产成本、销售费用、销售税金与销售收入对比，可以确定企业中经营期间的最终经营成果，即利润或亏损。企业实现的利润总额，首先要缴纳所得税，税后利润要按照有关规定提取法定盈余公积金、公益金和任意盈余公积金，然后再对企业所有者进行分配。这些也是工业企业会计核算的重要内容。
第：工业企业会计制度工业企业会计制度 财政部
工业企业会计制度
1992年12月31日，财政部 目 录 一、总说明 二、会计科目（一）会计科目表（二）会计科目使用说明 三、会计报表
（一）会计报表种类和格式 （二）会计报表编制说明 附录：主要会计事项分录举例 一、总 说 明
（一）为了贯彻执行《企业会计准则》，规范工业企业的会计核算，特制定本制度。
（二）本制度适用于设在中华人民共和国境内的所有工业企业。（三）企业应按本制度的规定，设置和使用会计科目。在不影响会计核算要求和会计报表指标汇总，以及对外提供统一的会计报表的前提下，可以根据实际情况自行增设、减少或合并某些会计科目。本制度统一规定会计科目的编号，以便于编制会计凭证，登记帐簿，查阅帐目，实行会计电算化。各企业不要随意改变或打乱重编。在某些会计科目之间留有空号，供增设会计科目之用。
企业在填制会计凭证、登记帐簿时，应填制会计科目的名称，或者同时填列会计科目的名称和编号，不应只填科目编号，不填科目名称。（四）企业向外报送的会计报表的具体格式和编制说明，由本制度规定；企业内部管理需要的会计报表由企业自行规定。
企业会计报表应按月或按年报送当地财税机关、开户银行、主管部门。国有企业的年度会计报表应同时报送同级国有资产管理部门。月份会计报表应于月份终了后6天内报出；年度会计报表应于年度终了后35天内报出。法律、法规另有规定者从其规定。
会计报表的填列以人民币“元”为金额单位，“元”以下填至“分”。向外报出的会计报表应依次编定页数，加具封面，装订成册，加盖公章。封面上应注明：企业名称、地址、开业年份、报表所属年度、月份、送出日期等，并由企业领导、总会计师（或代行总会计师职权的人员）和会计主管人员签名或盖章。
企业对外投资如占被投资企业资本总额半数以上，或者实质上拥有被投资企业控制权的，应当编制合并会计报表。特殊行业的企业不宜合并的，可不予合并，但应当将其会计报表一并报送。
（五）本制度由中华人民共和国财政部负责解释，需要变更时，由财政部修订。
（六）本制度自1993年7月1日起执行。 推荐更多精彩文章：工业企业会计科目 工业企业会计分录 工业企业会计制度
工业企业会计关税的会计处理 工业企业对标工作总结
会计工作总结与计划(篇4)
时光一晃而过，转眼间我们送走了20__年迎来了崭新的20__年，作为公司的新人，我深深地为我的企业感到自豪，为我的岗位感到光荣和骄傲，在同事和领导不断地帮助下，我已成长为一名能胜任出纳工作的企业的一员了，在此对我个人在这一个月的工作做出总结，对20__年的工作做出计划。
20__年12月，我在领导的正确领导下，在和同事们的团结协作和相互帮助中，较好的完成了下半年的各项工作任务，在业务素质和思想政治方面都有了更进一步的提高。现将上岗工作以来取得的成绩和存在的不足总结如下：
1
一.思想政治表现、品德修养及职业道德方面
本人认真遵守内务条令，按时出勤，有效利用工作时间;坚守岗位，当需要加班完成工作按时加班加点工作，能够按时完成;爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责地对待每一项工作。工作中任劳任怨，不计较个人得失，积极参加单位组织的各项政治学习，积极要求上进。
二.工作能力和具体业务方面
我在财务部门的工作岗位是出纳。岗位责任是现金的管理和收支，银行业务办理及结算，现金及银行日记帐的登记和财务核对，手写支票工资及奖金的核对和发放。回顾这一个月的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作。首先，在领导的帮助下，我更了解了出纳岗位的各种制度及日常的工作流程，学到了很多工作中的知识，我更加的熟练了出纳工作。同时，充分的认识到在出纳这个工作岗位上一定要做到坚持原则，责任重于泰山，要有“工作岗位
2 没有高低之分，只有分工不同”的工作意识，这样才能更好的完成本职工作，体现人生价值。
每个季度都有每个季度的任务，所以每个季度都会有不同的问题和经验，做好总结可已让工作更加的顺利。身为公司财务的一员，怎么能不认真的写好总结呢?下面是由为大家整理的“出纳第三季度工
20__-04-29
每个季度都有每个季度的任务，所以每个季度都会有不同的问题和经验，做好总结可已让工作更加的顺利。身为公司财务的一员，怎么能不认真的写好总结呢?下面是由为大家整理的“出纳第三季度工
20__-04-29
6、完成领导临时交办的其他工作.
