财务出纳年终工作总结（合集15篇）

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财务出纳年终工作总结(篇1)

今年以来，我们财务部以强化财务核算和财务管理为重点，深入开展成本控制、资金预算分析和财务内部管理信息系统的建设，为增强内部管理意识和降低成本费用、提高经营效益提供了及时有效的信息支持;财务部与公司各部门通力合作，围绕公司目标，积极投入，配合各项工作的开展，较好地完成了各项工作任务。

一、强化会计基础工作，提高会计信息质量

为全面搞好xx年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：

1、认真组织预算分析

通过拟定月度、季度、年度的财务预算，认真做好预算执行情况的分析，为领导决策提供有效依据，为企业合理调控经营提供有力的财务信息支持;

2、严格控制各项费用支出

按照《会计制度》的要求，认真编制xx年度财务决算报表，及时报送财务报表，合理支出资金，为领导经营决策提供重要的财务信息。

3、积极筹措资金，保证现金流的正常化

按照集团公司规定，现金管理部需用现金每月xx日前要到期银行交款，银行对帐后盘点现金流量，保证了各项资金的安全运行。

二、加强财务内部管理，提高财务服务质量

4、认真执行《会计法》，进一步加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。

5、国家门对公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对公司财务基础管理工作给予了肯定。给公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分一家公司。

6、按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政的检查中，积极配合相关人员工作。

三、财务核算与管理工作

7、按公司要求对分公司以及营业部下达的资金进行了合同付款或者有关费用的结算，及时进行了相关的财务分析;

8、积极配合了相关人员工作。

四、提高财务人员的业务能力

9、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

10、积极钻研业务知识。积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

11、不断改进，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。

财务出纳年终工作总结(篇2)

20XX年年初，根据工作需要我被安排至财务部工作。在公司各级领导的关心和指导下，我认真学习，努力工作，不断改进工作方法，提高工作效率，较好地完成了各项工作任务。现将近一年来的工作情况汇报如下：

一、提高思想认识，恪守职业道德

大学四年的专业学习让我认识到财务是一项认真、细致、谨慎的工作，四年多的工作经验让我深刻地体会到工作态度决定工作效率。任何一项工作都需要有高度的责任心和科学认真的态度，财务工作更是如此。从走进财务部的那一天起，我就要求自己从小事做起，细心谨慎，认真对待每一项工作，严格遵守财务规章制度，坚持“诚信为本、操守为重、遵循准则、不做假帐”的原则，恪守职业道德，尽己所能，脚踏实地地做好各项工作。

二、认真履行岗位职责，努力做好各项工作

接任出纳工作以来，我认真履行出纳岗位职责，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理款项收、付，不以白条抵库，不挪用现金，不签发空白支票，不将银行帐号出租给任何单位和个人，确保库存现金在银行核定的范围内，现金的帐面余额始终与库存现金相符，银行存款的帐面余额与银行对帐单调节相符，及时处理未达帐项。各种空白收据、空白支票和有关印签妥善保管，万无一失，确保资金安全。按照相关规程，从事发票的发放、登记、保管工作，确保发票管理的规范性。

在资金划拨方面，依据有效凭据办理资金收、付，做到定期发放员工工资、按时支付全区代办费、及时划拨八县、市公司工程款及日常费用报帐款等，保证公司经营、投资活动对资金的需求。按期办理税款上划手续，保证国家资金的及时到位。按照省公司要求，每月及时将公司营收资金上缴至省公司指定帐户，较好地完成了市公司资金考核任务。

每月及时装订会计凭证，妥善保管，存放有序，查找方便，并不随意外借。会同档案部门将管理期满一年的会计档案编造成册后移交至档案管理部门。

三、加强培训学习，提高专业素质

工作之余，我不断加强财务专业知识的学习，积极参加省公司举办的各种培训班，包括MIS固定资产管理模块培训、MIS现金管理模块培训、MIS财务提高培训、内部审计业务培训等，并将所学专业知识积极运用到工作中，做到学有所长、学以致用。

在财务部工作近一年的时间里，我受益匪浅，学到不少知识，积累了一些工作经验，但仍然有一些不足之处，需要不断学习和改进。在即将到来的20XX年里，我将一如既往地做好本职工作，在熟练掌握现有工作的基础上，同时努力做好开通网上银行业务后的各项转帐工作，不断改进工作方法，提高工作效率，为公司的发展贡献自己的力量。

财务出纳年终工作总结(篇3)

回顾宾馆多年来销售部的创业历程，销售部员工克服了刚刚起步，经验不足等方方面面的困难，经历了各种大型会议和重要VIP客人接待工作的考验，逐渐由创业走向了成熟，取得了可喜的成绩。

一.销售工作顺利进行

今年刚刚开始，销售部的拜访工作就又开始紧锣密步的展开了，对维系老客户，发展新客户，我们始终坚持不懈，我们的努力换来了客户对我们明确提出的最宝贵意见，使我们的`工作得以不断改善，服务质量也在不断提升。

对于接待团队会议，我们将“诚信”放到首位，按照团队会议的接待程序，有条不紊的完成各个环节的任务，让宾客放心、舒心、贴心。此外，销售部在原有协议公司、旅行社、网络订房、上门散客仅四条自然销售渠道的基础上，拓展增多了会员卡(储值卡)渠道，今年发放储值卡30余张，收入40多万元，明显推动了销售业绩的提升。

二.08销售任务完成情况(今年与去年同期数据对比分析)

20xx年酒店下达给销售部客房计划任务万元，

20xx年XX月——XX月销售万元，较去年同期的万元，增多(减少)万元，增(减)幅为%，其中，网络房间，万元，较去年同期增多(减少)万元，增(减)幅为%，协议单位间，万元，较去年同期增多(减少)万元，增(减)幅为%，散客间，万元，较去年同期增多(减少)万元，增(减)幅为%，旅行社间，万元，较去年同期增多(减少)万元，增(减)幅为%。

20xx年8—XX月份销售万元，较去年同期的万元，增多(减少)万元，增(减)幅为%，其中，网络房间，万元，较去年同期增多(减少)万元，增(减)幅为%，协议单位间，万元，较去年同期增多(减少)万元，增(减)幅为%，散客间，万元，较去年同期增多(减少)万元，增(减)幅为%，旅行社间，万元，较去年同期增多(减少)万元，增(减)幅为%。

