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企业财务部工作总结

2023-12-20 18:04:27 企业财务部工作总结 财务部工作总结

企业财务部工作总结 篇1

时间荏苒,20__年很快就要从前了,回忆从前的一年,心田不禁感慨万千……时间如梭,转霎时又将跨过一个年度之坎,回想望,虽不声势浩大的战果,但也算经历了一段不平凡的考验跟磨砺。

财务工作二十余年,也写了近二十份的年初总结,按说,我们每个追求进步的人,免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对本人的一种鞭策吧。

作为集团子公司的公司,财务部是公司的关键部门之一,对内财务管理水平的请求应始终提升,对外要应答税务、审计及财政等机关的各项检查、把持税收政策及合应当用。在这一年里全体财务部员工不辞辛劳、集思广益把各项工作都扛下来了。

财务部的综合工作才干比较年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年,在公司领导及部门经理的正确引导下,我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上,紧紧围绕重点展动工作,紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的任务。为了总结教训,施展成绩,克服不足,现将20__年的工作做如下简要回想跟总结。

今年的工作可能分以下三个方面:

一、费用成本方面的管理

1. 标准了库存材料的核算管理,严厉操纵材料库存的公道储备,减少资金占用。树立了资料领用轨制,改变了原来不管是否须要、不论那个部分利用、也不论购进的数量多少,都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的含糊成本。

2. 在本来的基本上细划了成本用度的管理,增强了运输费用的名目管理,分门别类的盘算每辆车实际消耗的费用项目,切实反映每一辆车当期的运输本钱。为运输车辆的绩效管理供应参考依据。

二、会计基础工作

(1) 认真履行《会计法》,进一步对财务职员加强财务基础工作的领导,尺度记账凭证的编制,严格对原始凭证的公平性进行审核,强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、名目进行归集分类,月底将奇特费用进行摊派结转体现局部效益。

(2) 国家财政部门对公司的财务等级评定仍是第一次。

咱们在无任何前期准备的前提下,突然接受检查,但长宁区财政局还是对公司财务基础管理工作给予了断定。给公司的财务等级分数也是评定组有史以来,评给最高分的一家公司。

(3) 按规定时光编制本公司及团体公司需要的各种类型的财务报表,及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年初预审及财政税务的检讨中,积极配合相关人员工作。

三、财务核算与管理工作

(1) 按公司恳求对分公司以及营业点的收入、成本进行监视、审核,制定相应的财务制度。统一核算口径,日常工作中,及时沟通、密切联系并留心对他们的工作提出些指导性的见解,与各分公司、营业点的核算部门建破了良好的配合关系。

(2) 准确打算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,踊跃配合税务部门应用新的税收申报软件,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与接洽,取得他们的支持与领导。

(3) 在弛缓的工作之余,加强团队建设,打造一个业务全面,工作热情高涨的团队。

作为一个管理者,对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“,充足发挥他们的主观能动性及工作踊跃性。提高团队的整体素质,建破起开拓翻新、求实高效的部门新形象。

(4) 作为基层管理者,我充分意识到自己既是一个治理者,更是一个实行者。要想带好一个团队,除了熟悉业务外,还需要负责具体的工作及业务,首先要现身说法,这样才华保障在人员偏紧的情况下,大家都可能主动承担工作。

新的一年象征着新的起点、新的机遇、新的挑战,我们信念再接再厉,更上一层楼。2020__年咱们将向财务精致化管理进军,精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等,这样,就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为出发点,做到细致入微,对每一岗位、部门的每一项详细的业务,都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营范围,通过行使财务监督职能,拓展财务管理与服务职能,实现财务管理“零”去世角,挖掘财务活动的潜在价值。

诚然,精巧化财务管理是件极为复杂的事件,真实 未审正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。

公司财务部个人工作总结(四)

作为一名财务工作者,我在会计工作中能认真履行岗位职责,坚守工作岗位,遵守工作制度和职业道德,乐于理解安排的常规和临时任务,如为执法人员考试报到、做考前准备工作,完成廉政专项治理自查自纠状况报告及党风廉政工总结等文字材料的撰写。

在这一会计人员工作总结中,我深知:作为一名合格的财务工作者,不仅仅要具备相关的知识和技能,而且还要有严谨细致耐心的工作作风,同时体会到,无论在什么岗位,哪怕是毫不起眼的工作,都就应用心做到,哪怕在别人眼中是一份枯燥的工作,也要善于从中寻找乐趣,做到日新月异,从改变中找到创新。

一年的时间很快就过去了,一年的工作任务也即将圆满落幕,回顾20__年的工作,有苦有甜,有成绩也有不足,我会在以后的工作中,继续发扬成绩,弥补不足,用心进取,为公司的财务科的会计工作添砖加瓦,奉献一份力,力创优绩。

20__年的能够分以下四个方面:

一、加强学习,注重提升个人修养。

一是透过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为行动指南,用心参加政治学习,遵守劳动纪律,团结同志,热爱群众,服从分配,对后勤工作认真负责,在工作中努力求真、求实、求新。以用心热情的心态去完成园里安排的各项工作。用心参加园内各项活动,做好各项工作,用心要求进步加强政治思想和品德修养。

二是认真学习财经、廉政方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

三是努力钻研业务知识,用心参加相关部门组织的各种业务技能的培训,严格按照提出的“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求,坚持“讲学习、讲政治、讲正气”,始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作;

四是不断改善学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长,使自身综合潜力不断得到提高。

二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担,热情服务,在本职岗位上发挥出应有的作用。

1、顾全大局、服从安排、团结协作。

根据园内的工作安排,本人从原先的记账岗位上调整到报账岗位上。在岗位变动的过程中,本人能顾全大局、服从安排,虚心向有经验的同志学习,认真探索,总结方法,增强业务知识,掌握业务技能,并能团结同志,加强协作,很快适应了新的工作岗位,熟悉了报账业务,与全员同志一齐做好财务审核和监督工作。

2、坚持原则、客观公正、依法办事。

20__年以来,本人主要负责财务报账工作,在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。

在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。透过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了我园会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。

3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。

20__年以来,由于教育系统财务规范化整改工作,财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作,本人还同时兼顾园里的后勤工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务,本人不计较个人得失,不讲报酬,牺牲个人利益,经常加班加点进行工作。

在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神,对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时,兼顾后勤工作,出色地完成各项工作任务。

4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。

在财务战线上,本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。在工作过程中,不刁难同志、不拖延报账时间:对真实、合法的凭证,及时给予报销;对不合规的凭证,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和服务质量,以高效、优质的服务,获得了园内教职工的好评。

三、努力学习,增强业务知识,提高工作潜力。

本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间,加强对财务业务知识的学习和培训。透过学习会计电算化知识和财务软件的运用,掌握了电算化技能,提高了实际动手操作潜力;透过会计人员继续教育培训,学习了会计基础工作规范化要求,使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高,适应了此刻的工作要求,并为将来的工作做好准备。

四、遵纪守法、廉洁自律,树立起财务会计工作者的良好形象。

本人作为教育系统的一名财务工作者,具有双重身份。因此,在平时的工作中,既以一名人民教师的标准来要求自己,学习和掌握与幼儿教育有关的教育教学知识,做到教学相长,为人师表。又以一名财会人员的标准要求自己,加强会计人员职业道德教育和建设,熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度,树立了幼教教育工作人民教师和财务工作者的良好形象。

20__年,是本人在参加财务工作的第二年。按说,我们每个追求进步的人,免不了会在对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。

在20__年的时间里,在领导及同事们的帮忙指导下,透过自身的努力,无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作潜力上都得到进一步提高,并取得了必须的工作成绩,本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作,以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作,在财务岗位上发挥了应有的作用。总结了经验,发扬成绩,克服了不足。

企业财务部工作总结 篇2

导语:春去秋来,四季轮回,公司已经迈进一个新世纪。我们财务部也有了一个全新的开始,人员结构有较大的调整,基本上都是新人、新岗位,带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了,但是我们没有畏缩,在领导的正确引导和各部门的大力支持下,凭着责任心和敬业精神,我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高,我觉得有必要对这半年多的工作做一简单的回顾。

春去秋来,四季轮回,公司已经迈进一个新世纪。我们财务部也有了一个全新的入手下手,人员布局有较大的调整,根本上都是新秀、新岗亭,带队的任务落在我的肩上。我们都感触担子重了、压力大了,可是我们异国畏缩,在带领的精确指导和各部分的大力大举赞成下,凭着责任心和敬业精神,我们渐渐成熟起来。为了进一步的成长和进步,我觉得有必要对这半年多的工作做一大略的回顾。