3以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20__年将在充实、喜悦、收获中度过。在此，祝愿怡然酒业如丰收的葡萄一样硕果累累，20__年蓬勃发展、再创佳绩，再次也真诚的感谢帮助过我的部门领导，感谢你们对我工作期间的帮助及指导，才能让我有了今天的进步和成长。
出纳年终总结及计划(二)
20__年，是我从事会计工作的第n年。一年来，本人在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，由一名初涉会计行业，没有任何经验的新人，转变为会计的行家里手，个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到很大提高，圆满地完成了领导赋予的各项工作任务，并取得了一定的工作成绩，现将本人一年以来的工作、学习情况总结如下：
1、加强政治学习，注重提升个人修养。
4
20__年，本人积极参加政治理论学习，先后学习了邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的xx届四中、五中全会精神，并对科学发展观、创先争优、构建社会主义和谐社会、建设节约型社会等相关理论进行了重点学习。通过学习，进一步提高了本人的思想政治觉悟和道德品质修养，做到了与人为善，和睦相处。
2、加强业务学习，提高工作能力。
我是一名半路出家、初出茅庐、没有任何经验的会计人员，我深知会计是一项专业性相当强的工作，在这么重要的岗位担任会计人员，我感到肩头的担子是沉重的，压力是极大的。有压力才有动力，紧张而又充实的工作氛围给予了我积极向上的动力，任何一项业务核算对于我来说都是崭新的一页。每当工作中遇到棘手的问题，我都虚心向身边的同事请教，直到弄懂弄通为止，真正做到“三人行必有我师”，取别人之长，补已之短。同时，为了能熟练应用会计电算化，利用业余时间自学了《财务管理与会计核算办法》、《现代营销学》、
5 《计算机会计学》等书籍，提高了自己的业务水平，丰富了自己的营销理论知识，为更好地做好会计工作打下了坚实的基础。
3、勤奋敬业，热情服务。
在会计工作中，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。面对工作量大、结算复杂的情况，严格按照财务管理办法的规定，从收入做原始凭证到审核、装订，记账凭证的填列，以及增值税发票的开具，一般纳税人专用发票的开具，办理纳税上报以及其他与发票管理有关的工作，银行账目的核对，用户现汇、承兑汇票的验收工作等等，都坚持实事求是的原则，每项工作都一丝不苟，做到了账清、账实、账表相符、账薄整齐。及时准确地录入数据，建立客户档案，做好客户信息调查，了解客户的基本情况。遵守财务保密制度，对未公开的煤炭价格、财务数据严格保密，决不泄漏。积极协调与计财部、银行、税务等部门的各项工作关系。工作上随叫随到，保持高度的自觉性，及时为客户办理业务，从不抱怨。真正做到了为客户服务零距离。优质文明的服务赢得了客户的信任和赞扬。
6
4、工作敢本人积极探索会计的新思路、新方法。
不断规范财务工作程序，简化各种手续。例如：以前开具增值税发票时，一个订单一开，费时费力，发票使用很多，而且不易查找，本人和同事积极探索新的工作方法，按厂家、品种将发票合开，然后再打好明细附在上方，既节省了发票的使用张数，又提高了工作效率而且方便了查找。通过工作创新最大限度的给用户提供方便，提高了工作效率。
5、遵纪守法，廉于创新，提高工作效率。洁自律，树立财务工作者的良好形象。
作为一名重点岗位会计工作人员，一年来，认真学习《廉政准则》及中纪委提出的“四项纪律、八项要求”等为行为准则。坚持以自律为本，以廉洁奉公为起点，正确处理“自律”与“他律”的关系，在实际工作中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，树立了财务工作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。
不断充实和丰富自己的会计业务知识;二是要振作精神。只有精力充沛，精神振奋，才能干劲倍增、信心百倍，才能只争朝夕，争创一流。三是要勤奋实干。自己要做到“四勤四多”，即：脑勤多想、耳勤多听、手勤多写、腿勤多跑，一如既往的敬业奉献。四是要精诚团结。做到以大局为重，求同存异，维护集体的团结。以诚相待，相互信任，坚信“理解与友谊比什么都重要”，树立团结就是力量的理念。在销售工作中，不徇私舞弊，做到公平公正对待每一个用户，全面完成新年度各项目标任务。力争使公司(单位)财会工作再上一个新台。
会计工作总结与计划(篇5)
一、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好会计工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照会计制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、做好应对突发事件的应急工作。
5、坚持原则，秉公办事，做出表率。
6、完成领导临时交办的其他工作。
二、加强学习
