流程图教案(篇1)
财务管理工作流程图
餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基矗其工作内容主要包括：
1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
5、结帐时客人出示优惠卡要求打折时，厅面人员应将优惠卡和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。
6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单交收银员送财务部审计审核。
7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的'，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。
8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。
9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐;在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东园餐厅核对表”。
在每班结束后，要做单班总结;在当日业务结束后，要做总班结帐。直接“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。
“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，直接“当日帐目查询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。
“历史帐目查询”是指以前产生的帐目，操作方法同上。
1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。
2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制，其客人消费单要贴附发票存根联的后面。
3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。
4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。
收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。
1)收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。
收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。
1)收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。
3)持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。
4)信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。
5)签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。
餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。
客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用;另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。
1、当客人到台球厅打球消费时，收银员接到服务员的传递后，开出收费结算单，注明客人开始消费时间、所用台球桌号，并在打卡机上打上开单时间，并在登记表中做好记录。
2、客人结帐时，收银员要在结算单上注明截止时间，客人打球应收银项，加上其它消费款项，最后应收金额与客人结帐，并在打卡机上打出结帐时间，并在登记表中做好登记记录。
3、免费接待：根据宾馆制订的免费接待执行。总经理接待，由总经理在接待单上签名确认。如果不能及时签名，由部门经理代替接待的，由部门经理先在接待单上签名并注明接待内容，部门经理在第二天，将手续补齐后交财务审计处审查，如果不补签，将视同本人消费在其当月工资中扣除;如果总经理打电话到康乐部通知接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。
4、在使用结算单和酒水单的过程中，注意单据要连码使用，修改及作废单据、单据传递要严格按照单据使用管理规定方法执行。切记每次结帐都要凭结算单才能与客人结帐。
5、当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理好交款交单程序。
1、游泳票、记次卡及年卡由收银员按不同价格，向财务票证管-理-员领龋收银员在当班结束后，填写缴款凭证时，要将当班销售游泳票的号码、数量及金额在备注栏中注明清楚。当领取的票卡售完后，凭缴款凭证的第一联，向票证管-理-员核销原领取的票卡，再重新领取票卡销售。
2、设置“游泳馆登记表”。
核对签名：指由康乐领班以上人员，证实年卡客人或免费接待客人的核实签名;
流程图教案(篇2)
街道财务工作流程图
六、 “一老一斜医疗保险、福利养老金、城乡居民养 老保险申办须知
1、档案自“海淀职介失业登记”窗口转回社保所 ，按时参加职业指导政策培训。
2、社保所办理失业登记、失业金领娶求职登记等手续;