1、作为非红利部分,公道把握本钱(费用),有效地阐扬企业内部监督本能机能是我们上半年工作的重中之重。年初,为了加强管帐根本工作的典范性,美满公司的办理机制,财务部订定了新的《办理细则》。细则中对借款、费用报销、考核等工作程序作了详实的解释。我们经过议定对细则的进修、评论辩论,把各项条目一一与实际交易关联在一路,找题目找弊端,并反复消化、严厉把关。在出纳关键中,我们强调必定要坚定原则、不讲人情,把一些同等理的借款和费用报销拒之门外。在凭据考核关键中,我们根据细则中的法则,当真考核每一张凭据,不把题目带到下个关键。经过议定这半年的实践,我们的工作获得了明显的结果。数字是最有说服力的,在销售额与上年同期根本持平的环境下,三费(办理费用、销售费用、财务费用)却比客岁同期下降了20.8%.经过议定实际工作,我们都深入的意想到加大本钱把握的力度,尽快推出响应轨制的必要性。

2、财务部每天都要兵戈大量的数据和死板的报表,但大家以苦为乐,历来异国牢骚,工作干得绘声绘色。为了进步员工的声誉意识 ,针对公司出台的工钱考核轨制,我们响应地订定了内部员工工钱考核方案,由部分经理根据员工的岗亭描述对其平常的表现进行综合评判并作为参考递交管帐主管。考核轨制的履行有效地变动了大家的自动性,富裕阐扬了企业的嘉奖机制,公道地利用了人力资本。

3、为了更好的与部分雷同,我们在完本钱职工作的同时,发扬协作精神,自动互助总包办顺利结束了2000年工商年检的工作,为随后经过议定企业贷款证年审做好了铺垫。为了互助物流中间录入费用,我们及时、精确地式样管帐凭据并做好凭据传达、汇总工作。为了更好地核算营销部分的盈亏,为公司结束销售筹划供给根据,我们及时记录每一笔到款,精确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的来往帐进行查对,并做到营销、财务、物流中间数据口径同等。

4、为了培养本身的综合本领,取人之长、补己之短。我们按期进行小组评论辩论、进修企业管帐轨制,大家彼此交换心得,熟悉各岗亭的工作流程,把题目摆在桌面上。由员工传达给部分经理,再由部分经理传达给主管,主管根据汇总上来的定见与发起做出响应的办法。除此以外,我们公道地安排每位员工的外勤奋动,让每个人都有与外界兵戈的机遇,做到工作有里有外、有张有弛。

5、在上半年的税务工作中我们克服了很多坚苦,经过议定自动参加国、地税局进行的办税人员岗亭培训以及查阅大量的财务资料,顺利结束并经过议定了企业所得税纳税清缴、增值税平常纳税人年审工作。经过议定对税务筹划的进修,进步了每个月纳税报告工作的质量,并且谙练把握了统计局、财务局、税务局各项报表的填制工作。

经过议定总结,我有几点感觉:其一是要发扬团队精神。因为公司策划不是个人行动,一个人的本领必竟有限,如果大家拧成一股绳,就可以做到事半功倍。但这必定要建立在每名员东西备较高的交易本质、对工作的责任感、精良的操行这一根本上,不然团队精神就成了一句空论。那么如何自动的发扬团队精神呢?详细到各个部分,如果你竭力的工作,事迹被带领承认,必将会感化到你四周的同事,大家以你为榜样,你的进步无形的策动了大家互助进步。反之,他人获得的成绩也会成为你连续进步的动力,如此产生连锁反响的良性轮回。其二是要学会与部分、带领之间的雷同。公司的机构漫衍就象是一张网,每个部分看似自力,实际上它们之间存在着必定的关联。就拿财务部来讲,平常交易和每个部分都要打交道。与部分保存关联,听听它们的定见与发起,发觉题目及时改正。如许做一来有效的阐扬了管帐的监督本能机能,二来能及时的把信息反馈到带领层,把工作从被动变成自动。其三是要有一颗永攀高峰的进步之心。跟着社会的连续成长,管帐的见解愈来愈抽象,它不再范围于某个学科,在金融、税务、谋划机利用、公法律、企业办理等诸多范畴都有所触及。这就给我们财务人员发起了更高的要求——逆水行舟,不进则退。如果想在奇迹上有所成长,就必须武装本身的脑筋,来适应优秀劣汰的市场竞争环境。

人生能有几次博,在今后的日子里,我们要化思维为举动,用本身的勤奋与伶俐刻画将来的蓝图。

企业财务部工作总结 篇3

一年来,在公司领导的正确领导和各部门的支持下,经过我司财务部全体员工的共同努力,圆满完成了领导交办的各项任务。

作为财务部部长,我的工作宗旨是组织公司全体财务人员贯彻执行国家财务法规政策,组织日常财务核算和财务监督,完成各项工作。公司按时分配的任务。财务指标和工作分配。一年来我的工作简述如下:

1. 政治表现

自开展保持共产党员先进性教育活动以来,我变得更加深刻认识到如何保持共产党员的先进性。先进就是要把广大党员的思想和行动切实统一到中央决策和要求中来,在解决实际问题上取得新的进展,努力使这次先进性教育活动的成效长期发挥长期发挥作用,不断推进改革发展。 、稳中求进,时刻提醒自己要不断加强修养,积极参加党支部组织的各项活动和各种政治学习,以“三个代表”重要思想严格要求自己,保持党员的诚信。先进示范带头,以实际行动全面完成领导交办的任务。

二、一年工作

(1)组织会计和监督,完成公司交办的各项工作

完成公司日常财务核算工作按时、及时、全面、准确、真实地反映财务信息。在办理各种费用报销时,要多解释、多了解,同时严格遵守相关财务规定和公司规定及审批权限。在财务会计工作中,每一位财务人员都恪尽职守,认真对待每一笔交易,准确出具各项会计报表。

⒉及时做好资金回笼工作

在电费回收主营业务中,我们每个月督促各供电站与市政府进行电费结算。公司准时,并及时编制电费回收评估表。掌握各办事处电费回收情况,及时为领导提供真实准确的财务信息。至XX日,达到各供电站电费回收率,至考核日,达到全部电费回收率。

⒊在资本运作方面:

今年的资本运作比较紧张,不像往年,首先按照公司每月的资本计划,先急后慢,除了每个月缴纳电站的电费,还要考虑到员工的切身利益,不仅要按时发工资,按时缴纳养老金、医保基金、公积金,还要考虑国税,报各种税每月按时归还,按时足额缴纳所有税款。税收负担得到了合理避免。今年,税务部门没有从我公司收到一分钱的递延税费。往年,税务部门每年向我公司收取数万元的延税费。在损失等方面,我尽力了!

⒋由于历史原因,xx电站和xx电站分别向我公司借款xx万元和xx万元,完全是改制前的行政干预造成的。为此,我公司遭受了一定的经济损失。

为维护公司权益,财务人员积极运作,每月从各电站的电费中扣除部分电费,作为我公司拖欠利息的还款,并全年收取xx万利息,为公司创造了新一代。一定的好处。总之,在今年资金非常紧张的情况下,公司没有新增贷款,也没有拖欠当年的费用。我们做了一些工作。

⒌电子报税作为一种新型的报税方式,具有效率高、速度快的特点。 2018年,为完成地税、国税系统电子纳税申报缴费系统的推广应用,全面实现纳税申报缴费系统。我司财务部的电子化、网络化方式,从公司发展的战略高度出发,统一思路,精心组织,稳步推进,有效解决了我司传统报表方式的数据采集问题,节省了人力物力。

如今,我公司税务人员每个月只需轻点电脑鼠标即可完成报税、纳税申报,并实行电子申报,也大大提高了我公司财务工作的质量和效率并确保申报材料的准确性。安全、及时、准确,确保税款按时入库。

(二)加强财务人员管理,提高财务人员职业素质。

为完善公司内部管理制度,规范会计工作秩序,不断提高会计师职业素质,年初,我司财务部先后印发了《委托会计管理办法》 ”和“中央供电局”。 《出纳人员管理办法》、《会计人员比例考核制度》、《会计定期会议制度》等办法和制度细化了管理力度,并组织财务人员参与会计人员的持续再教育由财政局组织,努力学习。基本会计工作规范及相关税务法律知识;定期召开会计会议,听取单位指定会计师的工作汇报,交流财务工作经验,讨论会计知识,支持指定会计师依法行使职权,引导和鼓励其尽职尽责岗位,坚持原则,诚实守信,从根本上加强基础工作,规范会计核算,提高抓政策水平,增强团队学习创新能力,逐步提高我公司财务管理的整体水平。

企业财务部工作总结 篇4

财务部在公司领导的支持和帮助下,在其他部门的有效配合下,以企业效益为中心,围绕部门年度工作目标和重要任务,全体财务人员共同努力,力求做到及时准确完成核算工作,为公司经营发展做好监督服务;真实反映公司财务状况、经营成果,为领导经营决策提供依据。现就今年度实际工作总结汇报如下:

一、认真做好20xx年年终决算工作。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构,为20xx年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将根据公司领导的经营思路,不断积累经验,提供更加详尽的财务数据。

