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公司经理办公会：
公司2014年度经营活动报告如下，请审阅：
第一部分：经营活动总结报告
1、 公司财务状况（资产负债表）
2014年末总资产798.32万元，比年初464.3万元增加3.344亿元
29万元；期末债务总额349.29万元，比年初20.1万元增加34.79万元
28万元；期末所有者权益余额449.03万元，比年初462.02元减少12.02元
99万元；2014年12月，公司资产负债率为43.75%。
二、经营情况（利润表）
1期间管理费用83.99万元，财务费用-48.02万元。
22014年12月末净利润-12.99万元。
第二部分：公司2014年实际经营情况分析（分项）
（一）预制厂：
预制构件厂项目总收入810.68万元，总成本727.01万元，项目毛利率83
66万元。本项目由我公司委托济南邦瑞公司承担。我公司支付济南邦瑞330万元，场地租金50万元。因此，应收济南邦瑞的金额为463
66万元。
（二）实验室
实验室项目总收入45.44万元，总成本98.41万元，毛利-52.97万元。
小结：上述预制场与实验室两个项目为我司委托济南邦瑞公司代管项目，其中我司支付济南邦瑞款项330万元，支付场地租赁费50万元。因此，济南邦瑞应付账款共计410.69万元。
（三）（田家才）综合楼项目
田家才合泰市政项目（给港务集团提供连锁砖块），总收入103.30万元，总成本支出73.30万元，项目毛收入30万元。应收款为103.27万元。
（四）（田家才）天津港航项目
天津田家才港口航运项目总收入173.97万元，总成本161.68万元，总收入12.29万元。应收款为173.97万元。
（5） 天津港航钢筋水泥合同项目
天津港航钢筋水泥合同项目，截至2014年底，该项目总收入821.48万元，总成本支出740.72万元，项目毛收入80.76万元。应收款为321.48万元。
总结，截至2014年底，我司总收入1954.87万元，总成本支出1801.12万元，总毛利153.
75万元。减去管理费用83.99和其他财务费用12
93万元，扣除发票税20万元后，实际利润总额为36.83万元。净利润27.
62万元左右。实际报表确认利润为-12.9万元，因规避税收及考虑未收款款项未真实反映实际利润。
年末应收账款1009.41万元。
建议措施：
一方面：还是要加大对于往来款项催收力度，对到期借款予以收回，经多次催收仍未归还的，可采取加收滞纳金的方式，保证公司资金安全的同时，使得现金流达到合理水平。
二方面：做好公司经营筹划工作，对资金在保证经营正常运转的情况下，在合理范围内进行资金调配，选择一些...
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