三.不利因素

目前，销售部XX月XX月的销售任务还很艰巨。首先是受XX月份奥运会的影响，较大一部分游客分散到北京，青岛，秦皇岛等奥运城市;第二是受旅游桥重建的影响，使好大一部分单位，游客因为道路不便的因素而选择了别的酒店。

四.目标

开拓市场没有多大捷径可走，吃苦是最根本的出路。为什么这样说，因为准确的定位、合理的房价、不错的合作信誉都具备的同时，对客户的信息输出(宣传促销)是最关键。酒店销售在广告宣传上不可能像做日用品，大量投放媒体广告，也不可能像普瑞温泉那样依托强硬、灵活且便利的集团公司在广告上面的支持，我们最主要的手段就是人员促销，也就是说定期拜访、回访是最重要的。因此，11.XX月，酒店将继续发展和维护协议单位，抓住年底联欢会等各项会议的机会，利用旅游桥已经通车的便利条件，为酒店创收。我们会再接再厉，去其糟粕，取其精华，再创新高!

财务出纳年终工作总结(篇4)

根据年初的工作要求，在公司领导的部署和领导下，以及相关部门同仁的力支持配合下，遵守财务制度，做好成本。帐务及资金运作等各项管理，与公司内。外各相关部门积极沟通，努力提供准确优质的财务服务。以下是今年的工作总结。

严格执行国家法律法规和公司制定的各项规章制度，做好会计核算工作，确保准确。及时报送会计资料。负责审核原始凭证，做到原始凭证内容准确完整，内部自制的原始凭证，做到审批和签字手续齐全，如发现问题及时纠正。按时编制记帐凭证，做到日事日清。对于编制好的记帐凭证及时传递给审核人进行审核，对于审核有误的凭证，及时更正。

及时登记帐薄，总帐与各明细帐。日记账及时核对，做到准确无误。按月清理往来帐项，银行未达帐项，杜绝呆死帐发生，以保证足够的流动资金，强化资金风险意识，合理安排资金需要量。每月月末结帐，准确计提各项费用和应交税金，确保足额解缴。负责编制月度。季度。年度的.财务报表，保证账目与实际相符，及时准确对内。外部门提供财务信息。此外，根据企业内部管理的需要，不定期编制不同部门需要的报表。

协助行政部门定期做好资产。物资等清查盘点工作。不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符情况，及时清理公司内部人员的备用金。负责整理保管好票据及各种财务资料。定期装订会计凭证。帐簿。银行余额表。表册等，妥善保管并归档。监督和分析企业的财务收。支状况，及时馈变动因素和实际存在问题，当好领导的参谋。按时完成领导交办的其他工作。

工作成绩的取得，离不开全体财务人员的共同的努力，本年度，相继有多位会计辞职，财务科工作压力突然增。我面对挑战接受新任务，保持了公司财务工作的稳定，在做好新的工作的同时，以老带新，耐心指导新来的员工，让他们迅速的适应工作，使财务科圆满地完成了各项工作。

有人说，税收会计最辛苦；税收会计最不适合年轻人。面对这些，我选择了做坚毅的铁锚。因为，我知道，会计是个讲究经验的职业，只有税收会计才能更全面体现一个年轻人的挑战，在工作中，我虚心向老同志学习，注意观察，立思考。勤奋工作，不断地学习保证跟上企业发展的步伐，不断地充实自己，掌握最新的会计准则，税法法规，法律知识及相关经济动态。利用自己所学内容，对企业的发展方向作出正确的判断，给企业的生产与实际制定出良好的税务计划，为企业创造更多的财富。

财务出纳年终工作总结(篇5)

1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。按照领导的要求，超过用现金支付的限额，我用网银支付，左会计复核。

2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我双重复核，以确保准确无误。

3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。

4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正

确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。

5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写银行对账单。

6、每月编

制工资凭证，最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，然后由各个公司的会计复核发放。

当然，一年的工作要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就总结到这里，以后工作上有有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把工作做得更细，更完善，不出癖漏。

二、批评总结

在过去的一年里，我也曾经犯过错误，比如说，还没有搞清楚款项的用途就直接支付款项，弄得领导很不高兴，然后呢，史总会批评我，叫我多多学习业务知识。还有，我总是用我的刻板的职业思维去对待每一个人，搞得有时候，人家急用的款项却不能及时到位，自己很自责，所以我必须改变这种思维，灵活对待每一件事情。

三、未来展望

在新来的一年里，我将发挥自己的所能，为公司创造利益。我可以通过购买理财产品，利用闲余的资金。我还必须要谨慎小心的支付任何一项报销，养成良好的检查习惯。通过每期的晨会，我感觉自己的财务知识非常的匮乏，在今后的一年我将努力学习，争取在业务能力上能够更上一层楼。最后祝福公司的全体同事新春快乐。

财务出纳年终工作总结(篇6)

转眼间，20XX年就过去了，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。展望未来，我对单位的发展和今后的工作充满了信心和希望!为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：

一、日常工作

1、与银行相关部门联系，根据单位需要提取现金备用。

2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我单位职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。

3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。月底和会计对帐、盘点，做月报表。

4、做好20XX年各种财务报表，并及时送交部门领导。

二、在本年度工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回单位各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

三、主要经验和收获

在单位工作的两年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：

(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;

(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;

(三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;

(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;

(五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。

四、工作中的不足

随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，公司各项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。庞大的工作量，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。

由于工作量很大，特别是月底和年终，自己一个人有时感觉力不从心，在一些细节中出现了一些疏漏和不足，从而影响了工作的进度和同事的工作，在这里深表歉意。

五、确立工作目标，加强协作

财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：

1、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与各部门的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务工作;

2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全单位的经营成果。

3、积极参预，配合各部门开拓新的经济增长点。

以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为单位的辉煌发展而努力奋斗。

财务出纳年终工作总结(篇7)

收银员日常工作总结

我。每日现金银行收支

(1)每日现金收支：

1.拿到现金收支凭证，看收支手续是否齐全，OA是否完成，然后付款。 现金收付需当面核对金额，并注意优惠券的真伪。现金支付需要收款人签字确认。

2.现金银行全额支付后，应及时在原单上加盖“银行支付”或“现金支付”的印章，避免重复支付，造成不必要的损失。

3.经营活动产生的现金收入不能直接“支付”，应及时存入银行。

4.根据已办理的收付凭证，逐步及时登记现金日记账或银行存款日记账，每天结束时结清余额。 现金账面余额应与实际手头现金核对。如发现短缺或过剩，应立即查明原因，确保账目与实账相符。造成损失的，有关责任人应当承担。