二、多方协调及调整,科学编制20xx年财务经营报表。围绕公司年度经营目标,持续推进全面核算管理工作。

三、认真做好常规性财务工作。财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,满足了各部门对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,深化了财务基础工作,使得财务部成为公司的信息库。

四、认真完成公司日常各项财务核算工作,严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责,严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核,按时编制报送财务报表,及时反映公司经营状况。

五、防范经营风险,特别是防范税务风险,促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系;定期与国税地税业务沟通,认真听取对方意见和建议,使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报,及时足额交纳各项税款。

六、有效开展成本核算,加强了对各项业务的财务监督管理。对收入、成本、费用作专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支,以提高公司经济效益,加强经济活动分析,提供各种数据给领导参考决策,当好领导的参谋,为公司发展出谋献策。

七、加强应收账款的管理,协助客服部做好公司的资金回款,控制好费用,有效控制应收账款的增长。

八、完善财务部各工作岗位职责。要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求,进行工作总结,岗位评述和认定,对各自的工作提出建议、作出计划。这样,强化了各岗位会计人员的责任感,加强了内部核算监督,促进了各岗位的交流、合作与团结。

企业财务部工作总结 篇5

时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史。一年中,财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理上,在各项经营费用的控制上,在规范财务核算程序、统一财务管理上,在及时准确地向公司领导汇报财务数据,实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱,财务部的管理职能没有充分发挥;有关制度和规定执行力度不够;对公司存在的不合理现象,财务部没有提出合理化建议;也有部分财务人员综合素质和业务水平一般;财务人员应该提高自己、服务企业所要思考和改进的必修课。我确信公司是一个团结、高效的工作团体,希望每位财务人员都能够独当一面,我有信心协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌。

做为财务人员,我们决心在以后的工作中不断地总结、反省、鞭策自己,加强学习,提高自身的综合素质,把学到的知识真正有效的运用到具体的工作中去,以适应时代和企业的发展。在未来,我们一定要与时俱进,求真务实,大胆实践探索,稳中求进,将与社会同进步,与公司同发展,增强公司的公信力,为公司迈上一个更高的台阶,做出应有的贡献。

财办部是酒店的后勤部门主要为前勤做好各项服务工作保证酒店的正常运转,它由财务室、办公室和采保室组成。自20__年1月酒店开始筹备至今,我们财办部全体员工在酒店领导的关心和指导下,在其他各部门的热心支持和大力帮助下,克服了种种困难,配合各部门顺利的完成了20__年上半年的各项工作。

一、工作完成情况:

1、按照总经理室的安排,组织召开了3次员工大会,传达了酒店的工作思想和工作目标。

2、出台了《员工入职管理制度》、《员工离职管理制度》、《物资采购制度》、《物资领用制度》、《员工活动室管理制度》等一系列管理制度,并且完成了《员工手册》初稿。

3、组建了员工活动室,为员工提供阅读休憩的场所,丰富了员工的业余生活。

4、2月初,组织召开了一次意义非凡的员工联欢会,加强员工间的团结,丰富了员工的生活。

5、在总经理室的领导及各部门的配合下,顺利完成了20__年的人事招聘工作,并组织员工对酒店服务意识、消防安全知识、餐饮服务、客房服务等一系列相关知识的培训,进一步提升了员工的操作水平。

6、从开业至今酒店营业额达到了300万,每月平均在80万左右,财务科负责资金的收付和财务报帐、记账。

7、酒店自3月14日开始对经理进行绩效考核,实行营业额与工资挂钩,真正做到了奖罚分明。

8、采保室20__年配合各部门顺利完成了采购任务保证了物资和食品的及时供应。

回顾半年来的工作,我们较圆满地完成了各项工作,取得一定的成绩,在总结成绩的同时,还存在不足之处。

1、财务科、办公室整条线的工作人员都是新手,对业务方面的知识非常欠缺,从而导致工作思路不够清晰,出现问题后处理力度不够等问题。

2、管理制度不够完善,贯彻实施的力度也不够。

为确保20__年的工作顺利的开展,财办部全体员工要加强学习,努力工作,积极配合其他部门办好领导安排的工作,尽自己最大的努力使工作水平上升到新的台阶。

二、现将财办部的工作重点安排如下:

1、结合评星工作,进一步完善管理制度,并加大实施力度。

2、加强酒店文书档案管理和重要文件的处理,提高服务水平。

3、加强业务学习和知识更新,进一步提高自身的组织协调能力。

4、大力加强员工岗位知识、技能和素质的培训,加大内部人才开发力度,并制定好每月的培训计划。

5、积极配合各部门做好日常人力资源招聘与配置工作。

6、加强酒店报告、表单式管理。

7、进一步完善财务管理制度。

8、落实相关营业点及部门的奖罚制度。

9、统计各营业点的低值易耗品及接待中心移交的固定资产实存数。

10、做好各项费用的开支节流工作。

11、采保方面要把好质量关,做好物资食品的供应工作。

12、积极响应总经理室的号召,认真完成领导安排的各项任务。

20__年是酒店发展最关键的一年,我们将以崭新的面貌迎接一年的工作,在总经理的领导下,结合三星标准,围绕“竭尽全力为前勤服务,保证酒店正常运转”的服务宗旨,齐心协力,团结一致,为酒店的美好明天共同努力。

企业财务部工作总结 篇6

财务部工作总结2020由范文网会员“河源东野”投稿推荐,但愿对你的学习工作能带来参考借鉴作用。

财务部工作总结篇一

时光荏苒,三个月的试用期很快就过去了,在___的这三个月是我平凡的一季,也是我收获的一季。首先感谢公司领导给予我这个平台,使我得到学习和发展的机会,同时也感谢同事们对我的帮助和引导,使我很快的熟悉和融入这个大家庭。现我将这三个月的工作情况进行如下总结:

一、试用期的基本工作内容

1、单位基本情况的熟悉

入职后我在部门总监容许的情况下,通过对单位相关资质的翻阅以及同事的介绍了解到我集团公司是成立于___年__月的跨行业、多渠道发展的综合性公司,下设___个子公司。

2、单位相关人员的熟悉

在这三个月的日常工作中我不仅认识了集团公司各个部门的相关领导和同事以及各分公司的部分财务及办公室的同事,同时也在日常工作中得到了各位领导及同事的指导和帮助,相信在以后得工作中我会和大家相处的更加融洽。

3、基本工作内容的熟悉

三个月的试用期中我不仅接触了部分的会计、出纳岗位的工作,同时也接触了日常的办公工作,每一项工作都是自己新的开始和新的目标。包括原始凭证的整理、会计凭证的制作、支票的填写、银行单据的领取以及基本办公软件的应用等,我不仅在这些工作中学习到了新东西,也在工作中认识到了自己的不足,用以督促自己在日后的工作中不断的学习和进步。

二、工作中存在的问题

虽然已经有两年相关的工作经验,但是在这段时间的工作中我认识到自己的工作还有很大的欠缺,主要表现在以下两方面:

1、专业知识的欠缺

之前就听说财务是份干到老学到老的工作,自己很是不屑,以为凭借自己在学校所学的理论知识足以完成现有的工作,但是在真正的实践中才发现自己所掌握的仅仅是冰山一角,需要学习和掌握的专业知识还有很多。

2、财务软件运用不熟练

现在的财务工作已经基本脱离了原始的手工制作逐步向电算化、智能化过度。在这三个月的工作中我发现自己对会计电算化软件的运用很是笨拙,这将是我日后工作的壁垒,抓紧时间对软件的学习和练习是接下来工作的重点。

三、下一步的工作计划

1、端正工作态度

在日后的工作中我会严格要求自己端正工作态度,认真对待每一项工作,杜绝低级的常识性工作失误。与此同时还要进一步提高自己的执行能力,在最短的时间内高质量的完成领导交代的工作任务。

2、强化专业知识

除了对自己已掌握的专业知识经常的练习和巩固,在日后还要不断的学习专业知识,了解最新的会计准则及税法知识,从而正确的指导日常工作,同时还要和前辈及同事们学习相关的实践经验,充实自己的专业知识。

3、熟练运用财务软件

在这三个月的工作中认识到自己对财务软件的运用并不熟练,严重影响了相关工作的进展速度。学习和掌握财务软件的应用的工作势在必行。

4、做好数据的电子备份

财务工作是十分严谨而琐碎的工作,日常工作会涉及很多的数据文件,对数据文件做好电子备份是件很重要的事情,充分利用数据的电子备份既可以方便日后工作的查阅和借鉴,同时也可以提高工作效率。

总之,未来的路还很长,新的工作岗位意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决定在新的岗位上再接再厉,努力工作。

财务部工作总结篇二

1998年毕业于东北财经大学财务会计专业,1999年通过全国会计师职称资格考试并取得了相应的职称证书,__年通过国际acca资格认证考试,__年通过辽宁省财经类职称外语考试,__年9月至今在东北大学工商管理学院攻读mba。