结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。
三、做好资金预算工作，加强成本控制
预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩会计费用，管理费用，营业费用等各项支出。
1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。
2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门预算要求每月25日必须上报会计部，部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送会计部。
3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。
四、个人建议措施
要求会计管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现会计管理的作用。使得会计运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
会计工作总结与计划(篇6)
中铁***局***项目财务部在项目领导、公司*总会计师、公司财务部的领导及指导下，圆满的完成了20**年度的各项工作事项。现就我部门20**年的主要工作及不足，以及20**年度的工作计划汇报如下：
20**年主要工作：
1、积极跟踪项目工程建设资金的拨付工作，20**年项目部共计收到工程款*.**亿，协助业主单位调剂资金*.**亿。在此过程中与业主财务部门及财政局经济建设科建立了良好的关系。
2、配合公司审计部门及项目部各成本职能部门完成对项目部截止到20**年*月底的经营状况。并由公司审计部对项目部出具了相对客观、真实的盈亏审计意见。
3、进一步加强了财务内部的基础工作以及相关人员的财务基本意识。
4、完成项目部正常所需的资金拨付工作。
5、按时保质的完成了项目部的各期财务报表工作。
20**年工作不足：
1、资金状况紧张时，没有及时向有关人员沟通协调，导致有关人员对财务部意见较大。
2、财务基础工作在20**年上半年执行过程中相对松懈，给项目部造成了一定的负面影响。
3、没有经常深入现场收集相关节超损耗资料。
20**年工作计划：
1、加强完善财务基础工作，加强财务部内部有关人员的业务水平，使其都能独挡一面，更好的为项目部开展工作。
2、巩固与业主单位财务科及财政局经济建设科及银行税务的良好关系，为项目部创造一个良好的财务外部环境。
3、加强成立财务部管理严控成本支出，在20**年施工高潮中起到财务部门应有的作用。
4、进一步细化资金管理，做到资金的合理利用及效益最大化，及时与有关人员沟通协调争取谅解。
会计工作总结与计划(篇7)
企业会计工作总结及工作计划
一、工作总结
企业会计工作是企业经营管理的重要环节之一，为保证财务信息的准确性、及时性和可靠性，我在过去的一年里，认真履行了会计工作的职责，取得了一些成果，并在实践中积累了宝贵的经验。
首先，我严格执行了财务核算制度，确保了财务信息的准确记录。我按照企业会计准则和国家相关法律法规的规定，认真、细致地进行记账、核算工作，对每一笔资金的进出进行了准确记录，以便管理层和相关部门能够及时获取相关信息，做出正确的决策。
其次，我加强了财务与税务管理之间的对接。我深入学习了国家税法，并熟悉了企业税收政策，合理规划财务与税务的各项工作，确保了企业的税务合规性，并能够最大限度地减少税务风险和税收成本。
另外，我注重了内部审计工作的推进。通过对企业内部往来款项、材料使用情况等进行分析，我及时发现了一些财务风险和经济损失的迹象，并提出了相应的改善措施，为企业的经营决策提供了参考依据，保护了企业的合法权益。
此外，我还积极参与了企业财务分析及经营预算编制等工作。我通过对企业财务数据的分析和对行业市场的研究，准确判断了企业的经营状况，制定了合理的经营目标和预算，为企业的未来发展提供了有效的指导。
二、工作计划
在新的一年里，我将继续努力，提升自己的专业水平，为企业的发展贡献更多的力量。下面是我的工作计划：
1.加强财务管理能力的提升。我将继续深入学习财务管理理论知识，关注国家财税政策的动态变化，不断提升自己的专业技能，以适应企业发展的需求。
2.提高财务风险管理能力。我将进一步完善内部审计工作，加强对账务处理的监督审核，规范财务操作模式，并与企业其他部门密切合作，共同防范和化解财务风险。
3.继续强化财务与税务管理的对接。我将持续学习税法和相关政策，加强与税务机关的沟通与合作，及时了解税收优惠政策，为企业合规经营和降低税务风险提供支持。
4.完善财务分析与预算编制工作。我将深入了解企业所处行业的市场动态，结合财务数据进行综合分析，提出合理的经营目标和预算，为企业的战略决策提供科学依据。
5.增强沟通与合作能力。我将积极与企业其他部门进行沟通，充分了解各部门的需求和要求，加强合作，实现信息共享，以提升整体工作效率和质量。
综上所述，过去一年我在企业会计工作中取得了一些成果，但我深知自己还有很多需要提升和改进的方面。在新的一年里，我将继续努力，不断学习和提高，为企业的健康发展贡献力量。
