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财务部出纳工作计划(系列十八篇)
时光在流逝，从不停歇，我们的工作又迈入新的阶段，来为以后的工作做一份计划吧。可是到底什么样的工作计划才是适合自己的呢？下面是小编收集整理的出纳未来工作计划，希望能够帮助到大家。
“金龙欢庆公司创辉煌、银蛇舞动全员迎新年”。xx年财务部的工作紧紧围绕公司领导年初提出的xx年工作重点和xx年财务部工作计划展开的，在公司的正确领导和各部门的通力配合下，财务工作通过抓住成本管理和资金管理这两个重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心和信息主渠道作用。为使财务工作进一步得到提高，现将xx年的工作做如下简要回顾和总结。
一、认真做好常规性财务工作。
1、财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。通过分工合作、互相配合，做好大量的会计报表资料、银行资料、税务资料工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为公司各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财务要求。
2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。
二、有效开展成本核算，加强了对各部门的财务监督管理。
1、xx年元月对xx年的账务处理进行了梳理和核对，及时出具了xx年度的财务报表，并对各项财务指标予以计算测评，对xx年的经营成果进行了分析，出具了分析报告，建立了财务管理的数据平台。
2、围绕公司年度经营目标，制定xx年度财务预算，持续推进全面预算管理工作。根据公司 “精细化管理”要求，结合公司年度总体经营目标，编制了财务预算。在xx年的工作中，对每月的销售费用、管理费用、制造费用按预算进行执行评估并分析。每月出具财务分析报告，提交公司领导参考，重点包括每月产品成本分析、费用执行及预算差异简要分析。促进了全公司各部门重视成本意识。
三、积极筹措资金，保证现金流的正常化。
由于整个市场不景气，xx年资金回收难度大，这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远发展，取得银行贷款支持，以弥补公司发展进程中对资金的需求。通过与银行建立友好合作关系，根据银行要求收集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并多次接待银行的考察，顺利开展了融资工作。
四、加强与税务部门的沟通。
在税务抽查中，及时与税务专管员进行事前沟通，同时做好帐务自查的准备工作，在检查中认真对待税务人员的询问，顺利通过了税务检查。
五、加强资金管理。
1、积极做好往来款的清理工作。应收款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加强管理和清算。
一是建立并及...
查看详情>>财务部出纳个人工作计划12篇
总结就是把一个时段的学习、工作或其完成情况进行一次全面系统的总结，它能够给人努力工作的动力，让我们好好写一份总结吧。那么你知道总结如何写吗？以下是小编帮大家整理的出纳个人工作计划（精选12篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
在公司各位领导的正确领导和大力支持下，xx公司财务部在本年度的工作中认真执行公司制定的方针政策及战略计划、严格按照国家的法律法规和各项规章制度的要求进行资金及各项财产物资的收支核算，并积极支持配合其他各部门的工作。
一、全年工作概况：
（一）、主要财务指标完成情况
全年完成营业收入xx万元，营业税及附加xx万元，管理费用xx万元，财务费用xx万元，实现利润总额xx万元，所得税支出xx万元,实现净利润xx万元。年末资产总额xx亿元，负债总额xx亿元，净资产总额xx万元，净资产负债率xx%。
（二）财务管理工作开展情况
20xx年财务部在做好日常资金收付、核算等工作的基础上，重点做了以下几方面工作。
1、债权债务清理工作：在公司领导的大力支持帮助和各部门的积极配合下，财务部与xx公司就xx项目的债权债务情况进行核对协商，成功的签订了借款协议，计提相关利息，大幅度降低了我公司的财务费用支出，也缓解了我公司近几年面临xx收入不足的困境。
1、财务决算及年报审计工作：及时完成了xx年财务决算及年报审计工作，及时与会计师事务所协商沟通，防范了审计风险。并及时完成了xx决算报表及xx决算报表的编制和上报工作。
2、税务工作：本年在处理日常税务工作的基础上，财务部迎接了xx税局对我公司xx~xx年的税务稽查局检查。在检查过程中，财务部积极与其进行沟通协调，对发现问题及时沟通、妥善处理，目前该次税务检查已顺利完成。
3、自查自纠工作：借着xx年市委第三轮巡视组巡查的契机，我部门组织完成了内部交叉审计工作，积极的自查自纠，对发现的潜在问题及时向领导反映，妥善的进行整改。按照上级单位的要求，规范了各种会计档案账薄的要求，在有效防范财务风险的同时，提高了我部门财务工作的整体业务水平。
4、融资工作：过去的20xx年，融资工作愈加困难，在公司领导的帮助支持下，我部门积极与相关金融机构沟通协调，及时做好融资规划，在保证工程项目顺利实施的同时，成功维持了公司的正常运营。20xx年初贷款余额xx亿元，本年归还xx亿元，续贷xx亿元，年末贷款余额xx亿元。一方面保证原有流动资金贷款全部顺利续贷；另一方面，为了归还本年到期的农行xx亿元贷款，新增了xx银行贷款xx亿元，xx银行贷款xx万元，xx银行贷款xx亿元。极大地缓解了我公司本年的资金压力。
二、全年重点工作：
结合20xx年的财务工作情况，20xx年财务部门除了日常资金收付、核算等工作的基础上，将把重点放在以下几个方面：
1、进一步做好融资工作：目前我公司由融资工作难度越来越大，此外由于我xx业务较少...
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