一、财务管理工作

1998年5月调至沈阳市____开发中心做财务工作,同年8月成立沈阳____公司,担任财务部经理。当时新纪公司的财务人员在三好街办公,而生产基地在外地,工作沟通相当不方便,为了保证公司的生产正常进行,公司领导决定将财务部搬到生产基地办公,于1999年8月10日搬到生产基地办公。

本人业务能力的提高与沈阳____公司的成长是同步的。公司成立伊始,财务人员少、资金严重不足,整个生产车间正在进行改良,产品在进行试生产阶段,项目不能适应规模生产,限制了企业的发展,当时整天都在想怎样才能将银行的贷款及早到位,帮助企业运作起来,在领导的多方努力下,终于在1999年6月将第一笔贷款拨到公司的帐户上。当时领导的一句话我至今仍记忆如初“领导说:赵会计,这可是一千万哪,我说,就是一个亿,支出也要按照财务的规定去支出。”这说明我们借款的钱来之不易,在支出方面一定要花得得当,尽可能的减少支出,给领导做一个好参谋。

二、业务方面

自从担任财务部经理以来,服从领导的安排,听从领导的指挥,纵向责任明晰,横向积极努力协调,按照公司的规章制度办事。在资金的管理上:工程项目按计划、合同列支;更多经典尽在生产经营按生产计划列支;日常零星开资按领导在erp系统审批计划列支。总之,我从事20多年的财务工作,我认为沈阳____公司在财务管理方面的制度很规范,主管领导指导很及时,这都是我学习的地方。多年来,会计职业时刻提醒我,一定要恪守会计人员的职业道德,按照《会计法》和《税法》的有关规定,并结合本公司的实际情况,积极参加并做好会计人员的继续教育工作,共同提高财务人员的业务水平,做好公司的财务管理工作,以最优的方案为领导的经营决策提供及时、准确的经济信息,当好领导的参谋。

三、协调、配合好各部门的工作,做好服务工作

财务对一个公司来讲,是一个核心部门,日常工作比较繁琐,涉及部门比较广,在收支款项、查询信息等方面必然要接触很多人,我作为部门经理:从我做起,严格要求财务人员按照公司的规章制度办事,微笑服务,对不符合手续的业务一定做好解释,这是我们一贯要求的工作作风和服务宗旨,在月末报表过程中,需要对各部门的上报信息进行核对,这就更要求我做好配合、协调工作,这也是我的重要工作内容之一。

四、对财务工作的设想

在近6年财务经理的实践工作中,我深深感受到企业制度规范化的重要性,除了发挥财务监督,服务职能外,工作的责任心,事业心业务能力也是非常重要的。按公司目前的发展步伐,停留在目前的水平上是远远不够的,要有一个跨越式的飞跃,不能我一个人提高,要全体财务人员共同提高。我想:通过mba的学习,要在管理、预算、项目投资方面进一步加强,要把学到的知识真正运用到公司今后的发展中,做好公司的各项财务工作。我相信:在不久的将来,财务部门将成为优秀人才向往的地方。

财务部工作总结篇三

自从参加工作以来,我就一直在公司中工作,由于我数年工作以来,都能够做到勤勤恳恳,踏踏实实的工作,从公司最底层的财务人员到现在的公司财务部领导,这么多年走过来,我感到自己成长了很多。以往多年工作经验积累下来,我已经对自己目前的公司中所要求的能力上,都达到了一定的高度了。从去年开始我就开始作为公司财务部领导主持工作,财务部是公司最重要的部门,公司维系生存的最重要的一点就是财务要健康,所以我时刻努力着,努力将公司给我的重担处理工作好。

一、搞好财务分析

为领导提供有效的参考依据;我知道合理高效的财务分析思路与方法,是企业管理和决策水平提高的重要途径,并将使我们的工作事半功倍,在企业成本分析上向__学习、向车间的老师傅学习、向书本学习,为企业的生产经营销售,做好保本点与规模效益、销售定价分析等等,量化分析具体的财务数据,并结合企业总体战略,为企业决策和管理提供有力的财务信息支持。

二、加强应收款催收管理力度,控制好库存材料与产品

提高资金的运行质量,合理控制资金的使用;公司发展至今,生产资金的筹集,一直是个头痛的问题,大家都知道资金就跟人体的血液一样重要,我们公司的主要特点是物资采购量大、生产批量大、销售批量大,筹集资金是财务的一个主要职能,良好的银企关系,是企业融资的一根纽带,目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制,压缩库存,合理生产,控制资金的流向,使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线,在资金尤为紧张的情况下,财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作。

三、继续做好各部门工资奖金的核算工作

今年公司对各部门都签订了责任合同,我财务部将继续严谨细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资,并组织资金确保工资的发放。

四、完善公司内部管理制度

部门责任领导明确分工的职责加强责任考核;内部管理制度通过将近一年多来的实施,仍然有许多不合理的地方,为使企业的管理制度更趋于完善,财务部将结合公司管理的要求,与有关部门进行修正。部门责任领导之间明确分工职责,按照年初签定的责任合同,组织落实强化到位,领导之间相互信任,遇事不推诿,搞好通力协助,对分管内容加强责任考核力度,做到奖罚分明。

五、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试

合理调整组合人力资源,继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度;今年以来,人事方面至今一直未得到稳定,财务部门的力量相对比较薄弱,通过近期突击检查工作与仓库管理员的突击考试,我们将根据库房各位管理人员的特点,一方面将对人员重新组合搭配,进行高效有序的组织,另一方面继续加强培训,让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉,真正做到驾熟就轻,文化素质与业务管理水平都要有质的提高,今年3月电脑真正联网,管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高,我们将在这方面加强培训,使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作,扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平,会议之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理,确定目标,达成目标,加强考核监督力度,与工资挂勾,真正做到奖罚分明。

六、加强团队建设

充分发挥财务职能部门的作用;作为财务部的责任领导,既是一名财务工作人员,也是财务管理制度的组织者,要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度,对条线人员要积极引导,做到上行下效,帮助条线人员解决问题,充分发挥团队的合作精神,学先进、赶先进、超先进,在条线中展开竞赛活动,发挥团队的力量,拧成一股绳,劲往一处使;在坚持原则的同时,我们坚持“三个满意二个放心”,三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”,二个放心是“让集团公司领导放心,让公司的老总与各级领导放心”。

七、加大各项费用控制力度,充分发挥财务的核算与监督职能

今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年,我们将继续加强各项费用的控制,行使财务监督职能,审核控制好各项开支,在财务核算工作中尽心尽职,认真处理审核每一笔业务。

年初至今,财务部整个条线人员一直没有得到过稳定,大事小事,压在身上,往往重视了这头却忽视了那头,有点头轻脚重没能全方位地进行管理;人员的不够稳定使工作进入疲劳状态,恶性循环,导致工作思路不清晰,忽略了管理员的业务培训。主观上思想有过动摇,未给自己加压,没有真正进入角色;忽略了团队管理,与各级领导、各个部门之间缺乏沟通;工作思路上没有创新意识,比如目标管理思路上不清晰,绩效管理上力度不够,出现问题后处理力度不够。

财务部工作总结篇四

年关已近,20_年又到岁末,我主要负责三江资产和新南物业两个公司会计核算、监督,会计信息反映、财务管理,以及财务制度的建设和完善等工作。忠于职守,勤政务实,廉洁自律,今年圆满地完成了本部门职责工作和领导交办的各项工作任务。下面本人对20_年的工作情况作一个简要地总结。

一、坚持强化自身修养,积极地工作态度,不断提高自身综合素质。

我始终坚持以一个共产党员的标准严格要求自己,保持思想的先进性。能够勤于思考、敢于创新,做到重实际、说实话、办实事、求实效;能够结合公司实际,贯彻执行国家相关财经税收法律法规政策和公司财务制度。工作态度端正,积极进取,注重团结,具有团队精神,工作上相互协调、相互配合、相互支持、合谐合睦。

二、加强业务理论知识学习、全面开拓视野、努力提高管理水平,系统掌握财务管理知识,加强有关的经营以及管理方面的知识,深入了解和掌握国家有关财务、会计工作的政策法规,促进财务工作健康发展。提高了运用理论知识指导实践的能力,参与决策能力,组织协调能力。

三、爱岗敬业、坚持原则,树立良好的职业道德。

我觉得做好财务工作,首先要能够坚持原则、秉公办事、顾

全大局,以会计准则为依据,遵守财经纪律。认真履行工作职责,一丝不苟,工作上踏实肯干。合理合法处理好每一笔会计业务,对所有需要报销的单据进行认真审核,对不合理的票据一律不予报销,发现问题及时向公司领导汇报,认真做好会计审核工作。

四、结合企业经营的现状,在20_年财务管理工作经验的基础上,今年资金管理、细化项目成本费用核算、会计信息化建设、加强经济活动监督六个方面的财务工作进行了改进和提高。使会计工作能更好地为企业发展服务。