5.一般不办理大额现金支付。此类付款应通过转账或电汇方式进行。

6.每个月末，在主办单位的监督下，进行现金和承兑汇票的盘点，及时进行现金盘点，经主办方和财务经理签字后归档。

(2)银行日常收支：

1.银行存款账面余额应定期核对银行对账单。 月底确保银行收据齐全，次月初去银行取对账单，并及时准备好《银行存款余额调整表》账面余额与报表上的余额调整相符。如有未付账款，需及时检查调整。

2.付款前请确认oa流程是否完成，手续是否齐全，然后付款。

3.供应商以转账支票或银行承兑汇票方式付款的，必须有供应商出具的加盖公章或财务章的收据，以及供应商出具的委托书。收款证明（加盖公司公章或财务章）、收款人签字及身份证复印件等。银行承兑汇票复印件上还必须写有“Original Received”字样并签字过时的。

4.随时关注银行的进款资金，并报营业部登记。

5.随时掌握银行存款余额，不开空头支票。

6.办理银行结算，规范支票使用。

2.票据的正确使用和保管

（一）支票

1、常见支票的种类收银员工作。现金支票只能用于提取现金。也可发给其他单位和个人结算或委托银行向收款人支付现金。 （注：公司一般不向个人发放现金支票）；转账支票只能用于转账，不能用于提取现金。适用于存款人将资金划转至同城内的受益单位，办理商品交易、劳务供给、偿债等交易结算。 （目前转账支票在全国范围内也可以使用，但要看贷记行是否可以进行图片处理，如果收到异地的转账支票，请及时与银行沟通。）支票签发的收款人必须完全正确，日期必须为大写。大小写金额必须正确。 2. 支票的使用

支票催款的付款日期为十日，即自支票签发之日起十日内有效。您应时刻注意支票的日期，以免因到期而造成不必要的麻烦。 （自开票之日起，遇法定节假日顺延） 现金支票正反面需加盖银行预留印章（一般为财务章和法人章） ）。保持密封，反面不需要盖。只要有一套清晰的印章，就可以反复盖章。 （另外：如果现金支票是发给个人的，反面不需要盖章，收款人只需携带支票和身份证到银行领取即可。）

若支票遗失，可向付款银行申请挂失，并通知相关单位共同防范结算风险；挂失前已付款的，银行将不予受理。

同城票据交换区的单位和个人之间的所有支付均一并结算。适用于同城单位之间的商品交易、劳务供给等支付结算。由于支票结算手续简单方便，是目前同城结算中使用比较广泛的一种结算方式。转账支票发给个人。如果供应商是个人，个人在发卡单位的银行开立个人账户，发卡单位可以在收款人上填写个人姓名。

错误书写的支票必须加盖“作废”，并与存根或其他页面一起保存。

收到付款人的转账支票后，应先审核支票，以免收到假支票或无效支票。检查的审查应包括以下内容：

1。支票是否填写清楚，是否用黑笔填写，最好用机器打出来。

2.检查支票正面各项项目是否齐全，出票人签名旁边是否有明确的银行预留印章，然后资本化金额与资本化金额是否一致，有无改动。

3.支票上的收款人姓名是否正确。

4.转账支票是否在付款期限内。 （一般自出票之日起十日内有效，节假日顺延）

5.如果转让支票背书，检查每套印章是否齐全、清晰。

支票审核通过后，您可以填写“发票”，将支票提交给开户银行。

(2)汇票

出纳工作中经常遇到的汇票有银行承兑汇票和商业承兑汇票。我公司一般不接受商业银行承兑汇票。

1.银行承兑汇票正面必须记载的项目包括“银行承兑汇票”字样、委托无条件付款、确定金额、付款银行名称、收款人名称、收款人名称。出票人日期、出票人签字盖章。 缺一者，银行承兑无效。

2.如收款人为我司，请核对收款人、开户行、账号是否正确。

3.纸面上的银行汇票专用章是否清晰盖章，审计的个人私章是否盖章。

4.检查汇票背后的第一背书人是否与收款人完全相同，汇票是否已在到期日之前收到。

5.如果汇票上显示的收款人不是我司，即汇票是收款人转让的银行承兑汇票，请注意汇票背面是否有背书，是否有背书背书是连续的和被背书的。印章是否清晰，内容是否正确。 如果印章没有清晰盖章，需要尽快要求对方出具证明。如因开证数量等原因导致授信时间延迟，公司将开具延期证明。

6.随时注意汇票的到期日。到期日前10天，背书人栏应加盖公章，背书人栏填写“委托xx建行代收款”，并填写银行规定的托收证明并提交银行一起。

(3) 收据

1.收据中的日期、支付单位、金额（宗）、收据要完整填写支付原因，小写金额前加“￥”。

2.出具收据时，字迹必须清晰。一经发出，不得涂改或刮擦。 收据必须用黑色钢笔开具。 4、货款收据如需在专簿登记的，应由申请人与财务负责人签字，然后出具并加盖财务章。货款一星期内未收回的，出具的收据应退回作废。

5.如果收据无效，应将存根、收据和账单页放在一起，并注明“作废”字样以备查核。

6.打开一本书后，只有在向会计师提交注册后，您才能获得新的空白收据。

3.每月工资支付 工资将在每月 15 日左右发放。发工资前，确认纸质工资单上有行政部经理、财务经理、总经理签字。对于以现金支付工资的员工，必须认真签字，以免发生纠纷。拿到工资电子档时，需要检查是否有重复姓名，工资金额是否为负数。在此之下，进行工资支付的准备工作。派遣工资，需要从劳务公司获取工资和打卡明细，查看是否有拖欠员工。工资发完后，会计要及时记账。未发工资的，需留档下次使用。仓库工作人员会出示材料出库单、称重单、价格确认函并确认签字是否齐全。收款时，请注意票面的真伪。确认无误后，给经理签字，并出具收据和放行单。与兄弟公司的资金往来应及时公布，包括收付业务，并及时与兄弟公司相关人员联系，确认业务金额。