2.1求职证办理：有求职愿望者可办理求职证。所需材料：本人身份证、户口本、一寸照片1张。
2.2 失业金领取条件：连续缴纳失业保险满整年，非本人意愿(辞职、自动离职)离开单位。失业保险每满一年可领取失业金三个月，从第五年开始每增加一年，失业金增加一个月，最多24个月。领取失业金期间在指定医院看病，可在社保所享受相应比例医药费报销，生育医疗费用可全部报销。
2.3失业金一次性领取：在办理失业金申领后，办理了个体营业执照者可申请失业金一次性申领，档案转海淀职介存档 ，个人缴纳保险。
3.1 灵活就业：
女年满40周岁，男年满45周岁以上及中度残疾人可以享受累计最长3年的社会保险补贴;
女年满45周岁，男年满55周岁以上及重度残疾人;可以享受累计最长5年的社会保险补贴;
在社区从事家政服务与社区居民形成服务关系;在区县、街道(乡镇)、社区统一安排下从事自行车修理、再生资源回收、便民理发、果蔬零售等社区服务性工作，以及没有固定工作单位，岗位不固定、工作时间不固定能够取得合法收入的其他灵活就业工作;登记失业人员连续实现灵活就业满30日后(再次申请连续实现灵活就业满90日后)，可办理灵活就业申请手续。
申请自谋职业社会保险补贴的条件及享受年限：
在失业期间依法申领《个体工商营业执照》、《税务登记证》、正常经营3个月以上，并按规定办理了就业登记手续。
女年满40周岁以上，男年满50周岁以上及在法定劳动年龄内的.中度残疾人;享受3年补贴。享受期满后，对经营状况良好并吸纳5名以上本市城镇失业人员就业，可再享受2年补贴。
女年满45周岁以上，男年满55周岁以上及在法定劳动年龄内的重度残疾人;享受5年补贴。
1 办理失业金申领期间，不能申请享受“灵活就业”保险补助优惠政策。
2 申请享受“灵活就业”保险补助优惠政策，需放弃失业金申领。失业金可在再次缴纳保险并失业后一并领龋
3 申请“自主创业”保险补助优惠政策可以同时申请一次性领取失业金，考察期为3个月。
4 申请“灵活就业”，第一次享受考察期为1个月，第二次享受考察期为3个月。
5 凭社保所出具证明，考察期间“三险”可选择在海淀职介自己全额缴纳。第一次申请“灵活就业”交2个月，第二次申请交4个月;申请“自主创业”交4个月(包括失业当月的保险)。
4、 档案转出：
4.1 单位招聘提档：凭求职证到单位办理招工手续，领取招工花名册，携带求职证、本人身份证、招工花名册到社保所办理转档备案手续，将档案转至用人单位存档。
4.2个人职介存档：社保所领劝海淀职介存档表”，填写基础信息并到户口所在居委会盖章后到社保所办理转档手续，将档案交至海淀职介存档。
4.3学生升学转档：凭本人身份证、学校录取通知书的原件复印件到社保所办理转档手续，将档案转至学校存档。
4.4户口迁移转档：因户口迁出北太平庄街道，档案需转至户口所在地街道，凭户口本原件及首页、本人页复印件社保所办理转档手续。如本区户转，将档案转至海淀职介后，由海淀职介转至户口所在地街道;如外区户转，将档案送至海淀职介盖章确认后，送至户口所在区县职介，再由该职介转回户口所在街道社保所。
申请低保待遇，按照属地管理原则，以家庭为单位，由申请人向户口所在地居委会提出申请，同时提交以下材料：
1、 申请书、 居民户口簿、居民身份证复印件各一份;
2、 收入证明，在职人员提供劳资部门填写的由民政部门同统一规定格式的收入证明并加盖公章、灵活业及自谋职业人员收入不得低于低保标准;
3、 失业人员需提供档案存放证明及求职证明;
4、 劳动年龄内(男16-60岁、女16-50岁)有劳动能力人员提供就业状况证明，无法求职人员需提供相关证明;
5、 残疾人员提供残疾证;
6、 家庭夫妻双方一方为本市户口或外地户口的需提供结婚证明及当地无房产、无收入证明;
7、 夫妻离异需提供离婚证明及判决书;
8、 劳动年龄内患病人员需提供区县2级以上医院开据的诊断证明;
9、老年人申请低保需提供其全部子女的收入证明;
10、单位买断工龄或给予一次性补偿的需开具相关收入证明。
1、本人生日前一个月到档案所在社保所递交材料。
b、北京市医疗保险手册、医疗卡;
1、本人生日前两个月到档案所在社保所递交材料。
b、北京市医疗保险手册、医疗卡;
1、由海淀职介转来的退休人员档案，凭海淀区职介的档案转移函或介绍信，到社保所大厅办理交接手续。
2、由人才服务中心及外区转入的，请退休人员先到海淀区劳动局二层支付部和六层就业服务中心分别办理养老关系及档案关系的转移，然后再持档案和海淀区劳动局就业服务中心盖章后的档案转移函到社保所大厅办理档案交接等相关手续。
退休人员需将档案和医疗保险手册、医疗卡同时交社保所，并填写“退休人员社会化管理服务基本情况信息表(表六)”二张，到居委会盖章后分别交居委会和社保所各一张。社保所收取的医疗保险手册由退休审批人员做医疗参保人员类别变更后(大约一个月时间)，待退休人员接到财务“领取养老金存折”的通知时一并领取医疗卡。
流程图教案(篇3)
信访工作包括: “书记信箱”,“院长信箱”,“来信”,“来访”及上级信访部门转来的信访批办件的办理工作.学院办公室一般事务管理岗负责“书记信箱”,“院长信箱”,群众“来访”,和群众“来信”的办理工作.
信访办理人员要建立“信访”工作登记本.负责及时登记各项“信访”办理件.
信访办理人员在办理各项“信访”工作时,要填写“信访工作登记单”.对“来访”者,还要登记来访人姓名,单位,来访时间和来访事由,并将“信访工作登记单”连同“信访书面材料”一起送学院办公室主任签署意见.
根据办公室主任签署的'意见,送有关领导批示或直接送相关部门处理.并有办公室进行
协调.
承办单位负责人收到“信访工作登记单”后,要在原件上签字,同时应在受理之日起的规定时限内办理完毕,并将办理结果反馈给信访人及学院办公室.
