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出纳工作职责(热门十四篇)
在当下社会，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？下面是小编整理的出纳工作岗位职责，希望对大家有所帮助。
一、材料仓库账务管理：每天至少到材料仓库巡视一次，现场指导材料保管员填制验收入库单、领料单，指导材料保管员登记数量明细账，监督材料仓库实物的入库、发出工作，现场解答保管员疑难问题。
二、材料仓库劳动纪律管理：监督材料保管员劳动纪律执行情况，对其迟到、旷工、早退、脱岗、聊天等行为给予监督和制止，并按相关规定给予处罚。
三、用友软件材料明细账帐管理：每天依照材料验收入库单和领料单正确登记材料电子帐，保证输入用友软件数据的正确性
四、材料盘点及对账：月末参与材料仓库盘点，盘点结果与材料仓库数量帐、材料会计数量帐三方核对
五、催收单据：每天向材料仓库催收材料入库单、材料出库单，检查单据的规范性，及时纠正制单错误
六、对保管员绩效考核：每天与保管员的`账簿核对，实事求是记录保管员日常工作的错误项目，对其进行考核。
七、协助成本核算：在月末导出材料数据并进行前期加工；从销售会计处取得产品入库数据和销售数据；对应各种材料和产品，为成本核算准备
八、档案管理：负责对领料单、盘点表、材料数量电子帐的保存保管，严防遗失。电子帐必须设置密码并绝对禁止保存在电脑c盘。做好电脑预防病毒、查杀病毒工作，防止用友库存软件数据丢失。
1、编制收、付、转凭证。
2、支付各类费用及货款，做好应收帐款收汇明细表。
3、发送对外开具增值税明细清单并认证增值税专用发票。
4、认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。
5、协助财务主管做好其他的相关工作。
工作职责：
1、负责公司现金、票据及银行存款收支的管理和核对；
2、负责日常报销凭证、货款的核对和支付工作；
3、负责公司日常的行政工作。
4、完成上级交付的其他财务工作。
岗位要求：
1、会计、审计等相关专业大专或以上学历；
2、具备1年以上出纳相关工作经验，具有会计从业资格证；
3、具备一定得财务知识，包括国家相关法律法规、税法，熟悉结算报销等程序；
4、熟悉银行业务；
5、熟悉excel及word日常操作；
6、工作认真、负责，具有良好的职业道德水平；
7、广州户口优先
1、负责售楼处现场收银，审核房源定购单及签约单的信息是否完整，规范，收取定金，房款并开具相应收款收据、发票
2、按照财务管理要求，每日动态更新收款信息，编制销售收入台账(日报表)与原始单据核对，并保证转账和pos金额准确无误
3、定期与营销部核对相关数据
4、编制销售收款会计凭证
5、每周跟踪银行按揭贷款，催办应收款项
6、保管与销售收款有关的.各类资料、档案和票据
7、负责上级领导交办的其他工作
1、按财务规...
查看详情>>出纳工作职责(通用12篇)
随着社会一步步向前发展，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。到底应如何制定岗位职责呢？下面是小编整理的出纳工作职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。
1、认真执行财务制度，负责办理学校行政经费的现金、支票的支付工作。负责教职工的月工资、养老金、公积金、失业救济金的造册工作。对经费使用情况和存在问题要经常向分管领导汇报。
2、努力熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付时每一张单据凭证，做到经手的.每一笔收付都符合制度规定。
3、认真执行现金管理制度，每天结帐，超额现金要及时上交银行。对暂付的现金、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。
4、提高警惕，保管好库存现金和支票等一切票证。每天必须将它放入保险箱后才能离开办公室。大额度现金的提取或存放必须采取有效的保卫措施。
5、按照规定编造各种预算报表、统计资料和年度决算，做到准确及时。
6、负责全校的财产总帐，做好财务室的档案工作。
7、做好总务主任安排的其他工作。
岗位职责：
1、现金管理，日常费用报销；
2、银行账务；
3、往来发票管理；
4、税务相关；
5、办公室相关内勤事宜
6、接待工作
7、领导安排的其他事宜
任职要求：
1、大专以上学历，会计从业资格证或相关经验优先。
2、熟练使用各种办公软件。
3、工作服从安排，好好工作。
4、有主动学习专业知识的意识。
1.准确办理现金和银行结算业务;
2.负责银行票据、进账单据的交接和传递;
3.根据授权使用电子银行划拨资金，负责付款指令的'录入工作，负责依据审核无误的付款凭证办理网银支付业务
4.负责发票的开具以及开票机维护的联系工作;
5.负责客户的到款录入工作，与客服核对外部单位到款确认工作;
6.负责工资的发放工作;
7.及时为分公司及相关部门提供财务有关材料，配合其他分公司及相关部门做好银行相关事宜;
8.协助会计完成日常税务、审计、银行、资产管理等事宜;
9.个体工商户事项对接及开票事宜;
一、审核工作
1、编制会计凭证、月末结账;编制财务报表、分析财务报表;
2、负责公司全盘税帐账务处理、公司开票，纳税申报;
3、每月定期计提各项税费，及时跟进催收采购进项发票;
4、负责凭证审核，并做好相应的账务处理;对每月的税报工作进行统筹把握，做好发票的统筹规划;
二、审查工作
1)积级配合审计部门的内部审计，做公司、项工作，保证公司在目部财务人员的的内部稽核工作，为年终绩效考核提供参考数据
三、税务申报
1)对接财政、税务部门等财税检查工作，对外送的各类报表并提交申批;
2)每月核对应交税金二级科目是否和增值税申报表一致;
1)严格规范会计基础工作，随时做好财务数据备份;
2)定期监督、检查会计档案的整理、装订、归集;
3)及时归集、登记本部编制、发出的财务规定、制度等文件定期装订归档
四、其他工作
1)金蝶系统的日常维...
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