五、完善财务制度建设,进一步规范各项会计工作。

工作要落实,制度是保障。完善财务制度建设,进一步规范各项会计工作。一是根据国家财政部重新修订的《企业财务通则》和上级公司财务制度,结合本企业实际,建立健全了《公司财务制度》、《财务部内部稽核制度》、《费用审批制度》等符合企业法人治理结构要求的企业财务管理体系,使财务工作达到财务管理规范。

四、今后努力的方向

在今后的工作中,我将进一步加强理论学习;强化开拓创新意识,找准工作的突破口。进一步总结经验,发扬成绩,克服不足,以更加饱满的工作热情,团结全体同事,开拓进取,为推进公司的改革与发展做出新的贡献。

财务部工作总结篇五

各位领导、同志们:

一年来,在公司领导的正确领导和各部门的支持下,经过我们财务部全体人员的共同努力,圆满完成了领导交给的各项任务。作为财务部主任,我的工作目的是组织公司全体财务人员认真贯策执行国家财经法规、政策,组织做好日常财务核算、财务监督工作,按时完成公司下达的各项财务指标和工作任务。现就自己一年来的工作简要的汇报如下:

一、政治表现

通过保持共产党员先进性教育活动以来,使我更加深刻的认识到保持共产党员先进性,就是切实把广大党员的思想和行动统一到中央的决策和要求上来,真正在解决实际问题上有新的进展,努力使这次先进性教育活动的成效长期发挥作用,不断把改革发展,稳定的各项工作做的更好,时刻提醒自己要不断加强自身修养,积极参加党支部组织的各项活动和各项政治学习,处处以三个代表重要思想严格要求自己,保持一个党员的先进模范带头作用,以实际行动全面完成领导交给的各项任务。

二、一年来的工作

㈠组织做好会计核算和监督,完成公司交办的各项任务

1按时完成公司日常各项财务核算工作,及时、全面、准确真实的反映财务信息,在办理各项费用报销时,多解释、多理解,同时严格按有关财经法规及公司有关规定和审批权限办理。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,准确无误的出具各类会计报表。

2、及时抓好资金回笼,在主营业务中既电费回收工作,每月督促各供电所按时到公司结算电费,及时编制电费回收考核表,随时掌握各所电费回收情况,为领导及时提供真实,准确的财务信息。

到20_年12月31日止,各供电所电费回收率达100%,到考核日止,整个电费回收率达100% 。

3、在资金运作方面:今年资金运作比较紧张,不象往年,首先按公司当月资金计划,分先急后缓,每月除了付电站电费外,还得考虑职工的切身利益,既按时发放工资,按时缴纳养老金、医保金、公积金,同时还考虑到国家税收,每月按时申报各种纳税报表,并按时足额交纳各项税款,合理规避了税负,今年税务部门在我公司没有收到一分钱的延税滞纳金,在以往年度,税务部门每年都要收缴我们公司几万元的延税滞纳金,在为公司减少不必要的损失等方面,尽了自己最大的努力!

4、由于历史原因,马颈坳电站和黄土溪电站在我公司分别借款ⅹⅹ万元、ⅹⅹ万元,这完全是改制前一种行政干预行为所至,对此,我公司蒙受了一定的经济损失。

为了维护公司的权益,财务人员积极运作,每月从2个电站的上网电费中扣部分电费作为偿还我公司的欠款利息,全年收利息ⅹⅹ万元,给公司创造了一定效益。总之,在今年资金非常紧张的情况下,公司没有新增借款,也没有拖欠当年费用,我们是做了一定的工作。

5、电子纳税申报作为一种新型的申报方式,以其高效、快速为特点,20_年为了完成地税、国税系统电子纳税申报缴税系统推广和应用,全面实现申报缴税方式的电子化、网络化,我们财务部从公司发展的战略高度出发,统一思想、精心组织、稳步推进,有效解决了我公司传统申报方式中的数据采集问题,节省了人力、物力。

如今我们公司的办税人员每月只需轻点计算机鼠标,即可完成申报纳税,实行电子申报,也大大提高我们公司财务工作的质量和效率,能确保申报资料的安全、及时和准确,保证税款按期入库。

㈡、加强财务人员管理,提高财务人员业务素质。

为了完善了公司各项内部管理制度,规范了会计工作秩序,不断的提高会计人员的业务素质,20_年初我们财务部相继出台《委派会计管理办法》《中心供电所出纳人员管理办法》、《会计人员百分制考核制度》、《会计例会制度》等办法和制度,细化了管理力度,并且还组织了财务人员参加财政局举办的会计人员继续再教育学习,认真学习了《会计基础工作规范》及相关税收法律知识;定期召开会计例会,听取委派会计在本单位的工作情况汇报,交流财务工作经验,研讨财会知识,支持委派会计依法行使职权,引导和鼓励他们敬业爱岗,坚持原则和廉洁奉公,从根本上强化了基础工作,规范了会计核算,提升了把握政策的水平,增强团队学习创新能力,使我公司财务管理整体水平逐步提高

㈢、加强财务检查及内控监督管理力度

为了进一步规范供电所的财务行为,推行司务公开和阳光理财,20_年9月公司出台了《供电所财务收支管理办法》,监督和管理的责任落在了我们财务部,为了使公司的《管理办法》得到贯彻和落实,财务部在公司纪检部门的配合下对各供电所的财务进行一次全面检查,既:财务收支、费用开支、工资分配、物资采

财务部工作总结2020

企业财务部工作总结 篇7

1、完善财务管理体系,狠抓财务制度建设

分公司成立以来,财务部以股份公司及集团公司财务管理制度为基础,调研自身经营管理特点,扎实推进财务管理制度建设。广泛征求各部分意见后,财务管理部印发了《财务管理办法》、《资金管理办法》《固定资产及会计核算管理办法》,进一步完善了财务管理体系。为保证制度落地实施,组织多次制度学习活动。

2、打通境外资金归集通道

自20xx年3月份以来,在积极研究外汇及税务政策的基础上,财务部多次与财务公司、随着5月29日境外资金归集入账,标志着境外资金归集通道已经打通。

通过分散外币资金归集,一方面可以为分公司外汇存款取得较高收益,另一方面,可以保障分公司外汇使用需求,同时也为下一步资金信贷业务开展奠定了基础。

3、强化资金集中管理,提高预算管控意识

财务部按照集团公司全面预算管理的总体部署和要求,完善全面预算组织体系,加强预算执行监督与考核,建立了分公司、项目部、分包商的三级预算管理体系,以资金集中管理为主线,以全面预算为引领,加强成本管控,在资金保障的同时价值创造能力得到了稳步提升。

玻分公司在资金集中管理的总体要求下,为分包商在我方名下设立二级银行账户,实现了账户资金信息的透明化,大力提高了资金的安全性和可控性。根据全年预算以及月度资金使用计划,玻分公司为分包商拨付预付款,实时监控资金动向与用途,真正做到了专款专用。有效使用集团公司集采平台,实现了分包商大宗设备的全部集中采购。做到了分包商用于设备采购的预付款不出集团,提高了资金使用效率,减少了玻分公司的资金占用,为集团集采平台带去了客观的效益。

4、加强“两金”压控,强化清收清欠效果

“两金”压控工作一直是公司的重点工作。为确保实现集团公司下达的“两金”压控的管控工作目标,根据集团公“两金”压控工作方案,按照集团公司要求,玻分公司成立“两金”压控工作领导小组,“两金”压控工作办公室设在财务管理部。财务管理部具体牵头负责处理清收清欠工作的日常事务,是“两金”压控工作的牵头部门和清欠回款工作的归口管理部门。领导小组对“两金”状况实行动态管理,定期分析研讨“两金”压控过程中遇到的问题及应对策略,明确下达各部门压控指标,控制分公司“两金”总量。

企业财务部工作总结 篇8

公司财务经理工作总结样本_财务经理工作总结

不断加强财务部门会计、出纳专业知识和职业道德的培训和学习,及时了解和掌握相关法律法规国家颁布和出台的新税法政策对提高财务管理人员整体素质具有现实意义。一起来看看公司财务经理的工作总结,欢迎阅读!