学院办公室负责督办“信访”事项的落实情况,并负责向上级信访部门和信访人反馈处理意见.
将“信访工作登记单”和信访原件及处理结果一并存档.
流程图教案(篇4)
任务要求：这里我们还是以制作毕业论文写作流程图为例，该工作流程图表达的是数理信息学院毕业生毕业论文的制作过程，
为了让朋友们对制作目标有个大概的了解，下面先来看一下完成后的效果图(图 1)。
为了提高工作流程图的制作效率，在具体制作之前应该先在头脑中构思一下流程图的大概效果，最好能够在稿纸上把效果图画出来，这往往比边想边做要快很多。
在纸上画好草图之后，我们就可以打开Word 进行具体的制作了，本例的操作是在Word 2003中进行的，使用Word其它版本的朋友可以参照进行。
为了流程图有较大的绘制空间，我们先来设置一下页面。
1. 启动Word 2003，打开一个空白文档，并切换到页面视图。选择菜单“文件→页面设置”命令，打开“页面设置”对话框，在“页边距”选项卡中，设置上下边距为“1厘米”，左右边距为“2厘米”(图 2)，完成后单击“确定”按钮。
2. 由于后面要在自选图形中输入文字，为了让输入的文字在垂直方向上看起来居中，这里顺便设置一下段前距。选择菜单“格式→段落”命令，打开“段落”对话框，在“缩进和间距”选项卡中设置段前间距为“1行”，完成后单击“确定”(图 3)。
基本工作环境设置好之后就开始制作流程图的标题。大家看到的最终效果中的标题是放在一个矩形自选图形中的，下面开始制作。
1. 在窗口Word窗口底部的自选图形工具栏中选择“矩形”按钮(图 4)。
2. 这时可以在页面中看到“在此创建图形”的画布，接着拖动鼠标，在该画布中绘制矩形，让矩形的宽度与画布相同，高度可参照最终效果图，约3厘米。
3. 画好后调整画布的高度，使之与矩形的高度相同(图 5)。
4. 接下来选中插入的矩形，单击鼠标右键，在弹出的菜单中选择“设置自选图形格式”命令，打开“设置自选图形格式”对话框，在“颜色与线条”选项卡中，先设置线条颜色为“无线条颜色”，接着单击“填充”区“颜色”下拉箭头，选择“其它颜色”命令，打开“颜色”对话框，参照下图设置填充颜色(图 6)，完成后依次单击两次“确定”。
5. 接下来在矩形框中插入艺术字标题。选中矩形框，单击鼠标右键，在弹出的菜单中选择“添加文字”命令，这时可以看到光标在矩形框内闪动，表示等待添加文字。
6. 选择底部“绘图”工具栏上的“插入艺术字”按钮(图 7)，打开“艺术字库”对话框。选择第二行第二种艺术字，单击“确定”(图 8)。
7. 在打开的“编辑‘艺术字’文字”对话框中，按下图输入文字和设置字体格式(图 9),完成后单击“确定”，返回Word编辑窗口，艺术字被加入到矩形框中。
8. 接下来回车换行，输入“毕业论文写作流程图”文字，并将其字体设置为“宋体”、“小二”、“加粗”，对齐方式为“右对齐”，到这里为止标题就制作完成了(图 10)。
接下来我们开始绘制流程图的框架。所谓框架就是画出图形、把图形大致布局并在其中输入文字。在这里大家可以体会到，如果已经作好了草图，这里的操作将是比较轻松的，如果在这里边想边画，可能会耽搁很多时间。
1. 单击窗口底部工具栏上的“自选图形”按钮，在弹出的菜单中选择“流程图”，接着选择“流程图”中的“准备”图形(图 11)。
2. 这时，在页面中标题的下方也会出现一个“在此创建图形”的画布，拖动鼠标，在画布的恰当位置画出“准备”图形。
3. 选中“准备”图形，单击鼠标“右键”，在弹出的菜单中选择“添加文字”命令，接着在其中输入文字“开始”，
4. 如果觉得“开始”文字的位置过于靠近底部，则可以适当调整它的段前距为“0.5”行(图 12)。