会计工作总结与计划(篇8)
财务会计工作总结及下一年计划
在过去的几年中，我一直在财务会计领域工作，并积累了丰富的工作经验。在这期间，我深入了解了财务会计的核心原则和流程，并逐渐提高了自己的专业技能。以下是我对过去一年的工作进行总结，并描述了我在下一年的计划。
一、财务会计工作总结
在过去一年中，我主要负责公司的财务记录和报告，为管理层提供相关的财务数据和分析。具体来说，我的工作总结如下：
1. 财务记录：我负责准确记录公司的财务交易。我根据公司的销售收入、成本、支出和其他财务数据，编制财务报表，包括损益表和资产负债表。我对企业的财务状况进行了持续监控，确保财务数据的准确性和合规性。
2. 财务分析：基于公司的财务数据，我进行了比较和分析，深入了解企业的财务状况。我通过关键指标的计算和趋势分析，向管理层提供了可靠的数据支持，帮助他们制定决策和战略。
3. 预算和预测：我参与了公司的预算和预测工作。我与其他部门合作，了解他们的需求和计划，并基于这些信息制定了财务预算。我监控了公司的财务绩效，并及时做出调整，以确保目标的达成。
4. 内部控制：我非常重视内部控制的建立和维护。我确保财务交易的合规性和准确性，制定财务控制制度，并培训员工贯彻执行。我积极参与内部审计，并及时解决发现的问题。
二、下一年计划
在下一年中，我计划进一步提升我的财务会计技能，并对公司的财务状况提供更有针对性的建议。以下是我的下一年计划：
1. 提高专业知识：我将继续学习和理解财务会计的最新发展和法规，密切关注财务会计领域的最佳实践和趋势。我将参加相关培训和研讨会，提升自己的专业知识，并将其应用于实际工作中。
2. 创新改进：我将致力于改进财务会计流程和系统。我将研究新的财务软件和工具，以提高工作效率和准确性。我将与IT团队合作，将现有系统更新到最新版本，并根据需要定制功能。
3. 数据分析和建模：为了更好地支持管理层的决策和战略规划，我计划提升自己的数据分析和建模能力。我将学习使用各种统计软件和数据分析工具，推动数据驱动决策的实施，并提供更准确的预测和建议。
4. 领导和合作：我将更加注重与其他部门的紧密合作。我将与销售团队、采购团队和运营团队等其他部门共同工作，深入了解他们的业务需求，并提供相应的财务支持和解决方案。我将培养良好的团队合作和沟通能力，以提高整体工作效率和合作效果。
过去几年中，我在财务会计领域积累了丰富的经验和专业知识。基于这些经验，我制定了下一年的计划，以提高自己的专业技能，并为公司的财务状况提供更有价值的分析和建议。我相信通过这些努力，我将继续为公司的成功做出积极的贡献。
会计工作总结与计划(篇9)
时间在悄然无声的逝去，转眼间xx年即将画上圆满的句号。xx年也正在向我们迈进，而每个人也都在憧憬着，在未来的一年里有着怎样的故事，有着怎样的收获。
回顾这一年里所发生的事，以及所改变的，对于它人来说也许这一年里它是平凡与平淡的。但对于‘xx国际大酒店餐饮部’来说它是具有着多么不平凡的意义所在，因为在这一年里‘餐饮部’又迈进了更高更稳的一个台阶。更加的规范了，并在酒店高管和部门领导的带领下、以及各位同事的支持与努力下共同完成了部门领导下达的必保指标xx万和力争指标xx万。并且出色的完成了xx与指定的指标超出了xx是值得庆贺的，但同时也有不足之处需改变。
一、20xx年的工作情况汇报如下
1、在现如今餐饮市场如此严峻的情况下、在酒店领导正确的指导思想下，将一楼宴会厅进行扩建升级打造出一个高规格的婚宴接待及大型酒席接待，在市场上取得了极大的影响力和创建了非常好的口碑和宣传，同时宴会厅的接待桌数及营业额不断的上升，与去年同期相比大幅的增长。与此同时在服务质量上和宴席接待上对客交接和跟踪都要求每一位管理层和员工做到让客人感受到“宾至如归、做到让宾客高兴而来满意而归”
2、在金秋的x月里酒店餐饮部举办的“xx菜走进xx暨有机食品推荐会”的美食节活动，我们顺利并出色的完成了接待。在繁忙的xx黄金周里迎来了“星级复查”，面对困难重重的工作，在大家团结一致、共同努力下，我们通过了星评。而餐饮部通过星评期间的努力和学习下也更加的规范，无论是管理、物品摆放、卫生以及服务员的操作都更加的规范化了。
3、针对一、二楼不同于包厢固定接待，属于多功能型的，岗点较多，在服务员岗位不固定的情况下，怎样合理安排员工的工作岗位和接待工作尤为重要，所以每个月制定出员工的岗位调换工作及每日工作安排的工作计划进行合理分工，并对每天的工作做出总结及突发事件的妥善处理及分析，并对每个管理层的工作进行督导和检查。
4、为了工作能够更加顺利并良好的完成 和传达上级领导部署的工作任务，每日坚持不断的进行召开岗点总例会，传达会议精神并检查员工仪容仪表、礼貌礼节。
5、关注员工的思动态，稳定员工的思想，以保持良好的工作状态，定期与员工沟通交流了解员工内心的真实想法与感受。并让员工在这里感受到家的温暖，并调节好员工的情绪，从而去为宾馆提供最优质的服务。
6、制定奖罚制度，并做到奖罚分明，从而调动员工的积极性和激发员工的潜力，提高员工的服务热情。
在酒店高管和部门领导的栽培、信任与期望下二楼共组交给我，我很高兴领导对我的信任，但同时我倍感压力，不过俗话说没有压力何来动力。在以后的工作中，我将会化压力为动力，带领着我的团队，认真、负责的完成每项工作。同时，在以后的工作中，我也将严格要求自己，提高自身素质、提高业务知识和经验。