公司财务经理的工作总结1

I.财务管理工作

1998年5月调到沉阳市____发展中心从事财务工作。同年8月,沉阳____公司成立,任财务部经理。当时公司财务人员在三好街工作,生产基地在异地,沟通十分不便。为保证公司正常生产,公司领导决定将财务部迁至生产基地。 1999年8月10日搬入生产基地办公。

我业务技能的提高与沉阳____公司的成长同步。公司成立之初,财务人员稀少,资金严重短缺。整个生产车间正在改进中。产品处于试生产阶段。该项目无法适应规模化生产,限制了公司的发展。当时我在想,如何利用银行的贷款,尽快到位,帮助公司运营。在领导的努力下,第一笔贷款终于在1999年6月转入公司账户。我还记得当时领导的话:“领导说:赵会计,这是1000万元。我说,是1亿元,支出必须按照财务规定支付。”这说明我们借来的钱来之不易,在支出方面一定要花好,尽量减少支出,做好领导的参谋顾问。

建厂初期,财务规模很小。虽然注册资本为1000万元,但货币资金到位仅102万元。因注册资本股东单位多次变动,至__年12月,经会计师事务所验资评估,确定了股东单位的出资额及比例,进一步规范了财务工作管理。 6年来,公司从小型企业发展为中型企业,总资产6797万元。从筹集资金到项目开发;从改善固定资产到购买土地和新建工厂;从营运资金管理到产品生产、市场开拓、产品销售、资金回收;从审计到财务决算;在我的带领下,财务部在公司基础资料的准备方面做了大量的工作。例外的是沉阳__公司之一。

二、业务方面

我从1978年开始从事财务工作,先后担任出纳、簿记员、成本会计、会计等职。该行业包括工业企业的商业、建筑、科学研究和会计。任财务部会计师??__年,财务部经理6年。我完全利用业余时间学习会计知识和参加考试。目的不是影响本单位的工作,而是和本部门的人员一起改进业务,以最高的专业水平指导本部门人员的工作,无论是审查原文件。 ,文件准备,会计,报告,预算和决算都首先得到指导。财务软件例外,应该规范erp系统,以便更好地做好公司的财务工作,为公司的经营决策提供及时的信息。准确的经济信息。

担任财务部经理以来,服从领导安排,听从领导指挥,纵向职责明确,横向进取协调,按照公司规定办事。条款和规则。在资金管理上:建设项目按计划和合同列出;生产经营按生产计划进行;每日零星资金按照领导审批计划在erp系统中列出。总之,我从事金融工作已经20多年了。我认为沉阳____公司的财务管理制度非常规范,上司领导及时指导。这是我学习的地方。多年来,会计行业一直提醒我,一定要遵守会计师职业道德,按照《会计法》的有关规定,积极参与和做好会计师的继续教育工作, 《税法》并结合公司实际情况。 ,共同提高财务人员业务水平,做好公司财务管理工作,提供及时准确的经济信息,以最优方案作为领导的经营决策,做好领导的下属。

三、协调配合各部门工作,做好服务工作

财务是一个公司的核心部门,而且日常工作比较繁琐,涉及部门比较广,在收支、查询信息等方面需要接触很多人。作为部门经理:从我做起,严格要求财务人员要按照公司规章制度办事,微笑服务,处理不符合程序的业务。有必要好好解释一下。这是我们一贯的工作作风和服务宗旨。在月底的汇报过程中,我们需要查看各个部门汇报的信息,这需要我配合协调工作,这也是我重要的工作概况之一。

四。财务工作的假设

在过去6年财务经理的实际工作中,我深刻感受到企业制度规范化的重要性,除了财务监管和服务职能外,责任心、敬业精神和业务技能也很重要。按照公司目前的发展速度,停留在目前的水平是远远不够的。必须有一个飞跃。不可能我一个人提高,而是全体财务人员一起提高。我认为:MBA学完后,要进一步加强管理、预算、项目投入,真正把学到的知识应用到公司未来的发展中,做好公司的财务工作。我相信:在不久的将来,财务部将是最优秀的人向往的地方。

公司财务经理工作总结2

首先,财务管理是企业管理的一部分,涉及到对企业财务的取得和使用的管理资金,关系到企业的生存和发展。开发。 因此,我上任后,迅速学习财务知识,寻找内控薄弱环节,堵住各种漏洞。他带领团队多次清点各车间库存,摸清家庭背景,进行目标成本管理。 __年10月,组织人员深入实践,收集资料,1个月后编制加工车间主要产品成本指标,控制生产成本。 __年12月,今年8月,我带领团队对各单位账目进行了两次检查,对存在的问题进行了整改。年初,我亲自起草制定了《_____现金管理办法》,堵住了小金库。存在。严格执行差旅费、物资费等报销制度,杜绝弄虚作假。今年6月,安排___对全厂固定资产进行认真检查,规范管理。通过以上努力,使我厂内部控制工作更加有效,财务核算工作更加合理、真实、可靠。

第二,受____委托,从__年8月起,对______“三项制度改革”进行调研,先后带队考察内外部改革改制单位和组织单位起草了《_______改革实施方案》。 根据公司第十届第三次职工代表大会精神,我们于今年2月和3月与公司有关部门协商,对方案进行完善并获得批准。 7月,__第一次改革。由于精心安排、精心部署,取得了良好的效果。

三、今年1月,他主持制定了《______管理责任制实施办法》,进一步完善了以管理责任为中心、责权结合的管理责任制。和利益、按劳分配、绩效优先,兼顾公平管理责任制考核制度,有效发挥管理责任制的杠杆作用。

四、重视员工技能培训,今年8月至8月共对电工、水管工、焊工、炉工、锻工、泵工、化验工、铸造工等进行培训班.,培养____人,奖励____人,降级__人,促进了技术工人技能的提高。 我厂还获得了___工人培训先进单位称号。

5.今年4月,在“__”肆虐期间,我们按照公司要求,及时组织调度人员,设置水源地保护检查点,定期检查督促此项工作,圆满完成任务。 . .

六、协助___开展____户搬迁、房屋搬迁、腾空等工作,并承担主要责任。 这项工作时间长、任务重、重点多、矛盾大。为了做好这项工作,一年来,多次召开专题会议调研部署,我们经常去车间、单体楼、家庭区了解情况、解决问题、解决问题。矛盾,克服了许多困难,使我厂能够开展这项工作。比较顺利。

7.加强劳动纪律管理。 __年7月起,全厂干部职工全部上岗。各单位的巡视,极大地改变了干部职工的工作作风。

第二部分工作分析与自我分析

工作分析

在一年的工作经历中,虽然我尽力了,还有很多不满意的地方,值得我反思和不断改进。

1. ________的损失是原材料质量问题造成的,但我在检查仓库时没有及时发现。异常之处在于,去年的潜在亏损转入今年,用于今年的经营。工作会带来很多负面影响。 我有很多责任。

2.由于《经营责任制实施方案》对市场变化等不确定因素缺乏研究,部分车间的经营场景和预期结果存在较大差异。

3.员工培训投入大,效果不明显,投入与成效不均。 虽然与大环境有关,但主要与训练缺乏创新、方法单一有关,需要下大力气改进。

4. ___改革后,劳动纪律没有及时掌握。近期,全厂劳动纪律恶化。

自我分析

我负责管理、钱、人、事。可以说,利益在我手中,但我很清楚“贪欲之始,终有牢狱之始”。所以,我总是严格要求自己,控制我的手,控制我的嘴,控制我的腿。诚信、自律、公正。不断加强自身学习,以提高管理技能、业务水平,并能与群众紧密联系。深入并大胆地工作。但“金非纯金,人无完人”,我自己也有很多不足,需要在以后的工作中克服,不断提高自己的素质和能力,更自由地做自己的工作,把管理工作做好_____ 上台阶。

第三部分 未来工作的建议、意见和方向

1.提案、意见

________改革过程中,我们也听到了不同的声音。我认为这是正常的。改革就是破旧立新,即摆脱制约生产力发展的生产关系,确立破旧思想和旧利益的必要性。市场经济越来越成熟,但我们的思想没有变,我们的机制和制度没有创新,只能生存一时,不能长久。改革是大势所趋,时代所迫。为了机电维修厂的生存和发展,各项改革要稳步推进。

2.未来努力的方向

不断加强学习,提高自身素质,不断适应环境变化。加强道德修养,抵制腐败,防止变革。踏实诚信,力求让组织安心、员工满意、自信明确。在他的岗位上,做他的事。做好你的工作。谋求______管理工作健康、稳定、有效发展。

公司财务经理工作总结3

时光荏苒,__年即将过去。回顾过去六个月的工作,我对公司的财务工作逐渐了解,接手了大部分工作也比较顺利。同时,清理了应收应付账款,清理了往年遗留的未清账款。应该说,眼下的账目一清二楚。利润核算不再像过去那样的“过山车”,有高有低,这主要归功于发票业务的计算机化。当然,__年也有很多不足,主要有以下几点:

1.财务部门的工作不够积极,对工作的了解往往是被动的,反复影响其他部门的工作;

2.工作不够细致,漏洞很多,比如现金盘点工作,只有形式没有实质;

3.财务并没有起到很好的监管作用,给公司的经营增加了很多隐蔽性。成本。

2.__年度工作计划

过去的成绩只能描述过去。 “逆水行舟,不进则退”。新的一年,在公司领导的正确领导下,我们将认真履行工作职责,圆满完成领导交办的各项任务。做好基础财务工作,严格按照“一个责任、两个制度”进行财务核算和核算。财务监督。 (一)“一个责任”是指问责制,谁不履行职责,谁承担责任; “两制”是指公司的财务制度和税法制度。 1、根据公司人员编制计划,财务部由4人组成。对于今后每项工作的定位,我们都会制定相应的工作职责。财务部的工作主要由财务部负责人、经常会计师、税务师、出纳组成。如该职位有误,由该职位负责人承担相关责任。