5. 然后设置其对齐方式为“居中对齐”，完成后的效果如下图(图 13)。
6. 接下来先拖动“画布”右下角控制点，使其扩大面积到页面底部边缘，以便能容纳流程图的其它图形。
7. 用同样的方法，绘制其它图形，并在其中输入相应的文字，完成后效果如下图(图 14)。
由于的框架的制作都是手工的，因此在对齐上可能不太准确，下面使用对齐命令精确对齐，同时我们将对图形作一些修饰，让它们有更漂亮的外观。
1. 按住Shift，同时选中左边一列的所有图形，单击窗口底部“绘图”工具栏上的“绘图”按钮，依次选择“对齐或分布→水平居中”命令，将所有选中的图形“水平居中”对齐(图 15)。
2. 同样的，同时选择“正式论文”和“打印上交”图形，执行“对齐或分布→垂直居中”命令，让它们“垂直居中”对齐。
3. 为了文字看起来更醒目，可以设置每个图形内的文字为“粗体”。
4. 接下来为图形设置三维效果。按住Shift键，同时选中所有的图形，单击底部“绘图”工具栏上的“三维效果样式”按钮，在弹出的列表中“三维样式1”(图 16)，可以看到所有的图形被应用了三维效果样式。
5. 在所有图形保持被选中的状态下，再次单击“三维效果样式”按钮，选择“三维设置”命令，打开“三维设置”工具栏，按下图设置其“深度”为“12磅”(图 17)。完成后三维效果的厚度看起来更薄，更自然。
6. 接下来为同种类型的图形设置相同的填充色。比如选中“开始”图形，单击鼠标右键，在弹出的菜单中选择“设置自选图形格式”命令，打开“设置自选图形格式”对话框，在“颜色与线条”选项卡内，按下图设置该图形的填充色(图 18)。
7. 用同样的方法为其它图形设置填充色，让流程图的外观看起来更漂亮。
下面的工作是为流程图的各个图形之间添加连接箭头。连接箭头可以让阅读者更准确快速地把握工作流程的走向。在绘制箭头之间，为了能够让绘出的箭头完全水平或者垂直，一定要在前面利用“对齐或分布”的“水平对齐”或者“垂直对齐”命令对图形进行过对齐。如果前面没有对齐过，则可以在绘制之间将相应图形“水平对齐”或“垂直对齐”。下面进入添加连接箭头的操作。
1. 选择窗口底部的“自选图形”按钮，在弹出的列表依次选择“连接符→直箭头连接符”(图 19)。
2. 接着在两个需要添加连接符的图形之间拖动鼠标，当鼠标移动到图形对象上时，图形会显示蓝色的连接点，这些点表示可以附加连接符。将鼠标在两个图形的下方连接点和上方连接点之间拖动即可将两个图形连接在一起(图 20)。
3. 用同样的方法为其它图形间添加直箭头连接符。在这个过程中，如果需要对某个图形进行移动，可选中图形后用方向键移动，如果要微移，则按住Ctrl的同时，使用方向键。
接下来我们要添加三个折线(肘形)连接符。
1. 选择窗口底部的“自选图形”按钮，在弹出的列表依次选择“连接符→肘形箭头连接符”(图 21)。
2. 先在“与指导教师讨论”图形左侧的连接点点一下，接着向左侧拖动鼠标，然后向上再往右，在“毕业论文选题”图形左侧的连接点上点一下即可。完成后可以看到连接线上有一个黄色的小点，利用鼠标拖动这个小点可以调整肘形线的幅度(图 22)。
3. 接下来，在这个小黄点处画一个矩形框，在其中添加文字“未通过”，同时设置该矩形框的线条颜色为“无线条颜色”(图 23)，即不显示边框。
4. 设置完成后效果如下图(图 24)。
5. 其它肘形线和说明文字的添加完全一样，可以仿照操作。
好了，到这里为此我们的工作流程图就制作完成了，你是否得到与文章开头一样的效果图呢?如果没有，千万不要泄气，想想问题出在那里，多想多试肯定能成功。如果已经做到完全一样的效果，则可以发挥一下自己的创造力，尝试做出更好的效果。以后需要制作工作流程图时，我们就可以利用Word，好好展示一下自己的动手能力了!