二、现将XX年的工作计划如下
1、在管理上对领班的工作明确分工和合理安排，根据工作岗位需求进行岗位调动，并加强对领班的业务知识和业务技能，对客沟通以及安排菜肴的提升。
2、提拔和栽培有潜力、有上进心、对工作具有奉献精神的员工和加强对员工的各项业务技能，业务知识的培训，让每一位员工都能够时全能达人，无论是接待会议、酒席、vip、自助餐、包厢、大堂吧工作都是出色的完成接待。
3、定期的召开员工坐谈会，了解员工的思想动态和生活情况，深入了解员工的内心想法和合理化的建议。
4、收集宾客对用餐服务质量和菜肴意见和建议，并做好记录作为我们改进服务和菜肴的重要依据，减少顾客的投诉机率，从而不断的改善和提高我们的服务质量和菜肴质量。
5、针对于一、二楼餐具，流失量大，特别是玻璃器皿和不锈钢餐具的流失和损耗，制定一个合理的计划做到每天盘点不锈钢餐具，严格要求每位员工都‘爱店如爱家’，在工作中严格按照操作三轻进行，工作从而减少餐具的损耗，降低并节约成本。
6、加强员工的开口、服务意识，餐中微笑服务、细节服务，特别是开口服务意识，对客沟通‘‘沟通’’是通往心的桥梁，也是拉近与客人之间的距离，增进与客人之间的熟悉和了解，并与此同时了解客人的喜好。
7、加强前厅与后厨的协调性和与其它岗点的沟通、配合。加强前台员工对菜肴品质的意识，他们不但是服务员，更是一名检验员，把控好每一道菜肴的质量和品质，出菜顺序及出菜速度起到关键的作用，让宾客吃到健康满意的菜肴。
新的一年、新的气象，XX年在悄然登场，对于自身来说在即将过去的一年里，有许多方面需要改进和学习的，那么在新的一年里我会更加的严格要求自己，在以后的工作中，不断的进取、不断的学习，充实自己的知识和经验。做到处事稳重、遇事冷静，控制调节好自己冲动的性格和脾气。也将会认真负责的带领着我的团队，共同的为了新世纪和我们的明天更加美好，去努力、去奋斗。在此，向各位同事说声感谢，谢谢你们、幸苦了。
会计工作总结与计划(篇10)
一、加强学习，提高业务能力。
近几年来，我国会计行业发展在不断发生变化，特别是企事业单位的财务管理工作随着实际业务变化以及国际通用规则的日益完善而在变化，作为一名资金复核人员，只有不断的加强财务管理业务知识的学习和各项资金的运用、分析才能适应工作岗位的需要，一年来，我先后自学了国家新出台的财务管理要求的一系列规则和办法，还有新调整的一些会计管理的实务等，同时我还参加了公司组织的各种业务培训，认真听老师讲课，并注重要在业务工作的实践和运用，使自己能紧跟行业发展的形势和企业发展的需要。无论是理论知识还是实际工作能力都得到明显提高。
二、具体的工作情况。
我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复核、中央国债系统复核。这些工作都是资金管理的重要过程，就是通过对各项业务的再次审核，保证资金的安全，帐务处理的规范，为企业把好资金运作关。今年以来，我主要在以下几个方面做了工作。
1、认真做好自己的本职工作。
一年以来，我严格要求自己，要以良好的职业道德去工作，不允许自己有一丝一毫的马虎和懈怠，否则将会对企业的财务管理形成非常严重的后果，我按照自己的工作职责范围，每天我对各项银行划款复核、前台交易系统复核以及中央国债系统复核工作进行认真严格的复核，每一笔业务，每一项资金的流动及确认都是在反复的核对之后进行的，凡是不符合要求的帐务处理及业务回购、债券买卖、收款付款等业务一律不予确认，严格把关，发挥好职能作用，力保企业的资金管理的安全性，今年以来，我在自己的工作岗位共检查复核业务笔，保证项业务的规范有序。
2、完成了重大项目的资金核算工作。
今年先后完成了债权投资国电项目的核算工作，华发债权投资项目成立的前期准备工作等，由于项目核算工作事关企业资金投入及使用的规范性和准确性，也是项目投资中资金管理的重要一环，事关项目投资的发展，我严格按照公司财务管理的各项要求和程序以及公司投资国电项目核算的有关要求规范运作，为公司的经营发展把好资金使用关，主要的业务是应付利息、管理费、托管费等相关费用的支付，今年共进行了两次，即3月份和9月份各付息一次，为了做好这项工作，我与托管银行以及公司相关部门加强交流和沟通，做好协调工作，使资金管理严格按照程序运作，有效防范了资金使用的风险。
3、配合有关部门做好相关工作。
今年，配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作，对资金的管理进行了认真复核后，按照要求划转至项目方，使该项目及时按照预定的计划成立。我多次与托管银行以及公司的各个相关部门进行协调和沟通，实现该项工作的有序推进，为公司的业务开展奠定的基础。
具体的工作计划及建议如下：
一是加强学习，提高自己的业务素质和综合能力。随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及，企业的财务管理对财会人员的素质提出了越来越高的要求，在新的一年时在，我将进一步加大学习的力度，提高自己财务业务水平，特别要结合企业行业发展及自己的岗位工作需求，加强相关业务方面的学习，使自己的财务业务能力不断提高，以适应工作的需求，特别要积极参加公司组织的各项业务培训，还要参加一些重要的会计培训部门组织的专家培训，使自己的财务业务水平更上一个新的台阶。