2。遵守财务纪律,严格按照公司财务制度审核各项经济业务报销单据,按审核无误的原始单据做好账务核算,及时记账、核销。账目一致,账目一致。 按月、按季、按年及时上报会计报表及相关统计报表。细化公司收入、成本、费用、利润的核算方法,构成一整套适合企业的会计核算程序,做到真实、准确、完整。仔细审查所有合同。做好固定资产的核算和开票工作;严格按照税法准确计算营业税和个人所得税等税种,并负责按时足额缴纳税款,积极配合税务部门使用新版纳税申报软件。找出违反税收法律法规的问题并予以纠正,坚持与税务部门沟通联系,争取得到他们的支持和指导。做好发票的收、发、付、销等工作,及时做好防伪税控系统中的税款复制工作。负责与相关部门联络,对系统软件进行升级和维护。

3.加强财务部门内部审计制度,定期或不定期检查白银库存银行账户,消除内部风险。

(2)、我公司是一家商品流通企业,因此准确的开票和库存控制以及合理的库存控制对公司的经营起着极其重要的作用。 一是合理的存货有利于减少资金的占用,二是准确的存货核算可以正确反映公司的经营情况。 __年,计划财务部门同时对存货进行数量核算,将会计和财务管理职能广泛渗透到货物的购销、入库中,推进会计电算化,加强管理库存的变化,改变了以往由物资部门单独控制库存的局面。让金融真正发挥监管的作用。

(三)、严格按照财务制度监督有关部门工作。 例如,敦促客户服务、采购和材料部门准备和报告报告。及时进行月度、季度和年度财务决算,为公司经营决策和财务分析提供真实、及时、可靠的决策信息。在深度上,管理会计从后反思转变为事前控制、事后评估和分析,使会计信息更加及时和真实。

上述计划的顺利实施,离不开领导的支持和信任,离不开财务部门同仁的共同努力,也离不开其他协作部门的支持。希望我们能在__年取得更好的成绩。

回首过去的一年,在公司领导的正确指导下,在各部门管理人员的全力配合和全体同仁的全力支持下,财务部圆满完成了财务部的各项工作和配合以公司为中心,在如何做好资金调度、保障项目资金到位、及时准确办理银行抵押和房款催收等方面也取得了显著成效。当然,虽然取得了成绩,但也存在一些不足。我将向所有领导和同事一一汇报:

我。财务会计与财务管理

组织财务活动,处理各方面的财务关系是我们部门的本职工作。随着业务的不断扩大,会计和注册变得越来越重要。为了提高工作效率,将会计从原来的计算和登记工作中解放出来。年初实施会计电算化。经过1个月的数据初始化和3个月的手机整合,所有财务人员都掌握了财务软件的应用和操作,财务会计顺利过渡到电脑化使用。办理业务。这为财务人员节省了时间,极大地改进了数据查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新台阶。

财务部一向人手较少,但在我们高效有序的组织下,我们可以优先处理各项工作。财务部门每天都离不开资金的收付、财务报告和簿记。这是财务部最普遍、最艰巨的任务。一年来,我们及时为内外部各项经济活动提供了支持。基本满足各部门对我部门的财务要求。公司的资金流向一直很大,尤其是在8-12月收销货款的这段时间,现金流量巨大且繁琐。财务部邹智、胡蓉同志坚持“认真、细致、严谨”的工作作风,各项资金的收付安全、准确、及时,没有出现过差错。全年收付资金总额23757万元。企业的各种经济活动最终都会以财务数据的形式展现出来。在财务核算工作中,每一位财务人员都兢兢业业、兢兢业业地处理好每一项业务,竭尽全力为公司节省各种开支。财务部全年审阅原始资料,处理会计资料2179份,准确出具多份各类会计报表。

制度属于企业的刚性管理,任何成功的企业无一例外都有其严格的规章制度。长天股份从无到有,从最初的三两个人发展到今天的数百人,规范各种经济行为日益成为企业管理的主题。过去一年,财政部先后出台了有关物业管理、合同签订、成本控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度,构建财务管理的内外部环境,我们尽了应有的责任。

财务部门除了认真负责地处理公司内部财务关系外,还应妥善处理一切对外财务关系,以完成本单位的任务。与外界建立并保持良好的联系。今年以来,财务部友好妥善地处理了各单位往来账户的收支工作。同时与银行建立了良好的银企关系,与税务机关建立了良好的税企关系,全面办理了保险公司遗留资产的汇兑手续,并顺利完成了相关资料的统计申报。 、工商等部门。

二、资金调度和信贷工作

资金对企业的重要性不亚于“血”对人体的重要性。今年,项目建设全面铺开,各类管理机构逐步建立,新员工陆续加入。资金需求正在增加。尤其是在项目1-7月未能实现经济效益的情况下,公司财务压力巨大。根据工程建设和公司发展的需要,为保障资金使用单位各项工作的顺利开展,我部会同总公司对资金进行规划、合理安排和调度。同时,财务部也全面承担了8月份开始的销售催收和银行抵押工作。在全体财务人员和投资人员的共同努力下,全力以赴做好资金的快速回笼工作。保障了市场建设的顺利进行,及时偿还了银行到期贷款,全年累计完成投资1亿元,偿还到期贷款4500万元。资金的成功运作,保障了长天和东方公司的正常经营,不断树立东方公司“aaa信用企业”的良好形象。

自项目启动以来,已有多家银行向该公司推销信贷。为了公司的长远发展,财务部与工商银行东塘支行建立了信用关系,以达到积累企业信誉的目的。我部3-5月向银行申请房地产开发贷款3000万元。期间,我们收集整理了大量资料,编制了各种贷款报告,与银行工作人员讨论贷款工作,接受了银行各级领导的检查,在完成贷款工作的同时,与银行建立了良好的合作关系.全面了解贷款工作,学习新业务知识。

三、全力协助招商工作

招商是今年的重中之重,招商政策的好坏直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调研。全面参与公司招商政策的制定,为公司制定销售价格和租赁价格提供财务参考,出台各项招商政策,调动了招商引资和主观能动性。

由于董事长、总经理的正确决策和超前远见,以及全体员工的不懈努力,招商工作取得了可喜的成绩。据财务统计,截至12月31日,店铺销售:297,房屋销售262,成交率%,成交金额1万元,实际房款9301万元,未收房款__1万元,资金回收率% ;预定67套店铺,收取定金139万元。出租自有店铺82套,收取押金59万元,租金为%。五个月来,财务部和招商部通力合作,加班加点,尤其是房贷审批一直到11月16日,显示出两部门良好的工作作风。当月,工商银行东塘支行向该公司发放抵押贷款2391万元,创下该行月度抵押贷款记录。真正令人印象深刻的表现。

时光荏苒,今年的作品转眼成为历史。一年里,财务部有很多该做但没做,该做但没做好的工作,比如资产实物管理的章节和卡片的建立,各项运营费用的控制,以及财务会计的标准化。在程序和统一的财务管理形式上,对及时准确地向公司领导汇报财务数据,实施财务分析等方面存在较大不足。在财务工作中,我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;日常成本费用比较随意;公司要么对员工的工作没有非常明确、严格、具体的科学要求;或执行不力;公司的立场和利益等等,这些应该是__年财务管理应该考虑和解决的课题,也是每一个长天人思考和改进如何提升自己、服务企业的必修课。作为财务人员,我们在加强公司管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面也应承担更大的义务和责任。我们将不断总结反思,不断鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与您共同进步,与公司共同成长。

公司财务经理工作总结4

总行领导:

我有幸成为湖南分公司财务部的经理,我知道自己的职责很大,财务部是一个企业的核心部门,而且其工作贯穿企业管理的方方面面。资金相当于企业的血液。其流通的顺畅与否,其构成比例是否合理,将直接影响企业的生存与发展。因此,自加入公司以来,我始终严格要求自己,按照国家法律法规和总公司财务制度执行,以高度的责任感和进取精神对待工作。向经理和总经理报告如下:

1.主要工作业绩

1.根据总行财务部印发的《财务管理办法》和《财务规范事项》,对货币资金收支审批程序的相关规定进行了总结和总结,制定了《财务审批程序》,并进一步规范和完善内部审批制度和分支机构。报销流程,使分行收支业务按照事前事后五级审批制度严格有序执行;新员工基本财务知识培训教材,包括:费用预算、资金申请、费用审批、审核与报销、资金支付及方式、缺货项目要求及流程;

3.内控与内审相结合,每月启动自查自查工作,从审核原单、贴单、填单、盖章等最基本的环节入手。启动公司工作,细化财务报告流程,加强财务工作规范化、合理化、合法化,保障和促进各项业务顺利开展,进一步完善分公司财务管理和监督体系;

4.清点湖南分公司重组以来购置的所有固定资产和物品,将固定资产的使用责任落实到部门和用户;

2.未来需要改进的地方

1.在总行检查组指出了我们存在的一些问题后,我们注意到,在我们的工作中,我国还存在严重的管理漏洞,需要改进和落实。 “开源、节约资源”不是一个口号,而是要求我们落实到我们的日常管理工作中,所以我们的财务部门会配合和督促各部门落实和完善这项工作,重点抓好资金管理和成本控制,严格执行预算制度,将成本预算与考核制度相结合,控制每一位成本费用,合理高效。使用和调配每一分钱,节省和保护公司运营所需的资金;

2.不断加强会计、出纳专业知识和财务部门职业道德培训和培训。学习、了解和掌握国家颁布的相关法律法规和新税法政策的真谛,提高财务管理人员的综合素质。

公司财务经理工作总结5

1.业务方面:

1.明确部门工作目标和职责范围,必须老板反复沟通,最好有书面文件,或者形成书面材料; 2、组建财务团队,即使原来有财务部门,也要按照自己的思路重新规划,但要循序渐进。 . .不要被诱惑。 . .