及时到银行领取营业收据并交给会计核算，并做好与银行的沟通。

V.物品存储

管理库存现金。掌握日常存货数量，不得超过银行批准的限额，超出部分及时上交银行。

空白支票不得交给其他单位或个人签发。

保管好各类有价证券、各类支付、结算凭证、印章等贵重物品。

注意保管好保险柜钥匙，离岗时，人们离开储物柜。 ，不得随意交给他人。保险箱和存折的密码应保密。

妥善保管空白支票和发票，设立支票、收据和发票托收登记簿，有效办理托收和注销手续。妥善保管网银u盾。人离开时，必须拉出U型盾牌，并将密码保存在安全的地方。 Part 2：收银工作年终总结（最新，很棒）年终总结

转眼，我们告别了2010年，迎来了崭新的2011年。回首往事就过去一年的工作而言，依然硕果累累。作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应有的责任。在不断改进工作方法的同时，我圆满完成了以下任务：

一．现金业务

本人严格按照财务人员的相关制度和规定，实现现金管理、现金收付、凭证核对、现金日记账登记。准确收支，认真审核会计主管审核的原始凭证数量，计算金额是否与金额相符，并一一登记现金日记账，确保现金工作的准确性和及时性。

两个。银行业务

我们每天都与银行相关部门保持密切联系。根据单位需要，正确开具支票调拨资金，提取现金备用，有序完成员工日常报销。平日在银行工作中，认真核对所需银行结算凭证的抬头、账号、用途是否一致。 ，及时掌握银行存款余额，认真登记各账户银行存款日记账，每月与银行对账，落实督促未达账款及时入账。

三。其他工作

按质按量完成领导交办的临时工作。与各银行保持良好的合作关系，认真处理与其他单位财务人员的合作关系。另外，针对自己的工作，严格执行现金管理结算制度，定期与会计师核对现金和账目。现金数额不符的，将及时上报处理。及时收集整理所有收据和收据，及时将现金存入银行，绝不支付现金。根据会计师提供的依据，及时发放员工报销等应发放的资金。工作中坚持财务程序，严格审核计算（发票须经经办人、审核人、审批人签字后方可报送），对不符合程序的发票不予支付。知识和丰富的实践经验。作为一名普通员工，我的工作再普通不过了。有很多像我这样的同事可以很好地完成他们的工作。过去一年我们能够顺利完成任务，主要得益于各级领导的领导。关心和大力支持，采取多种灵活多变的方式和方法解决各种问题，我和公司所有其他员工一样，为公司尽心尽力，希望为公司做出贡献。我认为平凡的工作并不意味着追求的结束。我处于一个比较普通的工作岗位，所以我应该实现自己的理想和追求。不管结果如何，即使是普通人也不能平庸。更何况，追求的过程本身就是一种成长，一种进步。新的一年，我会更加严格要求自己，积极参加公司的各项活动和学习，认真学习去年的工作，缩小业务差距，让我以后的工作更加严谨有序，让自己以更加踏实的态度为公司的发展做出自己的努力，从不辜负大家对我的期望！同时，我也衷心希望领导和前辈多多指导我的工作，帮助我思考。我将尽我所能为公司的进一步发展和壮大发挥应有的作用。

最后，再次衷心感谢身边的每一位同事和领导。有这么好的同事和领导，在这么优秀的团队里，相信我们公司的明天会更好。这很好！而我们也将收获无限的希望！第三章：出纳工作总结，示范条一，实习工作总结

我在xx年x月被xxxxxx公司录用，从事出纳和文员工作，我们单位总公司位于xxxxx, 分公司 位于xxxxx，公司主要做xxxxx。进入公司，有机会向财务部的姐姐学习知识，感到非常荣幸。财务部的同事都很好，所以

我有信心把这份工作做好。

这段时间，我学到了很多，学到了很多会计方面的实用知识，也学到了很多社会经验。

以下是我这段时间的工作总结：

在工作的第一周，我的主要工作是熟悉公司的工作制度和财务制度。 p>

对公司业务流程内容有一定了解。一周时间，熟悉了公司业务及相应的规章制度，进行了收银员的交接。我除了做收银员的工作

还做办公室文员，每天负责公司资料的整理和内部事务。

作为一名出纳，首先要对公司的财务制度有一定的了解，通过工作和学习对出纳岗位的主要职责有了更深的认识。收银员的工作管理主要包括：

1．处理现金收入和支出。 2、负责支票、发票、收据等的管理。 3、登记现金、银行存款日记帐，保存公司财务章节。 4、负责报销工作。

我在工作中也遇到了很多问题。以下是今后工作中需要注意的地方。

首先，当你每天收到业务人员的业务付款时，检查系统打印的数字是否相等，如果不相等，则必须计算长度和短付款。然后在同一天将钱分类并存入银行。每天存入银行的钱都要有“收据”，所以要及时登记银行存款日记账，核对当天存入银行的金额是否相等。