二是更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，银行划款复核(资金划转、新股申购、债券买卖、基金申购、回购、定期及通知存款资金划转)前台交易系统复核(资金增减、债券兑息兑付、定期存款确认、定期存款到期确认)中央国债系统复核(债券买卖、债券回购、收款付款确认、dvp交易资金划转)，要加强一些账目、帐务处理的研究和分析，确保财务管理的规范和高效。
三是做好一些重大项目的投资核算。重大经营项目事关企业今后的发展，资金安全性与项目投资的可行性以及企业发展的后续性-息息相关，特别是xx年两个债权项目的投资核算、付息等工作，要保证时间性和规范性。我将大力加强与托管银行的沟通和协调，不断探索和总结合作和业务联系的新方法和途径，保证各方合作程序和业务往来的顺畅。在华发项目上，除要做一些资金管理的基础工作以外，还在xx年召开受益人大会以后，时行资金建帐，并做好ta系统的操作工作，保障业务系统的正常运作。
四是加强会计档案的管理工作。我们虽然在xx年对会计档案管理工作进行了规范严格的整理，在xx年，我将在xx年的基础上，严格按照国家一级档案管理的要求进一步完善和规范，要保证目录、各项帐本的存放等都高度的一致性，特别是一些重要帐户和原始凭证等业务帐本都要严格备案登记存查。
五是加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。
六是加强应急管理的研究和分析。资金管理难免会出现一些意想不到的突发事件，这对于财务管理来说是一个大忌，甚至会影响到企业整个资金链的管理，所以就加强应急管理的研究，积极出一些财务资金管理的应急预案，确保发生突发事件时能紧急启对应急预案，保障企业财务管理的正常进行。
七是一些建议：应抓好“节支”工作，采取具体措施，抓住关键环节，针对资金周转过程中的每个关键点和关键程序，建立相应的制度，严格控制各项支出，切实提高资金的使用效益。首先，要制定科学合理的定员、定额费用标准，将单位的各项财务收支活动全部纳入预算管理范围，提高预算的编制水平。财务预算的编制要体现在对重点工作的资金保障上，同时也要体现在对资金的节约上;其次，在预算执行中，要建立健全各项财务支出控制制度，并结合单位事业发展的实际情况，提出减少费用支出的各项措施，努力把各项费用支出控制在预算范围之内;第三，建立和完善资金使用的绩效考核制度，对各项财务支出事项要追踪问效，要充分发挥财务部门在建设节约型行业中的作用。第四，要大力压缩非生产性开支，促进全行业节约活动的开展，形成“节约光荣，浪费可耻”的行业氛围。
会计工作总结与计划(篇11)
20xx年会计工作总结及20xx年工作计划一
一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。 由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的工作总结如下：
一、认真完成各项工作
1、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
2、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。
3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。
二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质
1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。
三、工作中存在的不足
尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：
1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。
3、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。
四、20xx年工作计划
严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作：
1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。
2、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。
20xx年会计工作总结及20xx年工作计划二
在上级财务部门的业务指导下，以年初支公司提出的工作思路为指导，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以成本治理和资金治理为重点，全面落实预算治理，强基础，抓规范，实现了全年业务制度规范化，经营治理科学化，企业效益化，有力地推动了支公司财务治理水平的进一步提高，充分发挥了财务治理在企业治理中的核心作用。现将xx年
