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公司销售报销规章制度

公司销售报销规章制度

发布时间:2024-06-10
1 公司销售报销规章制度
公司销售报销规章制度

在不断进步的时代,我们可以接触到制度的地方越来越多,制度是指一定的规格或法令礼俗。那么相关的制度到底是怎么制定的呢?下面是小编精心整理的公司财务报销制度流程,欢迎大家分享。

公司销售报销规章制度 篇1

一、目的

为使公司营运进一步规范,保证公司经营活动有序地开展,并控制公司之费用与成本,杜绝不必要的开支,根据公司实际特制定本规定。

二、适用范围

本规定适用于本公司所属各部门及各员工,用于日常各项现金支出、员工出差之费用报销等。

三、作业内容

支出申请审批规定

1.各项支出报销必须事先提出申请,经手人以《申请报告》、《报价单》或《申购单》的。

2.申请单据经总经理批准后方可业务经办或支出,未经申请或申请未经批准,不得支出或报销,杜绝先支出后申请。

3.总经理审批后的必须妥善保管,报销时作附件用。

4.提报费用申请前原则上采取货比三家,询价、议价、比价,事先做好分析调查,提出合理理由,尽量把支出费用降到最低限度。财务审单时须对照批准的申请单。

费用报销规定

1、票据要求

1)费用报销时需填制费用报销单,须注明时间、事由、金额、经办人等,由部门负责人审核业务的.真实性、合理性后签字,由总经理审批签字经财务负责人审核后方可报销。

2)附件票据必须是税务监制发票、财政监制收据等正本,如无则是费用收据,但报销时应将发票、收据分开核算填报。

3)附件票据内容必须齐全:抬头、日期、品名、单价、数量、金额、单位盖章等项目要填写齐全,字迹要清楚,金额要准确,大、小写一致,涂改无效。

2、报销单据的填制要求

1)将原始单据剪齐边角,粘贴在费用报销单上。

2)用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实在《费用报销单》上填写各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数,金额等,在发票背面签上经办人姓名。

3)采购类经营费用,须凭有效的《申购单》和发票或收据到仓库办理物品验收入库手续,并将《申购单》、《收货单》附在报销单据的后面。

4)非采购类的行政、办公或其他费用,填制报销单据,必须将批准的申请单以附件形式随附报销单一起报销,财务负责人审核。

3、报销时限

原则上是先申请后报销一般应在业务完成后3日之内到财务处报销,最长不得超过7日。特殊情况可另行处理。

四、审批程序

经手人提出申请,本部门负责人审核,交总经理审批,业务经及费用支出,经手人填制报销单并附申请单,由总经理审批,财务负责人审核,财务审单报销付款。

五、本制度由财务处草拟并于发布之日起开始实施,现行相关制度在本制度执行之日同时废止。

六、本制度由总经理签准后生效实施,执行由财务处负责解释。

公司销售报销规章制度 篇2

第一章 总则

第一条 制定目的

为了严格公司的费用报销管理,规范费用报销的程序及规定,加强费用开支控制,提高经济效益,制定本办法。

第二条 适用范围

公司所有部门及全体员工。

第二章 管理职责

第三条 管理部

负责管理办法的制定,费用使用的`监督管理,对超费用标准的部门和个人进行处罚。

第...

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