其次，单位需要支付现金时，必须从手头现金（准备金）或开户银行支付。不能直接从单位每日现金收入中支付。也就是做收支两条线。每天必须营业

营业结束后，应将实际库存现金账面余额与现金日记账进行核对，完成日常结算。

如果发现账目不一致，查明原因并处理。

第三，如果有转账或电汇，需要填写支票、收款核对表、转账单，书写时必须用墨水书写或碳素墨水，以及数字 正确、清晰的字迹，没有错误或遗漏，没有潦草、涂改和书写

之后，您必须在小册子上登记才能收到支票。

第四，在填写收据时，一定要写清楚发生的事情，写好后一定要给处理人签字，

然后拿给负责人财务部核对签字，然后将第二联撕给对方。

第五，费用报销，要写一份费用报销审批表，费用的性质要写清楚。一经写好，须提交财务部负责人审核，经董事长批准后，方可给予现金报销。

六、保留空白支票、空白收据及相关票据，无业务请勿填写。

还有，公司的所有印章要妥善保管，未经批准，不要交给外人。

第七，需要借款时，各部门负责人要先写一张借款单，要写清楚。完成后，

必须经财务部负责人批准，并征得董事长同意，否则不予贷款。第八，公司有日常收支业务时，必须按日登记现金日记账和银行存款日记账。

第九，我公司以现金支付方式支付工资。首先，我得分开发工资

取出后，按照工资表中应该发给的员工来分配。 ，然后和总金额核对，最后签完

才可以发工资。

第十，在工作中，我还学会了负责保管现金、有价证券、相关印章、空白支票和收据，制作相关文件、账簿、报表等. 会计数据的整理和归档。更重要的是

让我学会在工作中小心谨慎。

通过这次实习，让我对收银员的工作有了更深入的了解，同时也学到了很多社会经验，但是还有很多不足，我会在以后的学习中，我会继续努力改掉一些坏习惯

，而且在这段实习期间也学到了很多社会知识，而且工作看起来像

很简单，但如果你不小心，你将无法做到。财务工作就像年轮，一个月工作的结束，

表示下个月工作的开始，我喜欢我的工作，虽然繁琐琐碎，但没有

要认真对待，耐心等待，同时加强日常工作管理，做好安全防范工作。

为了把会计工作做好。

最后，我将实习期间的经验和收获做一个总结：

（1）只有端正立场，努力去熟悉基础业务能不能让你快速适应新工作

职位。

（2）只有积极融入团队，处理好人际关系的方方面面，才能在新环境中保持良好的工作状态

。

（3）只有坚持原则，落实制度，认真管理财务账目，才能做好财务责任。

（4）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把交办的工作做好。

（5）只有保持平和的心态，“取长补短”，才能不断进步。

（6）积极参与、配合管理层开拓新的经济增长点。

以上是我自己的工作总结，请各级领导批评指正。在今后的工作中，我将一如既往地努力工作，总结工作经验，努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，戒骄戒躁。不耐烦，不断完善自我，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而奋斗。

帮助。我为您感到非常自豪

您的细心指导和耐心的解释。我要再次感谢你。第四章：出纳工作总结 7月份出纳工作总结

1．本月付款问题-问题描述： 1.付款公司名称和账号错误，导致退款 2.结算中心收到付款申请后，实际付款日期与会计入账日期不符同步，如：7月的第二次材料付款已获批7至24天。会计30日付款； 3. 付款单用途不规范，导致付款记账时预算项目选择错误； 4、外币支付延迟，支付合同、发票不完整； 5. 材料支付进度表信息不完整，部分公司名称和账号不准确，详细。付款过程中，暂时出现付款金额、付款方式（承兑或兑现）及暂时不付款； 二、解决办法：

1、要求会计师严格审核付款单据，并要求专人填写正确的付款账号； 2.与结算中心沟通，确保及时支付，加快支付速度，如有退款，应及时在系统中上报；如果是模具，请注明模具型号。不要出现在以下情况，例如：目的是“维修费”，实际上是维修费用； 4、收银员凭材料支付单通过审批流程支付，会计需填写正确的支付单位、账户和金额。付款中出现金额修改、付款方式修改、暂时不付款等问题，经领导批准后，会计应交出纳更正付款； 5、外币支付已退还给经理重新填写信息； 6、文件应及时交接，会计师发现文件不齐全的，可不签收，并及时与出纳沟通，要求补齐；如果会计师已在收据表上签字，则视为会计师已收到文件；

3.收银工作整改： 1、避免重复记账。

2. 避免多次付款失败和多付。 3、加强与总账、会计的沟通和学习，熟悉资金系统的业务流程。 4、工作中的差错要及时纠正，虚心听取上级和同事的要求和建议

负责日常现金收支和管理；

支付日常开支、资产、工具和备件，并协助工资单专家支付工资；按集团批准的物资支付方案支付物资；

负责与结算中心、银行、会计师核对货币资金账户余额；及时出具资金对账报表和银行余额对账报表；确保数据准确、账目一致、账目一致；

负责废弃物和处置产品的销售、收集和计费管理

各位同事

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大家好！为了更好的交出文件，避免文件丢失，请注意以下2条建议；如果您对我的工作有任何改进，请多提建议，谢谢！

单据签收问题 1.由于同创采用不同的单据由不同的会计师收单，所以签收时存在拿错单据的现象。当会计师找不到文件时，他反复向我要文件。可以内部协调收单，不要误拿其他会计的文件，自己签字，请及时给下一会计签字。 2、其他文件应及时交接。签收单据后，请及时将交接清单本交回收银台；会计师发现单据不齐全的，可以不签收，并及时与出纳沟通，要求补齐；如果会计师在收据表上签字，则认为文件已如实收到（如发票、社保单不能重复）。第五章：2013年收银员个人工作总结

年度总结

转眼又是一年，2014年也在我们的期盼中到来。 2012年加入这个大家庭，到现在已经一年多了。在过去的一年里，我学到了很多东西，也逐渐学会了如何将理论知识应用到实际操作中，真正将所学知识应用到实际操作中去。 ;当然，我也学会了如何在工作中与人相处和交流。一年来，我基本完成了自己的工作，履行了收银员的职责。回顾过去一年的工作，在领导和同事的帮助下，我的专业素质和工作能力得到了进一步的提升。目前的工作总结如下：一、回顾上半年，我主要负责办理货币资金和各类票据收入，保障自己办理的货币资金和票据的安全完整，如何补足凭证的输入和录入，以及如何处理记账、装订和打印凭证等问题。通过在实践中的指导，业务技能得到快速提高和锻炼，工作水平得到快速提升。其次，因财务中心岗位变动，下半年主要负责报销付款单的审核，物料进出库的审核，物料凭证的编制以及领导解释的其他事情。虽然之前没接触过这个，报销审核也很麻烦，刚开始真的很担心自己做的不好，但是在同事的帮助下，我逐渐上手了。相信自己会更加努力，在日常工作中，严格按照财务制度的要求报销费用。比起审核材料的进出，最重要的是要认真严谨。最后，要做好收银工作，首先要热爱收银工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。收银员必须有强烈的安全感。现金、有价证券、汇票、各种印章必须有内部保管部门，各司其职，相互检查；还必须采取外部安全措施来维护人身安全。并且公司的利益不会丢失。所有报销均按制度办理。在这一系列的工作中，我深知：作为一名合格的金融工作者，不仅要具备相关的知识和技能，还要具备严谨、细致、耐心的工作作风，同时意识到无论你在什么岗位上，在，即使是不起眼的工作，也应该用心去做。哪怕是别人眼中的枯燥工作，你也要善于从中寻找乐趣，让它日新月异，在变化中寻找创新。

财务出纳年终工作总结(篇8)

作为一名进入企业三年了的财务人员，我非常清楚自己的职责，我也很重视每一天的工作。这一年又在悄无声息当中逝去了，其实对于我这一年的经历来说，或许我应该更多去关注自我的一些成长以及平时对待工作的一种方式和态度。在这里，我把过去一年的工作进行了一项总结。