3、分析现状,从现状初步找出实现工作目标的战略安排;

4.制定各种财务管理规定和工作流程;

5.制定考核和激励标准;

6.让你的团队成为真正的团队;

7. 尽量与其他部门沟通;

2. 办公室政治

1. 自保自保团队;

2. 没有永远的朋友,也没有永远的敌人,只有永远的利益;

3. 处理好各部门之间的关系掌控公司的五大资源(五大资源:采购、销售、人力资源、信息、资金);

4.永远忠于老板,忠于公司。如果做不到,就收拾行李离开;

5. 保持自我独立和尊严;

< p> 3. 在工作技能方面

1. 时刻关心你的团队建设,永远做人——面向;

2、时刻关注现金流

3、成本控制 是成本责任的落实,而不是成本项目的分解

4、成本控制我理解的财务和会计专业自然没有控制和监督功能。任何监督和控制都来自于管理的需要。控制需要来自管理层的单独授权。 . .未经授权,财务不应理所当然地认为您有监督和控制权。 . .

1.系统管理:协助制定财务制度; 严格执行制定的财务制度。

2.报表管理:每月及时提交各类财务报表,包括外部报表和内部报表,确保数据的准确性。

3.会计监督:子公司如有不符合总公司规定的事项,应及时向财务总监报告。 配合审计部门,会见

会计师事务所等部门。

4.流程管理:合理的岗位设置、人员的合理配置、培训、指导、检查,全面监控部门的工作流程,聚焦重点,

确保流程的顺利执行和识别和解决问题。协调流程之外的事项。

5.目标分解:根据公司战略目标,制定部门阶段性工作目标,分解细化完成目标的时间和责任。

6。日常管理:及时上传公司文件、通知、会议精神,及时上传本部门员工的工作成果、提案和意见;会计以确保及时准确地报告;

7.审计:审核会计凭证,审核会计账簿、会计报表、财务分析。

8.周期性分析:组织各个岗位的人员充分利用所掌握的经济信息,从财务的角度对所处理的经济进行全面深入的分析

< p> 对业务进行定期、有针对性的财务分析,汇总后对公司业务场景进行综合分析,并与财务报表一并上报。经过分析,找出当前经营中存在的问题,并要求公司或相关部门进行改进。

9.专项分析:组织计算公司经营计划,对相关部门申请的大型固定资产进行经济分析

可行性分析等。

10.内部控制:针对业务周期和会计要素,制定对账、盘点等内部控制制度,不断完善公司内部控制制度

< p> 不断提高规范化、制度化管理水平;积极落实公司内部控制制度,确保账务、账证、账目一致,确保公司资产安全完整,防范财务风险。

11.融资管理:积极开拓融资渠道,充分利用银行政策,完成公司下达的融资任务。

12.税收管理:熟悉税收政策,获得税收支持,协调纳税,发票认证供应等。

13.合作服务:与其他部门密切合作,牢固树立物流服务意识,维护公司形象。

14.思想工作:经常与下属沟通,统一认识,充分调动本部门员工积极工作,确保业务水平不断提高

高和团队的稳定。

15.政策掌握:不断学习专业知识和国家政策,根据政策变化及时调整会计处理,确保公司及时获得最大的准入

政策利益或避免政策损失.

16.其他:完成公司领导交办的其他工作。

公司财务经理工作总结样本_财务经理工作总结

企业财务部工作总结 篇9

8月已经过去,匆忙交接过来出纳工作的我,对自己所从事的出纳工作已经基本掌握,基本能胜任这项工作。 以前在从事财务工作分工不明确,出纳的业务没具体操作和实践过,总认为是“雕虫小技”,不以为然,可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误,完成一项业务总会丢三落四,包括

(1)领款人没签字就支付现钱

(2)收现金忙于开收据忘记辨识货币真假

(3)忘记登日记账等失误,全是因为对业务流程不熟练的缘故。

因此我勤记笔记,反复学习、记忆业务流程,终于在这一个月中认知、熟悉我的工作。由此可见,虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果。

在这一个月中,首先要感谢领导,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。还要感谢各位前辈,在他们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。

在这期间,在财务和内勤上我作了如下具体工作。

1、严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务,网银电汇各部门采购需支付的货款、服务费等。之前工作单位没有网银业务,这里我学习到了,在网上支付货款,为上文库职工报销费用,代发代扣资金,查询往来帐款以便及时登记银行日记账,随时掌控账户金额,为领导提供资金储备信息,以便更好更有效地决策。

2、每月10日前完成职工工资发放,按时作好单位职工的薪金发放,保障职工们的利益。

3、及时登记现金、各个银行存款日记帐,周资金报表,现金流水账。周五下班前将周资金报表发至财务经理邮箱中,为经理提供准确详细的资金动态信息,以便更好更有效的做出决策。

4、填写税务申报表,包括个税汇总报表,增值税纳税申报表,城建税及教育税附加申报表,增值税季报表,由于本期有涉及海关增值税的业务,所以用自动纳税申报机器不能自行申报,需找去专管员签字然后再去国税大厅柜台找税务人员报税,之前企业从未有过此类业务,所以在这里又多学了些业务,充实自己。

5、这一月正巧赶上高新企业复审,在为审计人员搜集、查询、整理、复印各种资料、凭证、文件的同时也跟着学习了些知识,对企业的了解有了更多的认识。

6、学会开据增值税专用发票、增值税普通发票、地税的发票,打印汇总表及附表,购买增值税票,上传认证增值税发票等。

7、第一次接触承兑汇票,并学会了贴票背书等相关工作。

8、从未接触过外汇的我,在这个月中还学到了如何去银行结汇,需要携带什么资料等业务知识。

要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,在为管理者提供及时准确的资金数据,起着重要作用,在的经营管理中占有重要的地位。

企业财务部工作总结 篇10

分公司成立以来,财务部以股份公司及集团公司财务管理制度为基础,调研自身经营管理特点,扎实推进财务管理制度建设。广泛征求各部分意见后,财务管理部印发了《财务管理办法》、《资金管理办法》《固定资产及会计核算管理办法》,进一步完善了财务管理体系。为保证制度落地实施,组织多次制度学习活动。

自20xx年3月份以来,在积极研究外汇及税务政策的基础上,财务部多次与财务公司、随着5月29日境外资金归集入账,标志着境外资金归集通道已经打通。

通过分散外币资金归集,一方面可以为分公司外汇存款取得较高收益,另一方面,可以保障分公司外汇使用需求,同时也为下一步资金信贷业务开展奠定了基础。

财务部按照集团公司全面预算管理的总体部署和要求,完善全面预算组织体系,加强预算执行监督与考核,建立了分公司、项目部、分包商的三级预算管理体系,以资金集中管理为主线,以全面预算为引领,加强成本管控,在资金保障的同时价值创造能力得到了稳步提升。

玻分公司在资金集中管理的总体要求下,为分包商在我方名下设立二级银行账户,实现了账户资金信息的透明化,大力提高了资金的安全性和可控性。根据全年预算以及月度资金使用计划,玻分公司为分包商拨付预付款,实时监控资金动向与用途,真正做到了专款专用。有效使用集团公司集采平台,实现了分包商大宗设备的全部集中采购。做到了分包商用于设备采购的预付款不出集团,提高了资金使用效率,减少了玻分公司的资金占用,为集团集采平台带去了客观的效益。

“两金”压控工作一直是公司的重点工作。为确保实现集团公司下达的“两金”压控的管控工作目标,根据集团公“两金”压控工作方案,按照集团公司要求,玻分公司成立“两金”压控工作领导小组,“两金”压控工作办公室设在财务管理部。财务管理部具体牵头负责处理清收清欠工作的日常事务,是“两金”压控工作的牵头部门和清欠回款工作的归口管理部门。领导小组对“两金”状况实行动态管理,定期分析研讨“两金”压控过程中遇到的问题及应对策略,明确下达各部门压控指标,控制分公司“两金”总量。

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