公司财务工作总结
一、主要指标完成情况
1、固定费用：1-9月份累计完成.5，完成进度计划的117.2，同比增长27.4，增加支出2312627.8。
2、三项费用：1-9月份累计完成.5，完成进度计划的136.3，同比降低10.5，减少支出171939.2。
3、内部利润：1-9月份完成-.1元，较计划进度-828.4元增亏252.7元。
二、以资金治理为契机，不断增强全员的预算治理意识
近年来，随着企业精细化治理水平的不断强化，对财务治理也提出了更高的要求。我们以此为契机，根据财务治理的特点以及财务治理的需要，及时出台了支公司《固定费用治理办法》、《资金预算治理办法》等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，一是采取定额包干的方式，将手机费、电话费、班站所办公费、车辆油料费、维修费、线路巡视费等定额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，中国电力资料网从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面，规定了借款必须于发生当月还款，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。通过预算治理这一有效的治理手段，职工的规范意识进一步增强，从而有力地带动了财务其他各项工作的开展。
三、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平
随着我国经济建设的不断发展，财务会计工作的侧重点和基本点也在改变，因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真进行工作总结，吸取经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。
最近几年，分公司一直把人员培训视为企业发展，增强企业竞争力的突破口，财务治理工作同样迫切需要素质较高的会计从业人员，因此我们根据实际工作的要求，结合支公司学分制考核，年初就制定了培训计划，有步骤有目的的进行培训。并且于5月份开始每周三全员定时参加分公司财务处举办的新会计准则培训，在6月份、9月份还分别参加了省公司和国网公司举办的新会计准则培训班，通过学习，进一步了解了公司的各项治理制度，懂得了企业财会人员的工作要求，如何中国电力资料网更好地做好基层财务工作等，进一步激发了干好财务工作的主动性与积极性，并且也为明年年初即将实施的新准则打下了良好的基础，
四、以考核为手段，促进财务基础治理水平的提高
随着企业治理的进一步深入，财务的治理职能逐渐增强。今年，支公司为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，制定了双文明考核办法，细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。按照分公司有关通知精神，我们又成立了资金风险安全检查领导组，具体制定了《资金治理办法》、《货币资金治理办法》、《工资资金治理办法》、《工程资金治理办法》等，将内控与内审相结合，每月都进行自查、自检工作，逐步完善了支公司的财务治理体系。
在今年的财务治理工作中，最重要的一点就是借助支公司的考核体系，采取了工作质量与方针目标的考核机制，将治理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。将费用预算通过月份考核与工资挂钩，全面提高了财务核算质量，实事求是的体现财务经营成果，做诚信纳税单位。并顺利通过每年一次的所得税汇算检查以及国家税务总局今年开展了电力专项检查。
五、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点
随着财务治理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方方面面，这其中包括材料物资的采购和废旧物资的处理等。为加强对基层站所各项财产物资的治理，通过现场清查和新领用登记，各班站所建立了固定资产、低值易耗品以及安全工器具登记台帐。今年5月份，财务科材料治理人员加班加点对库存物资情况进行了核查，规范了材料治理基础工作，确保了库存物资的帐帐、帐实相符，提高了材料物资的利用效能，顺利通[莲山 课件 ] 过了公司供给站的检查。下一步，随着新库房的整合投运，以及对二级库房的清理，我们还将进一步加大对材料物资的监督治理，以求全面提升财务治理水平。
六、加强资金治理，减少资金占用，提高资金利用率
近年来，为加强对资金的统一归口治理，规范运作，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险，通过