一、提高自身能力和职业修养

我来到企业已经差不多三年了吧，这三年的时间里，我从一个一无所知的小白逐渐成长到现在的样子。这个过程中少不了各个领导以及身边同事们对我无限的支持和鼓励，我能够走到如今的局面，其实也是凭借着大家对我的信任和关心，所以在这一年，我怀着一颗感恩的心去做每一件事情，不断的提高自己的能力，也培养了自己的职业修养。这一年虽然过得很快，但是我也在这飞快的时光中有了飞速的成长，不辜负这一段努力，也不辜负每一个人对我的期望。

二、爱岗守则，做好本职工作

这一年，我们整个企业都是在各种紧张当中度过的。我作为一名财务人员，当然清楚公司面临的情况，所以我们财务部在各种支出上还是非常保守的。财务工作并不是一件看似容易的事情，它严格要求细致认真，也考验着我们每一位财务人员的耐力和恒心。在这份工作上，首先做好自身的事情是最重要的事情，其次才是把自己放在这个身份上，去做好行业中的那些规则。我热爱这个岗位，所以在这份事业中，我也拿到了属于自己的徽章，未来一年，我依旧会努力前行，保持初心，砥砺而行。

三、新的一年，新的期望

这一年虽然面临结束，但是对于下一年来说，这正好是一个启程。每一年我们都收获了一些，同时也失去了一些。正是因为我们收获的速度比失去的速度快，所以我们才在这个过程中成长了起来。对于明年这一个新的阶段，我想我会保持一个最优良的状态，去做出更大的努力，争取一个更好的成绩，收获属于我自己新阶段的一个里程碑。青春的时间食不可辜负的，未来还有很远的路需要去走，新的一年里，我一定会时时刻刻鼓舞自己，保持一份纯澈的愿望，在这份财务工作上去赢得更大的骄傲，我也希望在未来的日子里收获属于自己的成功和功绩！

财务出纳年终工作总结(篇9)

本人在公司正确领导下，在新科长的带领下认真学习公司会计制度，坚持原则，严格遵守会计人员职业道德，遵守公司各项工作制度，积极参加公司的各项活动，严格遵守国家关于现金管理的各项规定，认真做好自己的本职工作。

作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，为公司做好管家婆，通过努力，较好地完成了各项工作任务，现总结如下：

一、日常出纳工作

1、严格执行现金管理和结算制度，及时办理日常现金收付业务做到日清月结，防止发生不必要的损失、浪费。确保库存现金的安全。

2、及时收回公司各项门诊和住院收入，进行核对算。及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。

5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账。

二、日常会计工作

1、熟悉国家的财政制度，严格执行财经纪律。坚持原则秉公办事。

2、在财务科负责人的直接领导下，负责公司的财务报销审核工作。

3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。检查报销手续是否齐全。

4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。

5、负责编制发放公司各类人员工资及随工资发放的各种补贴。

6、每月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税工作。

7、每月按照法律规定及时做好种.种劳动保险的扣缴工作。

三、其他工作

1、加强收费控制与监督，保证公司收入资金的安全完整。

严格执行物价部门核定的收费范围和收费标准，不违规收费和乱收费，根据内部控制制度，加强对日常收费的控制和监督管理，对日常营业收入报表和收费票据逐一核对，按时将收取的现金缴存银行。

2、加强会计档案管理，规范会计基础工作。

公司会计档案管理基础薄弱，2020年加强对会计档案的规范管理，参与了整理装订了20__年-20__年的会计凭证，立卷归档。

3、做好公司员工和专家的服务工作，保证工资福利按时发放。

20__年，公司东区搬迁，给工作带来了不便，为了服务好全院职工和专家，对专家服务方面，热情周到，保证专家的需求，工资福利按时无差错发放到位。

4、完成社保稽核和收费年审工作，配合__对公司20__年和20__年财务收支的审计工作。

通过财务室全体人员的共同努力，财务工作得到了公司的充分肯定，2019年，财务室被评为公司先进集体，同时本人补评为先进个人。

四、存在的问题和建议

首先，由于公司无基本账户，财务核算中现金流量较大，坐支现金情况产生态环境。不能及时支付各部门急需用钱的问题。

其次，公司业务量较大，财务人员较少，限于日常核算事务，不能为领导及时提供报表。

最后财务人员的知识结构需要更新和调整，在不断更新专业知识的同时，还要学习新会计制度与财务有关的其它知识。

财务出纳年终工作总结(篇10)

各部门同事的大力支持配合下，财务部以强烈的责任心和敬业精神，出色完成了财务部各项日常工作，较好地配合了各分单位及合作方的业务工作，及时准确地为单位领导、有关政府部门提供财务数据。当然，在完成工作的同时也还存在一些缺乏。下面向单位领导汇报一下财务部20xx年度的工作：

一、单位本部的财务管理和财务核算工作

(一)作为职能工作部门，合理控制本钱费用，以“认真、严谨、细致〞的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20xx年财务部在本钱控制方面比往年有了一定的提高，随着单位业务的不断拓展，新增工程前期投入较大，本钱费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合单位行政部门，在采购工作中严格把关，本钱控制方面取得了一定成效。

(二)20xx年度，财务部的日常会计核算工作具体如下：

1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原那么、严格遵照单位的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。

2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。

3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作，除了计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成及单位相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少出过失或不出过失。经过努力，单位每月根本上能准时发放工资。

4、按时完成单位的纳税申报、发票购置和管理、台帐登记工作。

5、完成各政府相关部门下达的工作：单位的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。

6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想。

总之，随着单位业务的不断扩大，20xx年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，根本上满足了单位各部门及外部有关单位对我部的财务要求。

二、分单位及合作方的财务核算工作

(一)跟进收取各分单位的款项，在经营部的帮助下，根本上能够按照协议准时收取各分单位的'款项。

本年度，由于A分部的业务量增大，B分单位、C分单位和D分单位等的局部业务转到总单位开具发票、收退合作款，大大增加了我们的工作量。比方，A分部的年产值比20xx年增长了50%;对B、C和D三个分单位20xx年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作，财务部做了全力配合。

(二)今年合作方的业务量也比往年有较大的增加，这局部的利润占单位的利润比重较高。同样，对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回，投标保证金的支付收取等工作，财务部也全力予以配合完成，工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。

三、缺乏和有待改善的地方

一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比方在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的控制上，在标准财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更及时准确地向单位领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现单位的一些根底管理工作比拟薄弱;日常本钱费用支出比拟随意;这些应是20xx年财务管理要着重思考和解决的问题。

作为财务人员，我们在单位加强管理、标准济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的开展，与各位共同进步，与单位共同成长。

财务出纳年终工作总结(篇11)

尊敬的各位领导、同事们：

大家好!