流程图教案(篇5)
财务科工作流程图
采购人员按计划和规定采购物资→凭发票或随货同行单→办理验收入库手续→经采购员、保管员、会计、分管副院长签字确认(单价万元以上需院长签字同意)→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。
出差人员持报销凭证和填写正确的报销单→经财务科审核人员审核并计算出差补贴→出差人员持审核并计算好的报销单(科室经费开支)经科教长及分管副院长或(医院经费开支)分管副院长签字同意→出租车票和飞机票必须由行政副院长签字同意→出差人员持各级领导签字同意的报销凭证→经审核人员确认后交制单人员编制记帐凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。
报销人持经课题负责人签字同意的报销凭证、经费本→由科教科长及分管副院长按规定审批签字→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。
报销人持经科教科长或护理部主任及分管副院长签字同意的财政统一收款收据→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。
报销人持经科教科长和分管副院长签字同意的财政统一收款收据→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。
报销人持医保医药费收据及医保病历证→由保健科长审核并按规定分类填写报销单后加盖保健科公章→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。
在院病人因医疗需要去外院检查，凭门诊收据及费用清单→主管医生签字→院医保办登记同意后盖章并注明费用性质→财务科物介管理员将收费项目代码输入电脑→到住院处记帐盖章并注明记帐金额→凭签字盖章的门诊收据、费用清单→经财务科审核人员审核→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。
报销人持写明招待事由的正规餐饮发票→由分管副院长签字确认→行政副院长签字同意→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。
报销人持经人事科长和分管副院长签字同意的财政统一收款收据→经财务科审核人员审核无误并按规定计算报销金额→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。
1、领用人凭经有关领导审批同意的书面报告→经财务科审核人员审核同意→由领用人凭审批同意的书面报告到出纳处办理空白支票领用手续→出纳人员按规定签发空白支票并写明用途、日期、限额等。
2、申领的空白支票使用后应及时将支票存根联连同经各级领导签字确认的.发票→办理相关手续→到财务科按规定流程办理报销手续→出纳处办理支票交回注销手续。
由要求变更奖金分配方案的科室或部门到核算办领取变更申请表→按表中规定内容填写变更理由→经相关职能科室负责人签署意见→经分管副院长审批并签字→送财务科核算办→根据变更内容和审批意见进行有关资料的收集、论证、测算等→由核算办提交医院奖金工作小组讨论→对讨论通过的变更申请→报送医院党政联席会议通过并由院长审批→核算办根据院长签署的意见执行。
新增医疗项目经医院有关职能部门和分管副院长审批同意，由科主任填写《新增医疗收费项目申请表》→报送财务科物价管理员进行收费价格测算并提交院长批准→按规定以医院文件形式呈报卫生厅、财政厅、省物价局→呈文一个月后，若无批文下发，→视同默认，物价管理员按院长批准的收费价格及经我保办输入电脑收费系统并编制收费代码→通知申报科室执行新的收费批准→新项目批准收费之日起科室所得的相关收入报核算办按医院有关新增医疗项目提成方法计算奖金。
科室对现行医疗项目收费标准因技术、设备、材料等原因需调整收费价格的，必须由科主任以书面形式提出调整理由和调整价格→报财务科物价管理员进行论证、确认→院长审批→物价管理员在电脑收费系统中对原价格进行修改，收费代码不变。
由科主任填写开设特需医疗服务项目申请单→经相关职能科室负责人和分管副院长签署意见→物价管理员测算收费价格→提交院长批准后，以医院文件形式呈报卫生厅、财政厅、省物价局→呈文一个月后，若无批文下发，视同默认，物价管理员按院长批准的收费价格输入电脑收费系统并编制收费代码→通知申报科室执行新和收费标准。
病人对医院收费价格有疑义提出投诉并来到财务科→由物价管理员或财务科长接待→对因病人不理解而造成误会的，给予耐心的解释以帮助病人消除误会→对认为是医院乱收费而投诉的，由物价管理员核查收费标准→与有关业务科室负责人取得联系→由执行医疗项目的科室作进一步解释→对查实多收费的应立即予以退费处理。
由施行医疗项目的科室填写退费申请表并由科主任签名→到财务科登记并由财务科长签字→凭出院收据和经有关人员签字同意的退费申请表→到住院处方退费手续→(若退药费，须先到药房退药并由小药房负责人签字后，方能去住院处办理退费手续)。
凡投诉财务及收费人员服务质量问题→可向财务科长或总会计师反映→财务科长接到投诉，先进行调查并按不同情况作出处理：
(1)若属误会，解释清楚并以此为鉴，有则改之、无则加勉;
(2)若因业务不熟练影响服务质量造成投诉的，应纠正错误，并向投诉人道歉;
(3)若给投诉人造成经济损失的，责任人全额赔偿并按规定记入《收费、住院处违纪及工作过失备忘录》一次;
(4)因职业道德、服务质量等原因给投诉人和医院声誉造成严重影响的，按《收费、住院处方违纪及工作过失备忘录》的规定给予处罚，并调离现任岗位。