银行账户的清理归并，建立了与国网公司相适应的银行帐户治理体制。今年为进一步减少资金占用，提高资金利用率，今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了考核力度，并且通过一年的运行发现现金流量明显提高，资金周转率显著加快。三是建立了统一的财务预算治理制度。通过建立覆盖支公司所有层次以及业务范围内的资金预算，确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。四是严格执行现金治理制度，实行财务制约制度。以上制度的建立和实施更加有效地减少了资金的占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。
七、xx年财务工作计划
为全面搞好xx年全面预算治理与财务治理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作
(一)根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算治理工作。预算治理作为财务治理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算治理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算治理真正成为全员预算治理，让预算真正发挥其应有的作用。
(二)结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道，经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核治理，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化责任制的制定与落实，在售电收入增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，围绕盘活资产，对现有闲置的资产进行盘点;加大电费回收力度，保证每月电费回收真正结零;减少资金占用率，提高企业资产周转速度。
根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。
(三)继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会基础工作，提高治理水平。企业越发展进步，财务治理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务治理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高中国电力资料网会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础治理工作，为更好的参与企业的经营治理工作打下坚实的基础。
总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，按照支公司的总体部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务会更重，压力会更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，做好xx年工作计划，积极进取，开拓创新，充分发挥财务治理在企业治理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!
会计工作总结与计划(篇12)
档案管理必须按照国家有关期限要求进行规范存档备案，我作为资金复核工作人员，今年还承担了财务部会计档案的管理工作，对各项凭证、各项帐务、报表以及各项分析报告等都严格按照财务档案管理的要求和程序进行登记存档，存放有序，方便存查，完整标准，同时还接待了外来部门的审计和检查工作，做好各项登记工作。同时我还与人事部门交接了XX年年底以前的凭证，通过认真对照，签字登记，推动了财务档案管理工作的规范。
5、做好应对突发事件的应急工作。
在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重要的工作，要保证财务管理的有序进行，防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些领域做了积极的研究和分析，实现了工作的顺畅和有序。特别在网上银行的帐户的管理上，通过日常分析和研究，我们都准备了纸质划款凭证，一旦发生网银故障时即随时都可以通过人工划款，保证业务的连续性。还有在中央国债系统的密押器的使用上，为了防范中央国债系统发生故障，引起帐务管理和其它因素的影响，加强了系统密押器的管理和操作，保证了系统顺利完成交易。
特别是在自有资金托管帐户及定期存款帐户、招行三家支行开户并办理网上银行、浦发徐汇支行开户、建行第一支行、第五支行开户。中国银行浦东开发区支行。自有资金帐户与银行签订协定存款合同，提高资金收益率。因法人更改，变更自有户印鉴。
6、其它工作。
另外我还按照公司的要求和上级的安排，做好中央国债公司开立的券款对付业务，认真细致的进行业务核对，一是要保证和提高资金的安全性，同时也大大提高了资金的使用效率。
同时，今年1至4月份还承担了华力公司投资报表的工作，在具体的工作中，按照财务报表程充有序进行，为企业经营决策及时提供了依据和基础。由于5月其它工作的需要，移交至其他同事。