岁月如梭、时光飞逝，转眼间又到了新的一年，回顾这一年的历程，我在公司的领导下，在各位同事们的支持和配合下，按照公司要求，基本完成了自己所负责管理的各项工作任务，20xx年对于我个人来说是接受挑战的一年、充满希望和不断探索的一年，同时也是开拓创新、学习实践和收获经验的一年，感谢公司给予我这样一个表现自我的机会和展示自我能力的平台。现将我的工作总结如下：

一、银行方面

日常与开户银行相关部门保持联系紧密，认真填写支票和进账单、汇款单等票据，及时掌握公司的银行余额情况，逐笔登记所有账户的银行存款日记账，每月将公司的银行日记账与银行对账单核对，及时查找款项不符的原因，根据会计提供的依据，及时发放员工工资。按时给领导报送公司的银行日记账。

二、现金业务方面

我负责公司的现金收付工作，所以在实际工作中，我能严格按照财务人员的相关制度和条例去开展现金收支工作，在认真复核公司总经理审批的有关单据的前提下，按照业务的需要，及时准确地将款项支付。根据会计提供的依据，及时发放员工补助和报销。按时将公司现金账上报公司领导。

三、其他方面

加强理论学习，不断提高业务素质。随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，学习新的知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋，我们一生所能学到的知识相对于这片海洋来说，是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作;另一方面是不断推出新的财经法规。于是对于我们来讲，熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。

回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作，即使忙一点，累一点，心理还是很开心很踏实。在新的一年里，我还需要在工作上更细心，更积极主动，态度上更加认真负责。我会为公司的进一步发展和壮大，发挥自己应有的作用。

财务出纳年终工作总结(篇12)

xx年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。

由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的工作总结如下：

1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，，，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

2、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。

3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。

4、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

5、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

6、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。

7、全力融入单位组织开展的各项业务技能活动，在领导的带领和同事们的帮助下挖掘了自己的潜力，增长了业务知识，开阔了自己的视野，提升了业务能力。

8、对待各项工作，热爱本职工作，认真履行，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行岗位职责，做好会计核算，乐于奉献，严格履行职责。

9、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表。

10、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。

11、监督人员考勤登记，办公饮用水的安排。

12、开具日常收款业务*等，并保管好空白*、贵重*、印章和其它支票。

13、开发了*****等公司重大活动的会计档案，起草综合性文件和报告等，起草案件综合性文件和报告等，在各项工作中起到了参谋和助手的作用。

14、在财务部期间，协助***经理顺利地完成了****年度的财务工作，及时地为公司领导收集、整理和运用会计凭证，编制各类会计财务报表，及时地为领导提供了财务数据。

15、完成领导交办的其它工作。

16、为了更好地适应建设现代化强大公司的要求，财务部组织力量加强学习，严格落实了公司的各项财务制度。

17、与群众打成一片，不搞特殊化。

不论是工作上，还是生活上，同事间都要相互关心、相互帮助、共同提高。

18、严格落实公司的财务制度。

19、正确计算各项税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合部门新的税收申报要求，及时发现违背法规的问题并予以改正，保持与部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

20、在紧张的工作之余，加强财务部团队建设,打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个基层财务工作管理者，注意充分发挥财无部其他员工的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。

21、作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者，是集团财务管理部对外的一个窗口。要想做好财务工作，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在目前的情况下，大家都能够主动承担工作。

新的工作岗位意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，本人决心再接再厉，更上一层楼。在今后的日子里我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延

财务出纳年终工作总结(篇13)

我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这一年来的工作，我虚心学习新的专业知识，进取配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自我的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。

一、日常工作

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计供给的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情景的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮忙和鼓励。

2.完成领导交付的其他工作。

三、自身不足

学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须经过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的本事，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。

在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自我做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应当掌握的原则。作为财务人员异常需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。仅有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

财务出纳年终工作总结(篇14)

收银员一周工作总结

/gongzuozongjie 1.实习目的

会计是一门实践性很强的学科。作为未来社会的会计专业人才，我们要培养会计人员较强的工作实践能力。经过两年半的专业学习，在掌握大量理论知识的前提下，理论联系实际，加深对工作流程和工作内容的理解，提高会计基本技能的应用水平，达到学有所用的目的学到了，努力做到既锻炼自己的实际操作水平，又培养分析和解决实际问题的能力，认清自己的长处和短处。同时，了解社会，接触现实，学会处理事情和与人沟通，为职场成功做好准备。因此，作为一名会计专业的学生，??我怀着良好的眼光，于2011年2月开始了相关专业的实习。

，希望对你有帮助！财务出纳的试用期变成了定期的工作总结。转眼就快6点了

1 2018-09-07

上班第一天，在会计的监督下，前出纳和我做了交接。我将交接物品（主要是库存现金、银行存款、出纳凭证、日记账、收据、印章）在交接单上一一登记，然后逐项清点，最后由三方签字盖章。之后，前收银员把保险柜的钥匙、工作台的钥匙和房间的钥匙递给我，并教我如何使用保险柜。掌握基础知识后，我立即更改了 Vault 密码。之后，梅姐教我如何使用公司的财务软件。先改密码，然后正式开始学习。虽然不是我学生时代学的用友和金蝶软件，但是处理方式差不多。一开始基本功学的很扎实，所以没多久就上手了。

接下来的几天，薛阿姨安排我浏览公司以往的文件，观察梅姐的工作，了解工作的大致内容和流程。因为我在学校做过很多练习，基础很好，所以不想细看。或许正是因为这种自负的心态，在以后的工作中才会出现问题：超市为购买裤子的顾客提供免费的免裤子服务。只好硬着头皮问，雪婶虽然没说什么，但总要保持清醒。于是拿出之前的凭证仔细阅读，熟悉企业账户的设置和使用，对特别的细节做了专门的记录，比如入场费、展位费的归属等；费用”账户明细不同时期的使用情况等。

2

经过近一周的观察，我终于“得出了肯定的结果”，开始了自己的工作。一天的工作开始是分配准备金，按照不同面额和币值的比例，按总额分配给出纳，出纳在收据上签字。而一天结束的工作就是在晚上营业结束后收钱。超市有一个与收银系统相连的发票软件。先打印出当日收银汇总表，收银员付钱，先清点数量，检查是否有假币，然后打开“xxx开心购买小票”，收银员和收银员签收。付款完成后，与出纳的出纳汇总表核对金额是否一致，由出纳负责补短款。根据收据和汇总表制作日常销售损益表，填写会计凭证，登记账簿。一天的工作到此结束。

早晚坐在办公室，随时在收银台换零和办理相关业务。每天都有经济往来，必须填写会计凭证，登记账目。该杂志看似简单，但在实际操作中却非常容易出错。为了避免出错，我在注册的时候加倍小心，账号没有出错。月底每个账户页面结算一次，每月结算一次。计算完之后，还是要按计算器。我会先用铅笔写出结果，然后再计算。如果两个结果相同，账目相符，我就填账簿。帐户关闭后，我通常会重新运行该月的帐户。最后用各账户页面总金额通过“上期期末金额+本期借方金额-本期贷方金额=本期期末金额”进行查询计算，确保计算

3 是正确的。

月末需要集中录入凭证。首先进入速达会计软件的会计凭证录入界面，输入汇总，然后选择会计科目，输入对应会计科目的贷款金额，最后勾选各项。元素是准确和保存的。在录入的过程中，我发现了自己的不足，那就是对账号的认可。输入主题时，如果记住了数字，直接输入会自动显示。而且我对编号不熟悉，只好按照步骤，通过会计科目按钮一步步找到，浪费时间。好在公司的业务并不复杂。录入一些凭证后，能记住常用科目的数量，录入速度大大提高。

实习期间，收款业务只涉及现金收款和会员卡销售，所以最常见的接触应该是付款问题。因为一旦付款，出现错误很难追回，难追回我会负责赔偿，所以在处理支付业务时特别谨慎。每一笔钱花的时候，一定要知道确切的付款金额，明确收款人及付款目的，绝不会为不合理、非法的付款而付款。付款时，最重要的是核对文件和手续是否齐全，最重要的是核对签字是否齐全：首先，店长必须核对货物，并签字，说明货物经过验证并入库；然后，经理签字同意付款；最后由会计师签字确认。需要三个签名。

4 公司的付款一般都是现金结算，所以我总是要求收款人当面清点。

每个月我都会定期核对银行存款日记帐和银行对帐单，并进行银行余额核对。这项工作是通过科脉*奇木软件完成的，将银行记录和银行对账单输入银行对账单数据库，确定对账的科目和方法，根据对账条件进行过滤，将过滤后的记录发送到银行日记帐未收银行。最后自动核销银行对账单数据库和日记账数据库的记录，自动生成银行存款余额调整表。

3*15消费者权益保护日过后，经理下达命令：超市进行全面盘点。单位采用看盘的方式，由各销售区负责人负责填写货物的盘点表。我和梅姐轮流监视。盘点后，将盘点表输入财务软件生成盘点表，再与后台盘点表核对，计算机系统自动生成盘点损益表。结果，数十万件货物丢失。经理大怒，每三天开一次会。最后，他决定责任应该在人身上。后来，他会轮流核对收据，每月清点一次。

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盘点造成的紧张局势一直持续到发薪日。每次计算工资，我都要工作一两天。单位实行点名制度，早晚各一次，核实迟到、早退、请假人数，计算工资时扣款。店长负责对这项工作进行统计和总结，然后我按照他来计算工资：首先要明确基本工资，基本工资会根据工作时间长短增减.所以首要任务是组织员工的工作期限。通过速达软件输入入职表，查看员工进公司时间和押金情况（未缴纳押金的员工，无论工作时间长短，最低工资1200元/月）。如果没有存款情况记录，需要通过资金来源系统在“其他-员工资金”中查找。我将入金时间和入金信息整理在excel表格中，保存并打印记录，方便参考。其次，佣金按出纳当月出纳总数的n%的比例计算。然后根据店长的统计核实代扣代缴金额，计算出应代扣代缴的保险和个人所得税金额。最后，登记工资支付表，计算净支付金额。我按照正确的要求填写了现金支票，然后去银行提取现金。根据工资单上的人姓名，我把实际工资单和工资单放在每个人的工资包里。工资支付需要接收人的签名，以及代表接收人的人的姓名。

，希望对你有帮助！财务出纳的试用期已成为常规工作总结。转眼间，就快要进公司了。 6

2018-09-07

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这三个月，我成熟了很多，个人能力也提升了很多。接触到真实的账本和凭证，亲手处理实际业务，不仅培养了实践能力，增加了实践经验，也让我对出纳实践的理解从单纯的理性上升到了实践。不仅开阔了我的视野，也增加了我的见识。真的是非常宝贵的一堂课，让我对以后的学习有了进一步的认识：学习中更重要的是如何将所学的知识应用到实践中去，不应该局限于表面，深层次的本质是很难做到的。不劳而获。

实习生活让我明白，在社会这个大家庭里，人际关系非常重要，良好的人际关系可以给工作带来成功、机会和成功。一朵蜡梅在角落里开得很稀薄，还能闻到香；一条小溪在山涧中缓缓流淌，依然是一条生命之河。万物皆有其能，皆归。在工作中把每个人都当成好老师和好朋友，把握好自己，才能收获真正的成功。

，希望对你有帮助！财务出纳试用期到正规工作总结

财务出纳年终工作总结(篇15)

经过领导的安排，我被分到财务管理部任出纳，开始了紧张和繁忙的工作。我的岗位工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算、开具增殖税发票和现金及各种有价证券的保管等重要任务。刚刚开始的时候，让我担任出纳工作，我感到很委屈，我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。并且刚刚从学校走出来，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，很是我以前很难完全意料到的。况且我对公司的情况不是完全的了解，对公司的运作方式也还不熟悉，处理起来不是很顺畅，因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，还好的是，在各位公司领导、同事和指导老师的指导下，知道了如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。

经过了将近x个月紧张的工作实践和总结，知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，出纳工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：

一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。

二、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

三、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。

四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

五、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。

以上都是我将近3个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展！在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！